設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アムンディ･ロシア東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,944
円
2025年05月02日
前日比
前日比
161
円
(1.65%)
純資産総額
純資産総額
3,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主としてロシア･東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し､長期的な信託財産の成長を目指す｡ロシア･東欧諸国の市場に上場する株式･DR(預託証書)､ロンドン等その他の市場に上場しているロシア･東欧企業が対象(公社債等含む)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.7% |
22.33% |
4.36% |
3.18% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 25.6% |
+ 15.09% |
-9.57% |
-1.28% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
124位 |
69位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
98% |
82% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
21.13% |
32.81% |
28.79% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 7.11% |
+ 17.52% |
+ 10.61% |
|
順位 |
127位 |
135位 |
127位 |
85位 |
|
％ランク |
85% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.06 |
0.13 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55 |
+ 0.55 |
-0.83 |
-0.14 |
|
順位 |
1位 |
7位 |
125位 |
72位 |
|
％ランク |
1% |
6% |
99% |
85% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報