設定日:

2018/07/20

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称:オーロラスター』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

10,335

2025年02月07日

前日比

前日比

95

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

54

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

29313187

2018072005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.1%

2.05%

7.51%

--

カテゴリー

11.57%

-0.22%

4.17%

--

+/- カテゴリー

-3.47%

+ 2.27%

+ 3.34%

--

順位

5位

2位

1位

--

%ランク

72%

50%

25%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

標準偏差

6.53%

12.77%

15.37%

--

カテゴリー

9.95%

14.02%

17.68%

--

+/- カテゴリー

-3.42%

-1.25%

-2.31%

--

順位

1位

1位

2位

--

%ランク

15%

25%

50%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

シャープレシオ

1.22

0.16

0.49

--

カテゴリー

1.15

0

0.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.16

+ 0.24

--

順位

3位

2位

1位

--

%ランク

43%

50%

25%

--

ファンド数

7本

4本

4本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

0

01/22

--

--

--

--

100

04/22

--

--

--

--

100

07/22

--

--

--

--

100

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/20

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

300円

300

01/20

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

0

07/20

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

2400円

500

01/20

--

--

--

--

900

04/20

--

--

--

--

700

07/20

--

--

--

--

300

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや小さい

5年

--

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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