設定日:
2018/07/20
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
9,971
円
2025年08月07日
前日比
前日比
-29
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
45
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
29313187
2018072005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
3.22% |
5.68% |
-- |
|
カテゴリー |
8.48% |
2.59% |
4.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.09% |
+ 0.63% |
+ 0.77% |
-- |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.12% |
12.15% |
13.72% |
-- |
|
カテゴリー |
10.95% |
13.23% |
14.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-1.08% |
-0.99% |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
25% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
0.26 |
0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.19 |
0.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
+ 0.07 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
4本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
100 04/22 |
-- -- |
-- -- |
100 07/22 |
-- -- |
-- -- |
100 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2400円 |
500 01/20 |
-- -- |
-- -- |
900 04/20 |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
300 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報