設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,634

2025年05月15日

前日比

前日比

-3

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,172

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311119

2011092101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

0.71%

1.78%

0.77%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 1.09%

+ 0.42%

+ 0.23%

順位

11位

11位

24位

20位

%ランク

21%

21%

48%

48%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

2.76%

7.27%

7.54%

9.43%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-0.43%

-0.53%

-0.01%

+ 1.26%

順位

23位

30位

38位

39位

%ランク

44%

57%

76%

93%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.74

0.09

0.23

0.08

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.16

+ 0.02

+ 0.02

順位

15位

12位

27位

21位

%ランク

29%

23%

54%

50%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

65円

15

01/14

15

02/13

15

03/13

15

04/14

5

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/15

25

02/13

25

03/13

25

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

300円

25

01/13

25

02/13

25

03/13

25

04/13

25

05/15

25

06/13

25

07/13

25

08/14

25

09/13

25

10/13

25

11/13

25

12/13

2022年

300円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

25

07/13

25

08/15

25

09/13

25

10/13

25

11/14

25

12/13

2021年

300円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

25

06/14

25

07/13

25

08/13

25

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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