設定日:
2006/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本3資産ファンド成長コース『愛称：円のめぐみ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,972
円
2026年09月09日
前日比
前日比
33
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,683
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731906C
2006122805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/12/10
|
ファンドの特色
主に､国内株式50%､国内債券20%､J-REIT30%の割合で分散投資｡安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を図ることを目標にする｡国内株式においては､予想配当利回りが市場平均と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資を行い､充分な銘柄分散に留意しつつポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.67% |
14.43% |
12.08% |
9.22% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
-4.12% |
-1.05% |
+ 0.49% |
-2.16% |
|
順位 |
89位 |
69位 |
49位 |
34位 |
|
％ランク |
77% |
70% |
63% |
85% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
12.1% |
8.85% |
8.49% |
9.02% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-2.98% |
-4.51% |
-3.83% |
|
順位 |
43位 |
5位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
38% |
6% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.6 |
1.41 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.26 |
+ 0.44 |
+ 0.1 |
|
順位 |
84位 |
30位 |
7位 |
19位 |
|
％ランク |
73% |
31% |
9% |
48% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報