三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,634
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-3
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.3% |
0.71% |
1.78% |
0.77% |
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 1.09% |
+ 0.42% |
+ 0.23% |
順位 |
11位 |
11位 |
24位 |
20位 |
%ランク |
21% |
21% |
48% |
48% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
標準偏差 |
2.76% |
7.27% |
7.54% |
9.43% |
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.53% |
-0.01% |
+ 1.26% |
順位 |
23位 |
30位 |
38位 |
39位 |
%ランク |
44% |
57% |
76% |
93% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.74 |
0.09 |
0.23 |
0.08 |
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
順位 |
15位 |
12位 |
27位 |
21位 |
%ランク |
29% |
23% |
54% |
50% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
65円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
2021年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/15 |
25 03/15 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/14 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/15 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報