設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2026/08/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
6,923
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-47
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02313172
2017020303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.8% |
-0.2% |
-0.04% |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-25.59% |
-13.84% |
-4.74% |
-- |
|
順位 |
109位 |
98位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.99% |
11.27% |
14.23% |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.07% |
-6.91% |
-5.17% |
-- |
|
順位 |
25位 |
8位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
8% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.82 |
-0.05 |
-0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52 |
-0.78 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
111位 |
98位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
98% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
370円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報