設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,100
円
2026年09月18日
前日比
前日比
12
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,936
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/18
|
運用報告書2 2025/12/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.46% |
8.42% |
6.38% |
4.37% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 1.55% |
+ 0.91% |
-0.11% |
|
順位 |
25位 |
17位 |
27位 |
66位 |
|
％ランク |
15% |
11% |
17% |
53% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
4.76% |
6.55% |
7.51% |
7.26% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.38% |
+ 0.18% |
+ 0.8% |
|
順位 |
11位 |
23位 |
124位 |
103位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.24 |
0.83 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.3 |
+ 0.11 |
-0.09 |
|
順位 |
7位 |
6位 |
38位 |
102位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
24% |
81% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/19 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/20 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/21 |
15 08/18 |
15 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/19 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/18 |
15 10/20 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報