設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)『愛称：世界紀行』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
2,388
円
2025年07月11日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312076
2007062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.4% |
8.7% |
8.69% |
1.88% |
|
カテゴリー |
-4.36% |
6.03% |
6.81% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 2.67% |
+ 1.88% |
-0.21% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
32% |
24% |
39% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
8.68% |
8.51% |
8.78% |
|
カテゴリー |
11.07% |
8.59% |
8.18% |
8.3% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.09% |
+ 0.33% |
+ 0.48% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
47% |
47% |
54% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.99 |
1.02 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.66 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.33 |
+ 0.28 |
-0.01 |
|
順位 |
6位 |
2位 |
2位 |
9位 |
|
％ランク |
32% |
16% |
16% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報