新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
8,511
円
2025年02月12日
前日比
前日比

6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02313172
2017020303
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.52% |
4.02% |
5.6% |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.54% |
-1.46% |
-2.98% |
-- |
順位 |
87位 |
54位 |
46位 |
-- |
%ランク |
85% |
63% |
76% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
標準偏差 |
6.58% |
15.64% |
25.1% |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.22% |
-3.13% |
+ 3.43% |
-- |
順位 |
3位 |
24位 |
50位 |
-- |
%ランク |
3% |
28% |
82% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
シャープレシオ |
1.43 |
0.25 |
0.22 |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.05 |
-0.19 |
-- |
順位 |
49位 |
52位 |
50位 |
-- |
%ランク |
48% |
61% |
82% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
370円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報