設定日:

2012/08/27

償還日:

2027/05/17

評価基準日:

2025/01/31

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,380

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

549

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

09312128

2012082702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

-5.01%

-4.86%

-1.63%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-1.76%

-3.03%

-4.12%

-2.42%

順位

45位

51位

50位

40位

%ランク

81%

93%

97%

96%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3.86%

8.61%

9.49%

7.21%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 0.72%

+ 0.58%

-0.61%

-0.98%

順位

51位

43位

23位

10位

%ランク

92%

79%

45%

24%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.27

-0.59

-0.52

-0.23

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.59

-0.35

-0.45

-0.33

順位

50位

52位

50位

40位

%ランク

90%

95%

97%

96%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/17

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

280円

40

01/17

40

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/17

40

03/17

40

04/19

40

05/17

40

06/17

40

07/19

40

08/17

40

09/17

40

10/18

40

11/17

40

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

平均的

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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