NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称：DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,547
円
2026年08月04日
前日比
前日比
286
円
(1.09%)
純資産総額
純資産総額
10,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231E01A
200110170D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引等を活用することがある｡外貨建資産への投資にあたっては､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.15% |
7.57% |
5.77% |
4.55% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.09% |
0% |
-0.15% |
|
順位 |
94位 |
93位 |
95位 |
76位 |
|
％ランク |
54% |
57% |
61% |
61% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.86% |
6.96% |
7.03% |
5.94% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.1% |
-0.26% |
-0.51% |
|
順位 |
87位 |
107位 |
90位 |
61位 |
|
％ランク |
50% |
65% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.78 |
1.05 |
0.8 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
84位 |
88位 |
99位 |
61位 |
|
％ランク |
48% |
54% |
64% |
49% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報