設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,919
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-139
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
2,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.6% |
11.91% |
9.58% |
4.89% |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
7.52% |
|
+/- カテゴリー |
-7.87% |
-0.81% |
+ 0.2% |
-2.63% |
|
順位 |
50位 |
48位 |
32位 |
43位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
56% |
96% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
標準偏差 |
16.5% |
16.49% |
20.08% |
24.24% |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 1.98% |
+ 3.24% |
+ 6.39% |
|
順位 |
64位 |
60位 |
51位 |
40位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
0.71 |
0.47 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.24 |
|
順位 |
62位 |
51位 |
42位 |
44位 |
|
％ランク |
88% |
77% |
73% |
98% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
125 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/13 |
25 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
125 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報