NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
GS 日本小型株ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
21,115
円
2026年06月12日
前日比
前日比
142
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
3,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
35311004
200004280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.94% |
24.15% |
12.98% |
10.89% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.33% |
+ 7.63% |
+ 4.59% |
-0.02% |
|
順位 |
32位 |
16位 |
20位 |
24位 |
|
％ランク |
42% |
22% |
29% |
49% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
22.72% |
15.91% |
15.48% |
15.85% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-1.87% |
-2.58% |
-3.53% |
|
順位 |
43位 |
21位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
56% |
29% |
26% |
13% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
1.51 |
0.83 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.58 |
+ 0.35 |
+ 0.11 |
|
順位 |
14位 |
6位 |
9位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
9% |
13% |
31% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報