設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
9,664
円
2025年05月01日
前日比
前日比
143
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
3,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.11% |
-0.78% |
18.25% |
-- |
|
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-3.05% |
+ 4.19% |
-- |
|
順位 |
69位 |
65位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
88% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
18.51% |
23.56% |
-- |
|
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
+ 1.89% |
+ 6.15% |
-- |
|
順位 |
17位 |
62位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
84% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
-0.05 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.18 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
71位 |
65位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
88% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報