設定日:
2018/07/20
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 北欧株式ファンド(H有)『愛称：オーロラスター』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
10,560
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-72
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
44
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
29313187
2018072005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.81% |
5.78% |
1.67% |
-- |
|
カテゴリー |
10.21% |
7.6% |
1.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-1.82% |
+ 0.49% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
84% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.06% |
8.97% |
12.84% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
12.52% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.72% |
-3.55% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.61 |
0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.59 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
6本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
200 01/20 |
-- -- |
-- -- |
200 04/20 |
-- -- |
-- -- |
200 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
100 04/22 |
-- -- |
-- -- |
100 07/22 |
-- -- |
-- -- |
100 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報