日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
3,405
円
2025年02月14日
前日比
前日比

1
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,004
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02312039
2003093002
ファンドの特色
主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.66% |
5.22% |
4.4% |
1.82% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.36% |
+ 0.37% |
+ 0.47% |
順位 |
1位 |
10位 |
9位 |
1位 |
%ランク |
4% |
33% |
30% |
4% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.38% |
9.25% |
9.95% |
8.92% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.15% |
-0.18% |
-0.29% |
順位 |
7位 |
12位 |
5位 |
3位 |
%ランク |
22% |
39% |
17% |
12% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.3 |
0.56 |
0.44 |
0.2 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
順位 |
3位 |
10位 |
9位 |
1位 |
%ランク |
10% |
33% |
30% |
4% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
25 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
310円 |
35 01/18 |
25 02/19 |
25 03/18 |
25 04/18 |
25 05/20 |
25 06/18 |
25 07/18 |
25 08/19 |
25 09/18 |
25 10/18 |
25 11/18 |
25 12/18 |
2023年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/19 |
35 07/18 |
35 08/18 |
35 09/19 |
35 10/18 |
35 11/20 |
35 12/18 |
2022年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/18 |
35 05/18 |
35 06/20 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/20 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/19 |
2021年 |
420円 |
35 01/18 |
35 02/18 |
35 03/18 |
35 04/19 |
35 05/18 |
35 06/18 |
35 07/19 |
35 08/18 |
35 09/21 |
35 10/18 |
35 11/18 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報