設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/09/30
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,746
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-17
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
5.14% |
0.11% |
2.1% |
|
カテゴリー |
3.01% |
4.8% |
0.31% |
1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
+ 0.34% |
-0.2% |
+ 0.55% |
|
順位 |
21位 |
7位 |
37位 |
10位 |
|
％ランク |
41% |
14% |
73% |
25% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.79% |
5.76% |
6.73% |
9.19% |
|
カテゴリー |
3.42% |
5.59% |
6.99% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 0.17% |
-0.26% |
+ 1.04% |
|
順位 |
23位 |
41位 |
34位 |
38位 |
|
％ランク |
45% |
81% |
67% |
93% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.87 |
0 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.83 |
0.07 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
-0.07 |
+ 0.04 |
|
順位 |
19位 |
19位 |
36位 |
16位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
71% |
40% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
51本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
85円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報