NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外債券(H無)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

23,798

2025年02月07日

前日比

前日比

-233

(-0.97%)

純資産総額

純資産総額

9,841

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231E01A

200110170D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.86%

5.21%

4.12%

1.88%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.38%

-0.21%

+ 0.02%

順位

95位

124位

110位

61位

%ランク

51%

70%

65%

48%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.89%

8.04%

6.7%

6.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.19%

-0.82%

-0.67%

順位

134位

106位

76位

52位

%ランク

72%

60%

45%

41%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.53

0.64

0.61

0.29

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.04

+ 0.02

+ 0.02

順位

98位

124位

97位

59位

%ランク

53%

70%

58%

47%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/28

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

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--

--

--

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--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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