設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,113
円
2026年10月13日
前日比
前日比
-54
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.66% |
10.2% |
5.41% |
4.56% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-13.3% |
-0.17% |
-1.68% |
-2.27% |
|
順位 |
64位 |
43位 |
44位 |
44位 |
|
％ランク |
92% |
64% |
75% |
94% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
17.37% |
17.01% |
20.31% |
24.32% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
+ 1.96% |
+ 3.03% |
+ 6.09% |
|
順位 |
38位 |
61位 |
52位 |
42位 |
|
％ランク |
55% |
90% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
0.58 |
0.26 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.21 |
|
順位 |
68位 |
48位 |
53位 |
45位 |
|
％ランク |
98% |
71% |
90% |
96% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
125 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
125 07/13 |
25 08/12 |
25 09/14 |
25 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
125 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報