設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
アムンディ･ロシア東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,090
円
2025年02月19日
前日比
前日比
44
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
2,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2023/10/20
|
ファンドの特色
主としてロシア･東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し､長期的な信託財産の成長を目指す｡ロシア･東欧諸国の市場に上場する株式･DR(預託証書)､ロンドン等その他の市場に上場しているロシア･東欧企業が対象(公社債等含む)｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.92% |
-12.81% |
-7.08% |
2.65% |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.21% |
-20.23% |
-15.04% |
-2.08% |
|
順位 |
6位 |
141位 |
131位 |
73位 |
|
％ランク |
4% |
100% |
100% |
86% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
標準偏差 |
20.59% |
36.11% |
35.72% |
28.76% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.51% |
+ 21.35% |
+ 17.26% |
+ 10.58% |
|
順位 |
151位 |
141位 |
131位 |
85位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
-0.36 |
-0.2 |
0.09 |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.92 |
-0.66 |
-0.18 |
|
順位 |
20位 |
139位 |
130位 |
75位 |
|
％ランク |
14% |
99% |
100% |
89% |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報