NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GS 日本小型株ファンド

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

14,179

2025年05月13日

前日比

前日比

29

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

2,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

35311004

200004280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.61%

6.35%

9.47%

5.72%

カテゴリー

0.07%

4.6%

7.19%

6.98%

+/- カテゴリー

+ 5.54%

+ 1.75%

+ 2.28%

-1.26%

順位

15位

28位

20位

32位

%ランク

19%

36%

28%

69%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

標準偏差

7.99%

11.52%

13.23%

15%

カテゴリー

9.37%

13.96%

17.05%

18.78%

+/- カテゴリー

-1.38%

-2.44%

-3.82%

-3.78%

順位

21位

20位

7位

2位

%ランク

27%

26%

10%

5%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

シャープレシオ

0.67

0.54

0.71

0.38

カテゴリー

-0.01

0.36

0.45

0.38

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.18

+ 0.26

0

順位

13位

27位

15位

28位

%ランク

17%

35%

21%

60%

ファンド数

80本

78本

73本

47本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

4.4%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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