設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,946
円
2025年10月23日
前日比
前日比
29
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
2,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.39% |
6.59% |
5.73% |
2.78% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.57% |
+ 1.09% |
+ 0.19% |
|
順位 |
112位 |
40位 |
31位 |
38位 |
|
％ランク |
63% |
24% |
20% |
31% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.13% |
7.84% |
7.48% |
7.56% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.09% |
+ 0.34% |
+ 0.62% |
|
順位 |
55位 |
52位 |
128位 |
98位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
81% |
80% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.82 |
0.76 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
0 |
|
順位 |
72位 |
35位 |
38位 |
61位 |
|
％ランク |
41% |
21% |
24% |
50% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/19 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/18 |
15 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報