NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
GS 日本小型株ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
14,904
円
2025年07月15日
前日比
前日比
-21
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
35311004
200004280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.82% |
12.38% |
8.96% |
6.06% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 2.62% |
+ 2.46% |
-1.65% |
|
順位 |
31位 |
25位 |
23位 |
33位 |
|
％ランク |
40% |
33% |
33% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.08% |
11.12% |
12.89% |
15.06% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-3.19% |
-3.43% |
-3.93% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
17% |
5% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.11 |
0.69 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.4 |
+ 0.26 |
-0.02 |
|
順位 |
27位 |
18位 |
15位 |
27位 |
|
％ランク |
35% |
24% |
22% |
62% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報