設定日:

2003/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

3,405

2025年02月14日

前日比

前日比

1

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

1,004

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02312039

2003093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.66%

5.22%

4.4%

1.82%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.36%

+ 0.37%

+ 0.47%

順位

1位

10位

9位

1位

%ランク

4%

33%

30%

4%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.38%

9.25%

9.95%

8.92%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.15%

-0.18%

-0.29%

順位

7位

12位

5位

3位

%ランク

22%

39%

17%

12%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.3

0.56

0.44

0.2

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.05

+ 0.04

+ 0.06

順位

3位

10位

9位

1位

%ランク

10%

33%

30%

4%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

310円

35

01/18

25

02/19

25

03/18

25

04/18

25

05/20

25

06/18

25

07/18

25

08/19

25

09/18

25

10/18

25

11/18

25

12/18

2023年

420円

35

01/18

35

02/20

35

03/20

35

04/18

35

05/18

35

06/19

35

07/18

35

08/18

35

09/19

35

10/18

35

11/20

35

12/18

2022年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/18

35

05/18

35

06/20

35

07/19

35

08/18

35

09/20

35

10/18

35

11/18

35

12/19

2021年

420円

35

01/18

35

02/18

35

03/18

35

04/19

35

05/18

35

06/18

35

07/19

35

08/18

35

09/21

35

10/18

35

11/18

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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