設定日:
2005/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
アムンディ･東欧株ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,293
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-121
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
2,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
58312053
2005033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.34% |
35.13% |
2.51% |
8.82% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.03% |
+ 15.85% |
-9.59% |
-1.78% |
|
順位 |
16位 |
6位 |
116位 |
63位 |
|
％ランク |
11% |
5% |
98% |
73% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
17.96% |
31.06% |
27.72% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-6.5% |
+ 0.32% |
+ 14.16% |
+ 9.89% |
|
順位 |
25位 |
65位 |
119位 |
87位 |
|
％ランク |
17% |
50% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
1.95 |
0.08 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
+ 0.87 |
-0.66 |
-0.28 |
|
順位 |
2位 |
4位 |
118位 |
79位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報