設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,584
円
2025年02月13日
前日比
前日比
34
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
6.28% |
4.63% |
1.86% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
+ 0.69% |
+ 0.3% |
0% |
|
順位 |
75位 |
44位 |
54位 |
63位 |
|
％ランク |
40% |
25% |
32% |
50% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
標準偏差 |
8.47% |
8.27% |
8.68% |
7.61% |
|
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.04% |
+ 1.16% |
+ 0.58% |
|
順位 |
64位 |
134位 |
139位 |
100位 |
|
％ランク |
35% |
76% |
82% |
79% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.75 |
0.53 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
41位 |
54位 |
126位 |
73位 |
|
％ランク |
22% |
31% |
75% |
58% |
|
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15円 |
15 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報