設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2026/01/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,633
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-127
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
3,293
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.01% |
10.85% |
11.54% |
6.08% |
|
カテゴリー |
10.13% |
9.34% |
11.02% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.88% |
+ 1.51% |
+ 0.52% |
-0.92% |
|
順位 |
4位 |
23位 |
30位 |
34位 |
|
％ランク |
6% |
36% |
52% |
78% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
10.24% |
15.44% |
19.48% |
24.16% |
|
カテゴリー |
10.87% |
13.72% |
16.27% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 1.72% |
+ 3.21% |
+ 6.53% |
|
順位 |
24位 |
58位 |
51位 |
39位 |
|
％ランク |
35% |
90% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.2 |
0.69 |
0.59 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.66 |
0.67 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 0.03 |
-0.08 |
-0.16 |
|
順位 |
8位 |
36位 |
40位 |
42位 |
|
％ランク |
12% |
56% |
69% |
96% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
125円 |
125 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
125 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報