設定日:

2017/02/03

償還日:

2032/05/20

評価基準日:

2025/01/31

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

8,511

2025年02月12日

前日比

前日比

6

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02313172

2017020303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.52%

4.02%

5.6%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-6.54%

-1.46%

-2.98%

--

順位

87位

54位

46位

--

%ランク

85%

63%

76%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

6.58%

15.64%

25.1%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-6.22%

-3.13%

+ 3.43%

--

順位

3位

24位

50位

--

%ランク

3%

28%

82%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.43

0.25

0.22

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.05

-0.19

--

順位

49位

52位

50位

--

%ランク

48%

61%

82%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

370円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

420円

35

01/20

35

02/21

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

420円

35

01/20

35

02/22

35

03/22

35

04/20

35

05/20

35

06/21

35

07/20

35

08/20

35

09/21

35

10/20

35

11/22

35

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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