NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

GS 日本小型株ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

16,403

2025年10月17日

前日比

前日比

-104

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

2,995

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35311004

200004280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.48%

15.86%

8.33%

7.71%

カテゴリー

19.84%

11.25%

5.44%

9.66%

+/- カテゴリー

-1.36%

+ 4.61%

+ 2.89%

-1.95%

順位

48位

15位

17位

36位

%ランク

63%

21%

24%

80%

ファンド数

77本

74本

71本

45本

標準偏差

10.07%

10.49%

12.53%

14.87%

カテゴリー

12.08%

13.75%

15.61%

18.77%

+/- カテゴリー

-2.01%

-3.26%

-3.08%

-3.9%

順位

16位

14位

11位

2位

%ランク

21%

19%

16%

5%

ファンド数

77本

74本

71本

45本

シャープレシオ

1.8

1.5

0.66

0.52

カテゴリー

1.65

0.86

0.38

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.64

+ 0.28

-0.01

順位

31位

12位

16位

26位

%ランク

41%

17%

23%

58%

ファンド数

77本

74本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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