設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/06/30
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,223
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-109
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
3,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.48% |
6.1% |
12.31% |
4% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 1.32% |
+ 0.72% |
-1.5% |
|
順位 |
18位 |
26位 |
31位 |
31位 |
|
％ランク |
24% |
38% |
51% |
82% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.63% |
18.08% |
21.28% |
24.47% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
+ 1.47% |
+ 3.99% |
+ 6.53% |
|
順位 |
9位 |
59位 |
53位 |
33位 |
|
％ランク |
12% |
85% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.33 |
0.58 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
-0.08 |
-0.16 |
|
順位 |
14位 |
32位 |
40位 |
37位 |
|
％ランク |
19% |
46% |
66% |
98% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報