設定日:

2006/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,293

2025年07月02日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331106C

2006122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.04%

9.49%

8.93%

2.44%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 1.66%

+ 5.25%

+ 4.88%

+ 0.94%

順位

5位

1位

1位

11位

%ランク

3%

1%

1%

9%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.4%

7.9%

7.52%

8.16%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

-0.18%

+ 0.4%

+ 1.16%

順位

152位

61位

134位

112位

%ランク

85%

36%

83%

89%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.14

1.19

1.18

0.3

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.67

+ 0.61

+ 0.09

順位

4位

1位

1位

25位

%ランク

3%

1%

1%

20%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/14

5

02/12

5

03/12

5

04/14

5

05/12

5

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

60円

5

01/12

5

02/14

5

03/14

5

04/12

5

05/12

5

06/13

5

07/12

5

08/12

5

09/12

5

10/12

5

11/14

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/12

5

03/12

5

04/12

5

05/12

5

06/14

5

07/12

5

08/12

5

09/13

5

10/12

5

11/12

5

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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