設定日:
2012/08/27
償還日：
2027/05/17
評価基準日：
2025/05/31
アジアハイ･イールド･プラス(毎月)(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,323
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-7
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
09312128
2012082702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)､転換社債(CB)等｡ポートフォリオの構築にあたっては､金利収入の獲得を重視し､債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.11% |
-3.08% |
-3.57% |
-1.92% |
|
カテゴリー |
2.84% |
0.24% |
0.66% |
0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-3.32% |
-4.23% |
-2.52% |
|
順位 |
50位 |
52位 |
48位 |
41位 |
|
％ランク |
95% |
99% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
8.67% |
7.64% |
7.22% |
|
カテゴリー |
3.22% |
7.77% |
7.3% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 0.9% |
+ 0.34% |
-0.93% |
|
順位 |
51位 |
45位 |
42位 |
11位 |
|
％ランク |
97% |
85% |
84% |
26% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.37 |
-0.48 |
-0.27 |
|
カテゴリー |
0.65 |
0.02 |
0.12 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.39 |
-0.6 |
-0.34 |
|
順位 |
49位 |
51位 |
48位 |
41位 |
|
％ランク |
93% |
97% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報