三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,700
円
2025年02月07日
前日比
前日比

4
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,231
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.73% |
-2.03% |
-1.49% |
1.46% |
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.05% |
-0.75% |
+ 0.67% |
順位 |
16位 |
32位 |
43位 |
11位 |
%ランク |
29% |
59% |
83% |
27% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
標準偏差 |
2.45% |
7.81% |
11.78% |
9.5% |
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.22% |
+ 1.68% |
+ 1.31% |
順位 |
16位 |
38位 |
49位 |
39位 |
%ランク |
29% |
70% |
95% |
93% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
シャープレシオ |
1.05 |
-0.27 |
-0.13 |
0.15 |
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.03 |
-0.06 |
+ 0.05 |
順位 |
18位 |
30位 |
43位 |
17位 |
%ランク |
33% |
55% |
83% |
41% |
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報