NISA成長投資枠
設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS 日本小型株ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
16,594
円
2025年09月12日
前日比
前日比
130
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
3,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
35311004
200004280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主として日本の小型株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を目指す｡個別企業の分析を重視したボトムアップ･アプローチによる銘柄選択を行い､成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.96% |
13.37% |
9.35% |
6.94% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
+ 4.26% |
+ 2.57% |
-2.08% |
|
順位 |
42位 |
16位 |
20位 |
36位 |
|
％ランク |
56% |
22% |
29% |
80% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
10.07% |
11.11% |
12.76% |
15.01% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.92% |
-3.1% |
-3.16% |
-3.86% |
|
順位 |
18位 |
13位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
17% |
5% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
1.19 |
0.73 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.52 |
+ 0.27 |
-0.03 |
|
順位 |
29位 |
12位 |
16位 |
28位 |
|
％ランク |
39% |
17% |
23% |
63% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報