設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)『愛称：世界紀行』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
2,548
円
2025年12月03日
前日比
前日比
8
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,877
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
02312076
2007062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.57% |
10.25% |
10.53% |
3.27% |
|
カテゴリー |
5.61% |
6.93% |
8.29% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.96% |
+ 3.32% |
+ 2.24% |
+ 0.14% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
39% |
77% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
8.07% |
8.5% |
8.5% |
8.65% |
|
カテゴリー |
8.52% |
8.52% |
8.17% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.02% |
+ 0.33% |
+ 0.36% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
47% |
47% |
39% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.19 |
1.23 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.81 |
0.89 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.38 |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
9位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
16% |
70% |
|
ファンド数 |
18本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
|
2021年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報