設定日:

2007/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・カレンシー・ファンド(毎月)『愛称:世界紀行』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

2,261

2025年05月01日

前日比

前日比

-2

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

1,758

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

02312076

2007062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券。高金利の10通貨を選定し、均等分散する。通貨選定にあたっては、各通貨の金利水準を最重要視するが、各国のファンダメンタルズや短期市場の流動性等も考慮する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

9.32%

9.13%

1.85%

カテゴリー

2.28%

7.28%

7.94%

2.27%

+/- カテゴリー

-1.03%

+ 2.04%

+ 1.19%

-0.42%

順位

13位

6位

5位

9位

%ランク

77%

47%

39%

70%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

9.72%

8.39%

8.39%

8.72%

カテゴリー

10.9%

8.62%

8.24%

8.26%

+/- カテゴリー

-1.18%

-0.23%

+ 0.15%

+ 0.46%

順位

4位

6位

6位

7位

%ランク

24%

47%

47%

54%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.11

1.1

1.08

0.21

カテゴリー

0.17

0.72

0.91

0.24

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.38

+ 0.17

-0.03

順位

13位

2位

4位

9位

%ランク

77%

16%

31%

70%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/14

10

02/13

10

03/13

10

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/13

10

03/13

10

04/15

10

05/13

10

06/13

10

07/16

10

08/13

10

09/13

10

10/15

10

11/13

10

12/13

2023年

120円

10

01/13

10

02/13

10

03/13

10

04/13

10

05/15

10

06/13

10

07/13

10

08/14

10

09/13

10

10/13

10

11/13

10

12/13

2022年

120円

10

01/13

10

02/14

10

03/14

10

04/13

10

05/13

10

06/13

10

07/13

10

08/15

10

09/13

10

10/13

10

11/14

10

12/13

2021年

160円

20

01/13

20

02/15

20

03/15

20

04/13

10

05/13

10

06/14

10

07/13

10

08/13

10

09/13

10

10/13

10

11/15

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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