設定日:
2006/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称：キュート』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
7,083
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-66
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,975
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0331106C
2006122001
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡A格相当以上の信用格付けを有する国の中から､債券市場の規模､投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し､相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む｡投資配分は､利回り水準､市場流動性等から適宣調整する｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.84% |
8.96% |
8.89% |
2.36% |
|
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 5.16% |
+ 4.52% |
+ 0.79% |
|
順位 |
6位 |
1位 |
3位 |
16位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
2% |
13% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
標準偏差 |
9.44% |
7.91% |
7.52% |
8.16% |
|
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-0.18% |
+ 0.34% |
+ 1.12% |
|
順位 |
153位 |
58位 |
132位 |
112位 |
|
％ランク |
85% |
34% |
80% |
88% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
1.12 |
1.18 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.65 |
+ 0.57 |
+ 0.07 |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
42位 |
|
％ランク |
4% |
1% |
1% |
33% |
|
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/14 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/13 |
5 12/12 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/13 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/14 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/14 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/13 |
5 10/12 |
5 11/12 |
5 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報