NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GS 日本小型株ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,265
円
2025年08月29日
前日比
前日比
58
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
2,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
35311004
200004280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.51% |
11.75% |
9.84% |
5.98% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 3.04% |
+ 2.06% |
-1.86% |
|
順位 |
36位 |
27位 |
23位 |
35位 |
|
％ランク |
47% |
36% |
33% |
78% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
10.91% |
12.95% |
15.04% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-3.14% |
-3.33% |
-3.9% |
|
順位 |
19位 |
13位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
25% |
18% |
17% |
5% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.07 |
0.76 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.42 |
+ 0.25 |
-0.03 |
|
順位 |
30位 |
16位 |
17位 |
28位 |
|
％ランク |
39% |
22% |
24% |
63% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報