グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)『愛称:世界紀行』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
2,358
円
2025年02月17日
前日比
前日比

5
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
02312076
2007062201
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.02% |
12.27% |
7.17% |
1.86% |
カテゴリー |
6.54% |
9.64% |
6.74% |
2.44% |
+/- カテゴリー |
-2.52% |
+ 2.63% |
+ 0.43% |
-0.58% |
順位 |
11位 |
7位 |
7位 |
11位 |
%ランク |
65% |
54% |
54% |
85% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
9.4% |
8.97% |
9.17% |
8.7% |
カテゴリー |
10.56% |
9.04% |
8.88% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-0.07% |
+ 0.29% |
+ 0.47% |
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
%ランク |
18% |
31% |
39% |
47% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.41 |
1.36 |
0.78 |
0.21 |
カテゴリー |
0.55 |
0.92 |
0.71 |
0.26 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.44 |
+ 0.07 |
-0.05 |
順位 |
11位 |
2位 |
8位 |
9位 |
%ランク |
65% |
16% |
62% |
70% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
2021年 |
160円 |
20 01/13 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/13 |
10 05/13 |
10 06/14 |
10 07/13 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/15 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報