設定日:

2011/09/21

償還日:

2026/06/12

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 新興国高利回り社債<円>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,700

2025年02月07日

前日比

前日比

4

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311119

2011092101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.73%

-2.03%

-1.49%

1.46%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.05%

-0.75%

+ 0.67%

順位

16位

32位

43位

11位

%ランク

29%

59%

83%

27%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

2.45%

7.81%

11.78%

9.5%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.22%

+ 1.68%

+ 1.31%

順位

16位

38位

49位

39位

%ランク

29%

70%

95%

93%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

1.05

-0.27

-0.13

0.15

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.03

-0.06

+ 0.05

順位

18位

30位

43位

17位

%ランク

33%

55%

83%

41%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

220円

25

01/15

25

02/13

25

03/13

25

04/15

15

05/13

15

06/13

15

07/16

15

08/13

15

09/13

15

10/15

15

11/13

15

12/13

2023年

300円

25

01/13

25

02/13

25

03/13

25

04/13

25

05/15

25

06/13

25

07/13

25

08/14

25

09/13

25

10/13

25

11/13

25

12/13

2022年

300円

25

01/13

25

02/14

25

03/14

25

04/13

25

05/13

25

06/13

25

07/13

25

08/15

25

09/13

25

10/13

25

11/14

25

12/13

2021年

300円

25

01/13

25

02/15

25

03/15

25

04/13

25

05/13

25

06/14

25

07/13

25

08/13

25

09/13

25

10/13

25

11/15

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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