設定日:
2005/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ワールド･リート･セレクション(米国)H『愛称：十二絵巻(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
2,118
円
2025年05月02日
前日比
前日比
3
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09311054
2005040101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2024/03/12
|
ファンドの特色
米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.21% |
-7.59% |
4.75% |
1.14% |
|
カテゴリー |
1.19% |
-7.47% |
4.02% |
0.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-0.12% |
+ 0.73% |
+ 0.68% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
61% |
53% |
45% |
50% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
標準偏差 |
15.11% |
17.8% |
16.69% |
15.48% |
|
カテゴリー |
14.13% |
18.04% |
16.72% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
-0.24% |
-0.03% |
-0.44% |
|
順位 |
17位 |
11位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
74% |
48% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
-0.43 |
0.28 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.05 |
-0.42 |
0.23 |
0.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
14位 |
10位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
61% |
44% |
50% |
50% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報