NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,317

2025年07月11日

前日比

前日比

53

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

10,001

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231E01A

200110170D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.24%

4.15%

3.68%

1.9%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-0.32%

-0.56%

-0.04%

順位

96位

113位

112位

67位

%ランク

54%

66%

69%

53%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.75%

7.98%

6.79%

6.42%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.13%

-0.37%

-0.59%

順位

133位

107位

84位

55位

%ランク

75%

62%

52%

44%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.41

0.51

0.53

0.29

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

-0.06

+ 0.02

順位

93位

119位

109位

62位

%ランク

52%

69%

67%

49%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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