設定日:
2012/08/27
償還日：
2027/05/17
評価基準日：
2025/07/31
アジアハイ･イールド･プラス(毎月)(H有)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,409
円
2025年09月02日
前日比
前日比
4
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
09312128
2012082702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)､転換社債(CB)等｡ポートフォリオの構築にあたっては､金利収入の獲得を重視し､債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.4% |
0.24% |
-3.95% |
-1.6% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-2.03% |
-3.91% |
-2.55% |
|
順位 |
42位 |
48位 |
50位 |
41位 |
|
％ランク |
78% |
91% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
4.43% |
8.2% |
7.53% |
7.24% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
+ 1.79% |
+ 0.57% |
-0.9% |
|
順位 |
51位 |
46位 |
44位 |
11位 |
|
％ランク |
95% |
87% |
85% |
26% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.01 |
-0.54 |
-0.23 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.31 |
-0.57 |
-0.34 |
|
順位 |
46位 |
48位 |
50位 |
41位 |
|
％ランク |
86% |
91% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
280円 |
40 01/17 |
40 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/19 |
40 05/17 |
40 06/17 |
40 07/19 |
40 08/17 |
40 09/17 |
40 10/18 |
40 11/17 |
40 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報