NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 日本小型株ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,274

2025年02月18日

前日比

前日比

-51

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

2,716

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35311004

200004280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.67%

9.29%

7.91%

7.4%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 10.64%

+ 3.68%

+ 2.46%

-0.88%

順位

7位

18位

23位

28位

%ランク

9%

24%

32%

64%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

7.39%

11.17%

14.48%

14.99%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-4.04%

-2.95%

-4.84%

-3.74%

順位

5位

16位

6位

2位

%ランク

7%

21%

9%

5%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.83

0.83

0.55

0.49

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 1.51

+ 0.38

+ 0.25

+ 0.03

順位

2位

17位

14位

22位

%ランク

3%

22%

19%

50%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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