設定日:
2003/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,293
円
2025年05月02日
前日比
前日比
52
円
(1.6%)
純資産総額
純資産総額
964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02312039
2003093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債､州政府債､国際機関債､社債､モーゲージ証券､資産担保証券等に分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の成長をはかる｡信用リスクを抑制するため､取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.57% |
2.2% |
6.32% |
1.59% |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.7% |
+ 0.53% |
+ 0.53% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
10% |
35% |
4% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
8.56% |
9.06% |
8.94% |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
9.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.12% |
-0.29% |
-0.3% |
|
順位 |
12位 |
13位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
36% |
40% |
10% |
12% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.25 |
0.69 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
15% |
16% |
13% |
4% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/20 |
25 02/18 |
25 03/18 |
25 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
310円 |
35 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/19 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/21 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報