設定日:
2006/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称：キュート』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,281
円
2026年08月14日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
2,171
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331106C
2006122001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡A格相当以上の信用格付けを有する国の中から､債券市場の規模､投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し､相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む｡投資配分は､利回り水準､市場流動性等から適宣調整する｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.36% |
10.12% |
11.16% |
6.72% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 2.46% |
+ 5.74% |
+ 2.35% |
|
順位 |
12位 |
5位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
4% |
1% |
4% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.04% |
7% |
7.43% |
6.81% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
0% |
+ 0.09% |
+ 0.35% |
|
順位 |
13位 |
123位 |
118位 |
96位 |
|
％ランク |
8% |
75% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.41 |
1.48 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.36 |
+ 0.76 |
+ 0.31 |
|
順位 |
5位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/13 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/13 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/13 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/14 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/14 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/13 |
5 12/12 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/13 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/14 |
5 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報