NISA成長投資枠

設定日:

2017/08/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

183,908

2025年02月19日

前日比

前日比

-161

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

19,119

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

48313178

2017082401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.96%

-1.66%

-0.3%

--

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

+ 0.32%

+ 0.44%

--

順位

11位

22位

27位

--

%ランク

20%

40%

52%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

標準偏差

3.69%

9.15%

9.24%

--

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 1.12%

-0.86%

--

順位

48位

48位

14位

--

%ランク

86%

88%

27%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

シャープレシオ

0.77

-0.19

-0.04

--

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

--

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.05

+ 0.03

--

順位

26位

19位

27位

--

%ランク

47%

35%

52%

--

ファンド数

56本

55本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

2700円

2700

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10900円

2500

01/11

--

--

--

--

2900

04/11

--

--

--

--

2700

07/11

--

--

--

--

2800

10/11

--

--

--

--

2023年

10100円

2200

01/11

--

--

--

--

2700

04/11

--

--

--

--

2600

07/11

--

--

--

--

2600

10/11

--

--

--

--

2022年

9700円

2200

01/11

--

--

--

--

2400

04/11

--

--

--

--

2600

07/11

--

--

--

--

2500

10/11

--

--

--

--

2021年

9100円

2500

01/11

--

--

--

--

2300

04/11

--

--

--

--

2100

07/11

--

--

--

--

2200

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR