設定日:

2006/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)『愛称:キュート』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,490

2025年09月17日

前日比

前日比

-15

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

2,075

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0331106C

2006122001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界主要国の短期債券に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。A格相当以上の信用格付けを有する国の中から、債券市場の規模、投資に係る規制等を勘案して投資候補国を選定し、相対的に利回りが高い国の短期債券に絞り込む。投資配分は、利回り水準、市場流動性等から適宣調整する。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.15%

9.52%

9.06%

4.11%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 2.81%

+ 4.61%

+ 4.84%

+ 1.84%

順位

9位

1位

3位

5位

%ランク

6%

1%

2%

5%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.93%

7.65%

7.55%

7.78%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

-0.34%

+ 0.43%

+ 0.82%

順位

154位

29位

130位

104位

%ランク

87%

18%

82%

85%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.85

1.23

1.19

0.52

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.63

+ 0.61

+ 0.2

順位

8位

1位

1位

5位

%ランク

5%

1%

1%

5%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

45円

5

01/14

5

02/12

5

03/12

5

04/14

5

05/12

5

06/12

5

07/14

5

08/12

5

09/12

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

60円

5

01/12

5

02/14

5

03/14

5

04/12

5

05/12

5

06/13

5

07/12

5

08/12

5

09/12

5

10/12

5

11/14

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/12

5

03/12

5

04/12

5

05/12

5

06/14

5

07/12

5

08/12

5

09/13

5

10/12

5

11/12

5

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

小さい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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