設定日:
2011/09/21
償還日：
2026/06/12
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,754
円
2026年01月29日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
1,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311119
2011092101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/13
|
運用報告書2 2024/12/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等｡投資する公社債の平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し､ポートフォリオの平均デュレーションは､原則として0-8年の範囲で調整する｡原則として､米ドル売り､円買いの為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.15% |
2.73% |
-1.25% |
1.91% |
|
カテゴリー |
5.45% |
3.73% |
-0.63% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-1% |
-0.62% |
+ 0.19% |
|
順位 |
23位 |
37位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
74% |
80% |
53% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
2.52% |
4.53% |
6.33% |
8.98% |
|
カテゴリー |
2.91% |
4.83% |
6.77% |
8.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.3% |
-0.44% |
+ 0.92% |
|
順位 |
26位 |
30位 |
31位 |
37位 |
|
％ランク |
51% |
60% |
62% |
93% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.06 |
0.56 |
-0.22 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.68 |
-0.1 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
19位 |
38位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
38% |
76% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
5円 |
5 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
15 01/14 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/14 |
5 05/13 |
5 06/13 |
5 07/14 |
5 08/13 |
5 09/16 |
5 10/14 |
5 11/13 |
5 12/15 |
|
2024年 |
220円 |
25 01/15 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/15 |
15 05/13 |
15 06/13 |
15 07/16 |
15 08/13 |
15 09/13 |
15 10/15 |
15 11/13 |
15 12/13 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/15 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/14 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/13 |
25 12/13 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/13 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/13 |
25 07/13 |
25 08/15 |
25 09/13 |
25 10/13 |
25 11/14 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報