設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
アムンディ･東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,614
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-70
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
2,424
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.04% |
34.36% |
0.61% |
8.8% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-9.14% |
+ 11.87% |
-11.52% |
-3.15% |
|
順位 |
96位 |
6位 |
116位 |
71位 |
|
％ランク |
67% |
5% |
98% |
82% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.43% |
17.85% |
30.98% |
27.72% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-4.83% |
+ 0.94% |
+ 14.24% |
+ 9.95% |
|
順位 |
21位 |
100位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
15% |
77% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.92 |
0.01 |
0.32 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.63 |
-0.74 |
-0.36 |
|
順位 |
82位 |
4位 |
118位 |
80位 |
|
％ランク |
57% |
4% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報