設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,553
円
2025年07月04日
前日比
前日比
44
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,985
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.26% |
4.9% |
5.19% |
1.8% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.43% |
+ 0.95% |
-0.14% |
|
順位 |
98位 |
46位 |
32位 |
72位 |
|
％ランク |
55% |
27% |
20% |
57% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.52% |
7.91% |
7.54% |
7.66% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.2% |
+ 0.38% |
+ 0.65% |
|
順位 |
67位 |
56位 |
134位 |
102位 |
|
％ランク |
38% |
33% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.42 |
0.61 |
0.68 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
-0.04 |
|
順位 |
104位 |
48位 |
47位 |
85位 |
|
％ランク |
59% |
28% |
29% |
67% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/19 |
15 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報