設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)『愛称：世界紀行』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
2,707
円
2026年06月11日
前日比
前日比
6
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312076
2007062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.74% |
12.41% |
10.41% |
5.39% |
|
カテゴリー |
16.07% |
9.42% |
8.15% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.67% |
+ 2.99% |
+ 2.26% |
+ 0.78% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
31% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.87% |
8.02% |
8.49% |
8.39% |
|
カテゴリー |
5.35% |
8.19% |
8.15% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.17% |
+ 0.34% |
+ 0.37% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
6位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
27% |
47% |
54% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
4.54 |
1.52 |
1.21 |
0.64 |
|
カテゴリー |
2.87 |
1.09 |
0.87 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67 |
+ 0.43 |
+ 0.34 |
+ 0.12 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
7% |
16% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報