設定日:

1997/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,369

2025年05月16日

前日比

前日比

-6

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

2,290

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

32312975

1997052302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.79%

-1.15%

1.39%

0.24%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.77%

+ 0.03%

-0.3%

順位

16位

39位

31位

33位

%ランク

31%

74%

62%

79%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

3.04%

7.4%

7.05%

7.56%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.4%

-0.5%

-0.61%

順位

30位

33位

24位

18位

%ランク

57%

63%

48%

43%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.5

-0.17

0.19

0.03

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.02

-0.03

順位

21位

36位

32位

33位

%ランク

40%

68%

64%

79%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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