三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,612
円
2025年05月02日
前日比
前日比

-6
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.4% |
0.64% |
3.14% |
1.24% |
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.76% |
+ 0.83% |
+ 0.6% |
順位 |
6位 |
6位 |
17位 |
11位 |
%ランク |
12% |
12% |
34% |
28% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
標準偏差 |
2.7% |
7.29% |
7.89% |
9.48% |
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.66% |
+ 0.06% |
+ 1.24% |
順位 |
15位 |
21位 |
38位 |
37位 |
%ランク |
29% |
40% |
76% |
93% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
シャープレシオ |
0.81 |
0.08 |
0.39 |
0.13 |
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.23 |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
順位 |
11位 |
6位 |
20位 |
16位 |
%ランク |
21% |
12% |
40% |
40% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報