設定日:
2015/05/18
償還日：
2030/05/13
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,175
円
2025年08月25日
前日比
前日比
8
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
29311155
2015051803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.93% |
5.92% |
13.4% |
4.45% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.53% |
+ 1% |
+ 1.25% |
-1.24% |
|
順位 |
9位 |
23位 |
28位 |
30位 |
|
％ランク |
12% |
34% |
47% |
79% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.08% |
18.04% |
21.31% |
24.5% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
+ 1.41% |
+ 3.93% |
+ 6.55% |
|
順位 |
10位 |
58位 |
52位 |
33位 |
|
％ランク |
14% |
86% |
87% |
87% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.87 |
0.32 |
0.63 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.04 |
-0.06 |
-0.15 |
|
順位 |
4位 |
31位 |
37位 |
37位 |
|
％ランク |
6% |
46% |
62% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報