設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
アムンディ･ロシア東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,954
円
2025年05月13日
前日比
前日比
79
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
3,103
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主としてロシア･東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し､長期的な信託財産の成長を目指す｡ロシア･東欧諸国の市場に上場する株式･DR(預託証書)､ロンドン等その他の市場に上場しているロシア･東欧企業が対象(公社債等含む)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.51% |
26.7% |
2.18% |
1.78% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.74% |
+ 19.85% |
-8.64% |
-1.44% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
122位 |
72位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
97% |
84% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.13% |
19.94% |
32.49% |
28.45% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 5.8% |
+ 17.34% |
+ 10.31% |
|
順位 |
108位 |
136位 |
127位 |
86位 |
|
％ランク |
72% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.34 |
0.07 |
0.06 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75 |
+ 0.87 |
-0.68 |
-0.12 |
|
順位 |
1位 |
5位 |
122位 |
75位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
97% |
88% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報