設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,744

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311119

2011092101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.18%

3.74%

-0.23%

1.04%

カテゴリー

3.1%

2.27%

-0.04%

0.95%

+/- カテゴリー

-0.92%

+ 1.47%

-0.19%

+ 0.09%

順位

24位

5位

37位

21位

%ランク

45%

10%

72%

49%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

標準偏差

2.77%

6.49%

6.76%

9.4%

カテゴリー

3.35%

6.41%

6.96%

8.14%

+/- カテゴリー

-0.58%

+ 0.08%

-0.2%

+ 1.26%

順位

21位

42位

36位

40位

%ランク

39%

80%

70%

94%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

シャープレシオ

0.66

0.56

-0.05

0.11

カテゴリー

0.72

0.32

0.03

0.11

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.24

-0.08

0

順位

22位

12位

35位

27位

%ランク

41%

23%

68%

63%

ファンド数

54本

53本

52本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

15

01/14

15

02/13

15

03/13

15

04/14

5

05/13

5

06/13

5

07/14

5

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/15

25

02/13

25

03/13

25

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

300円

25

01/13

25

02/13

25

03/13

25

04/13

25

05/15

25

06/13

25

07/13

25

08/14

25

09/13

25

10/13

25

11/13

25

12/13

2022年

300円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

25

07/13

25

08/15

25

09/13

25

10/13

25

11/14

25

12/13

2021年

300円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

25

06/14

25

07/13

25

08/13

25

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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