設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2025/05/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
8,158
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02313172
2017020303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.05% |
3.81% |
10.44% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.58% |
-2.43% |
+ 1.86% |
-- |
|
順位 |
88位 |
58位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
65% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.7% |
15.97% |
16.55% |
-- |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-2.16% |
-2.14% |
-- |
|
順位 |
8位 |
37位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
42% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.23 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.11 |
+ 0.16 |
-- |
|
順位 |
89位 |
56位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
63% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
370円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/21 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/22 |
35 03/22 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/21 |
35 07/20 |
35 08/20 |
35 09/21 |
35 10/20 |
35 11/22 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報