設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,933
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-36
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
2,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.57% |
6.67% |
6.82% |
2.87% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 0.3% |
+ 1.14% |
+ 0.01% |
|
順位 |
55位 |
51位 |
30位 |
57位 |
|
％ランク |
31% |
31% |
19% |
47% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.21% |
7.87% |
7.56% |
7.59% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
-0.15% |
+ 0.33% |
+ 0.59% |
|
順位 |
54位 |
44位 |
129位 |
97位 |
|
％ランク |
31% |
27% |
82% |
79% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.83 |
0.89 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
-0.03 |
|
順位 |
41位 |
38位 |
40位 |
74位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
26% |
61% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/19 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/18 |
15 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報