設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/04/30

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

4,314

2025年05月13日

前日比

前日比

-30

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

525

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331413L

2013092004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.98%

-8.15%

3.5%

2.26%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-6.47%

-8.58%

-8.1%

-2.36%

順位

75位

71位

62位

33位

%ランク

97%

100%

100%

95%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

15.16%

16.07%

15.94%

19.44%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 2.75%

-0.89%

-1.48%

+ 1.78%

順位

76位

22位

19位

29位

%ランク

98%

31%

31%

83%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.48

-0.51

0.22

0.12

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.41

-0.52

-0.44

-0.15

順位

72位

71位

62位

34位

%ランク

93%

100%

100%

98%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/14

30

02/13

30

03/13

30

04/14

30

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

630円

60

01/15

60

02/13

60

03/13

60

04/15

60

05/13

60

06/13

60

07/16

60

08/13

60

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

720円

60

01/13

60

02/13

60

03/13

60

04/13

60

05/15

60

06/13

60

07/13

60

08/14

60

09/13

60

10/13

60

11/13

60

12/13

2022年

720円

60

01/13

60

02/14

60

03/14

60

04/13

60

05/13

60

06/13

60

07/13

60

08/15

60

09/13

60

10/13

60

11/14

60

12/13

2021年

720円

60

01/13

60

02/15

60

03/15

60

04/13

60

05/13

60

06/14

60

07/13

60

08/13

60

09/13

60

10/13

60

11/15

60

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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