設定日:
2012/08/27
償還日：
2027/05/17
評価基準日：
2026/06/30
アジアハイ･イールド･プラス(毎月)(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,252
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-4
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
09312128
2012082702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)､転換社債(CB)等｡ポートフォリオの構築にあたっては､金利収入の獲得を重視し､債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.21% |
1.31% |
-4.39% |
-1.53% |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
1.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
-1.93% |
-3.27% |
-2.62% |
|
順位 |
8位 |
45位 |
46位 |
37位 |
|
％ランク |
17% |
94% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
標準偏差 |
6.24% |
5.95% |
7.86% |
7.34% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 1.21% |
+ 0.89% |
-0.67% |
|
順位 |
47位 |
46位 |
41位 |
20位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
86% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.17 |
-0.59 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.39 |
-0.4 |
-0.35 |
|
順位 |
11位 |
46位 |
46位 |
37位 |
|
％ランク |
23% |
96% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報