設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,672
円
2025年07月18日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,080
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/13
|
運用報告書2 2024/06/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.39% |
3.53% |
0.05% |
0.85% |
|
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 0.81% |
-0.45% |
+ 0.02% |
|
順位 |
32位 |
12位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
61% |
23% |
80% |
56% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
2.8% |
6.49% |
6.81% |
9.41% |
|
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.29% |
-0.43% |
+ 1.26% |
|
順位 |
20位 |
40位 |
27位 |
40位 |
|
％ランク |
38% |
76% |
54% |
94% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.53 |
0 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.11 |
-0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
25位 |
16位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
48% |
31% |
80% |
68% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報