設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)『愛称：世界紀行』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
2,608
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-21
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,801
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312076
2007062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.71% |
8.88% |
10.46% |
5.74% |
|
カテゴリー |
9.12% |
6.59% |
7.98% |
5.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 2.29% |
+ 2.48% |
+ 0.68% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
3位 |
7位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
24% |
54% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
7.56% |
7.95% |
8.68% |
8.27% |
|
カテゴリー |
6.47% |
8.02% |
8.28% |
7.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
-0.07% |
+ 0.4% |
+ 0.47% |
|
順位 |
16位 |
4位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
80% |
27% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.07 |
1.18 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.82 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.31 |
+ 0.36 |
+ 0.1 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
16% |
62% |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/14 |
10 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報