設定日:
2007/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･カレンシー･ファンド(毎月)『愛称：世界紀行』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
2,747
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-3
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312076
2007062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券｡高金利の10通貨を選定し､均等分散する｡通貨選定にあたっては､各通貨の金利水準を最重要視するが､各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.18% |
10.37% |
10.68% |
6.04% |
|
カテゴリー |
15.55% |
8.36% |
8.42% |
5.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 2.01% |
+ 2.26% |
+ 0.71% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
39% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.98% |
7.46% |
8.46% |
8.16% |
|
カテゴリー |
5.47% |
7.97% |
8.15% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.51% |
+ 0.31% |
+ 0.41% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
32% |
20% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
3.92 |
1.36 |
1.25 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.68 |
1 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.36 |
+ 0.35 |
+ 0.1 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
7% |
16% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/15 |
10 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/14 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/14 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/14 |
10 08/13 |
10 09/16 |
10 10/14 |
10 11/13 |
10 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/15 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/16 |
10 08/13 |
10 09/13 |
10 10/15 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/13 |
10 05/15 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/14 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/13 |
10 12/13 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/13 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/13 |
10 05/13 |
10 06/13 |
10 07/13 |
10 08/15 |
10 09/13 |
10 10/13 |
10 11/14 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報