設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,966
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-12
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.74% |
12.59% |
8.17% |
5.22% |
|
カテゴリー |
26.21% |
13.21% |
9.25% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-0.62% |
-1.08% |
-2.15% |
|
順位 |
63位 |
44位 |
37位 |
41位 |
|
％ランク |
92% |
69% |
65% |
94% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
17.05% |
16.46% |
20.28% |
24.41% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.79% |
16.86% |
18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 1.67% |
+ 3.42% |
+ 6.41% |
|
順位 |
62位 |
57位 |
50位 |
39位 |
|
％ランク |
90% |
90% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.75 |
0.4 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.79 |
0.87 |
0.55 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.22 |
|
順位 |
60位 |
46位 |
50位 |
42位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
88% |
96% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
125 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
125 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報