設定日:

2006/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,011

2025年02月07日

前日比

前日比

-69

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

1,990

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331106C

2006122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.48%

11.5%

8.19%

2.76%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 5.91%

+ 3.86%

+ 0.9%

順位

32位

2位

2位

16位

%ランク

18%

2%

2%

13%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.31%

8.15%

7.51%

8.11%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.81%

-0.08%

-0.01%

+ 1.08%

順位

177位

128位

119位

110位

%ランク

95%

72%

70%

86%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.57

1.41

1.09

0.34

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.73

+ 0.5

+ 0.07

順位

62位

1位

1位

38位

%ランク

33%

1%

1%

30%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

60円

5

01/12

5

02/14

5

03/14

5

04/12

5

05/12

5

06/13

5

07/12

5

08/12

5

09/12

5

10/12

5

11/14

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/12

5

03/12

5

04/12

5

05/12

5

06/14

5

07/12

5

08/12

5

09/13

5

10/12

5

11/12

5

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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