設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,740
円
2025年12月10日
前日比
前日比
134
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
3,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.68% |
11.83% |
11.37% |
6.14% |
|
カテゴリー |
6.56% |
10.35% |
11.9% |
6.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.12% |
+ 1.48% |
-0.53% |
-0.42% |
|
順位 |
10位 |
17位 |
36位 |
29位 |
|
％ランク |
14% |
26% |
60% |
70% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
15.92% |
19.54% |
24.2% |
|
カテゴリー |
11.8% |
14.73% |
16.38% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 1.19% |
+ 3.16% |
+ 6.7% |
|
順位 |
33位 |
57位 |
52位 |
38位 |
|
％ランク |
46% |
86% |
87% |
91% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.73 |
0.58 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.69 |
0.72 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.04 |
-0.14 |
-0.14 |
|
順位 |
10位 |
30位 |
42位 |
41位 |
|
％ランク |
14% |
45% |
70% |
98% |
|
ファンド数 |
72本 |
67本 |
60本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
375円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
125 10/14 |
25 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報