NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
GS 日本小型株ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
20,745
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-269
円
(-1.28%)
純資産総額
純資産総額
3,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
35311004
200004280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.23% |
20.97% |
12.69% |
12.16% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.8% |
+ 6.62% |
+ 5.9% |
+ 0.34% |
|
順位 |
17位 |
19位 |
9位 |
20位 |
|
％ランク |
22% |
26% |
13% |
40% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
23.87% |
16.16% |
15.55% |
15.46% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-1.98% |
-2.69% |
-3.83% |
|
順位 |
39位 |
23位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
31% |
26% |
12% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.28 |
0.81 |
0.78 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.49 |
+ 0.43 |
+ 0.15 |
|
順位 |
6位 |
7位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
12% |
16% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報