設定日:
2006/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,773
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-22
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79311066
2006063008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主に､先進国の債券70%程度､新興国の債券30%程度の割合で分散投資｡先進国債券部分についてはAA-格相当以上のソブリン債等を中心に投資｡新興国債券部分については､独自の調査に基づいた国別配分や銘柄の選択等によりエマージング･カントリーの政府機関債等に分散投資｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.78% |
5.3% |
4.97% |
2.38% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.39% |
+ 0.75% |
+ 0.11% |
|
順位 |
101位 |
72位 |
38位 |
51位 |
|
％ランク |
57% |
43% |
24% |
42% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.05% |
7.96% |
7.54% |
7.59% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.16% |
-0.03% |
+ 0.42% |
+ 0.63% |
|
順位 |
58位 |
101位 |
129位 |
98位 |
|
％ランク |
33% |
60% |
82% |
80% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.65 |
0.65 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
-0.01 |
|
順位 |
62位 |
77位 |
47位 |
69位 |
|
％ランク |
35% |
46% |
30% |
57% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/20 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/19 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/19 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/20 |
15 06/18 |
15 07/18 |
15 08/19 |
15 09/18 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/18 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/19 |
15 07/18 |
15 08/18 |
15 09/19 |
15 10/18 |
15 11/20 |
15 12/18 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/18 |
15 05/18 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/20 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/19 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/18 |
15 02/18 |
15 03/18 |
15 04/19 |
15 05/18 |
15 06/18 |
15 07/19 |
15 08/18 |
15 09/21 |
15 10/18 |
15 11/18 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報