インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
23,798
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-233
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
9,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231E01A
200110170D
ファンドの特色
世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.86% |
5.21% |
4.12% |
1.88% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.38% |
-0.21% |
+ 0.02% |
順位 |
95位 |
124位 |
110位 |
61位 |
%ランク |
51% |
70% |
65% |
48% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.89% |
8.04% |
6.7% |
6.36% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.19% |
-0.82% |
-0.67% |
順位 |
134位 |
106位 |
76位 |
52位 |
%ランク |
72% |
60% |
45% |
41% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.53 |
0.64 |
0.61 |
0.29 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
順位 |
98位 |
124位 |
97位 |
59位 |
%ランク |
53% |
70% |
58% |
47% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報