三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,768
円
2025年09月12日
前日比
前日比

5
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
2,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.64% |
3.37% |
-0.27% |
1.56% |
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.8% |
-0.1% |
+ 0.38% |
順位 |
12位 |
6位 |
36位 |
17位 |
%ランク |
23% |
12% |
70% |
40% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
標準偏差 |
2.9% |
6.41% |
6.75% |
9.31% |
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
+/- カテゴリー |
-0.4% |
+ 0.07% |
-0.19% |
+ 1.19% |
順位 |
25位 |
43位 |
36位 |
40位 |
%ランク |
47% |
82% |
70% |
94% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
シャープレシオ |
0.78 |
0.5 |
-0.05 |
0.16 |
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
-0.06 |
+ 0.02 |
順位 |
19位 |
13位 |
36位 |
20位 |
%ランク |
36% |
25% |
70% |
47% |
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報