設定日:

2005/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,954

2025年05月13日

前日比

前日比

79

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

3,103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

58312053

2005033103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧諸国の市場に上場する株式・DR(預託証書)、ロンドン等その他の市場に上場しているロシア・東欧企業が対象(公社債等含む)。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.51%

26.7%

2.18%

1.78%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 27.74%

+ 19.85%

-8.64%

-1.44%

順位

1位

5位

122位

72位

%ランク

1%

4%

97%

84%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.13%

19.94%

32.49%

28.45%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 1%

+ 5.8%

+ 17.34%

+ 10.31%

順位

108位

136位

127位

86位

%ランク

72%

98%

100%

100%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

1.51

1.34

0.07

0.06

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 1.75

+ 0.87

-0.68

-0.12

順位

1位

5位

122位

75位

%ランク

1%

4%

97%

88%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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