設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,758
円
2026年02月17日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,951
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.38% |
1.78% |
-1.1% |
2.15% |
|
カテゴリー |
5.84% |
3.02% |
-0.48% |
1.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.46% |
-1.24% |
-0.62% |
+ 0.16% |
|
順位 |
14位 |
40位 |
38位 |
22位 |
|
％ランク |
28% |
80% |
76% |
54% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.55% |
4.09% |
6.34% |
8.96% |
|
カテゴリー |
3.05% |
4.53% |
6.81% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.44% |
-0.47% |
+ 0.92% |
|
順位 |
28位 |
24位 |
32位 |
38位 |
|
％ランク |
55% |
48% |
64% |
93% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.38 |
-0.2 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.52 |
-0.09 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.14 |
-0.11 |
0 |
|
順位 |
16位 |
38位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
32% |
76% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
5 01/13 |
5 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
5 10/14 |
5 11/13 |
5 12/15 |
|
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報