設定日:
2003/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,321
円
2025年06月17日
前日比
前日比
24
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312039
2003093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.9% |
3.07% |
4.67% |
1.41% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.75% |
+ 0.49% |
+ 0.46% |
|
順位 |
1位 |
5位 |
11位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
15% |
34% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.35% |
8.6% |
8.8% |
8.95% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.05% |
-0.28% |
-0.28% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
49% |
53% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.62 |
0.35 |
0.52 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
15% |
16% |
8% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
125円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
35 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/19 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/21 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報