設定日:
2018/07/20
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
10,589
円
2026年02月05日
前日比
前日比
119
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
55
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
29313187
2018072005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.15% |
4.07% |
4.86% |
-- |
|
カテゴリー |
6.65% |
6.36% |
3.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.5% |
-2.29% |
+ 1.22% |
-- |
|
順位 |
7位 |
5位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
84% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.52% |
8.95% |
13.19% |
-- |
|
カテゴリー |
8.83% |
10.36% |
13.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
-1.41% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
7位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
17% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.43 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.6 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.17 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
7位 |
4位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
67% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
100 04/22 |
-- -- |
-- -- |
100 07/22 |
-- -- |
-- -- |
100 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報