設定日:

2015/05/18

償還日:

2030/05/13

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

9,933

2025年02月12日

前日比

前日比

134

(1.37%)

純資産総額

純資産総額

3,176

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311155

2015051803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.5%

7.41%

4.19%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-0.09%

-1.83%

--

順位

52位

43位

45位

--

%ランク

61%

57%

66%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

13.21%

20.56%

31.98%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 2.66%

+ 9.94%

--

順位

72位

63位

65位

--

%ランク

84%

83%

95%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.71

0.36

0.13

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.05

-0.15

--

順位

53位

48位

52位

--

%ランク

62%

64%

76%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/14

25

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

300円

25

01/12

25

02/12

25

03/12

25

04/12

25

05/12

25

06/14

25

07/12

25

08/12

25

09/13

25

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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