設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アムンディ･ロシア東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,145
円
2025年06月16日
前日比
前日比
69
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
3,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主としてロシア･東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し､長期的な信託財産の成長を目指す｡ロシア･東欧諸国の市場に上場する株式･DR(預託証書)､ロンドン等その他の市場に上場しているロシア･東欧企業が対象(公社債等含む)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.27% |
29.02% |
0.44% |
1.94% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.04% |
+ 19.9% |
-11.41% |
-1.93% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
125位 |
73位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
99% |
85% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.02% |
19.65% |
32.16% |
28.45% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
+ 5.03% |
+ 16.78% |
+ 10.18% |
|
順位 |
47位 |
135位 |
127位 |
86位 |
|
％ランク |
32% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.47 |
0.01 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25 |
+ 0.85 |
-0.81 |
-0.15 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
125位 |
77位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
99% |
90% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報