設定日:

2015/05/18

償還日:

2030/05/13

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,223

2025年07月10日

前日比

前日比

-109

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

3,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

29311155

2015051803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.48%

6.1%

12.31%

4%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 3.43%

+ 1.32%

+ 0.72%

-1.5%

順位

18位

26位

31位

31位

%ランク

24%

38%

51%

82%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

10.63%

18.08%

21.28%

24.47%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-1.9%

+ 1.47%

+ 3.99%

+ 6.53%

順位

9位

59位

53位

33位

%ランク

12%

85%

87%

87%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.3

0.33

0.58

0.16

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.06

-0.08

-0.16

順位

14位

32位

40位

37位

%ランク

19%

46%

66%

98%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

25

01/14

25

02/12

25

03/12

25

04/14

25

05/12

25

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

300円

25

01/12

25

02/12

25

03/12

25

04/12

25

05/12

25

06/14

25

07/12

25

08/12

25

09/13

25

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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