設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/07/31
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
4,558
円
2026年08月14日
前日比
前日比
-16
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
392
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331413L
2013092004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インドネシア･ルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.09% |
1.64% |
1.37% |
4.47% |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
7.52% |
|
+/- カテゴリー |
-18.38% |
-11.08% |
-8.01% |
-3.05% |
|
順位 |
70位 |
67位 |
57位 |
44位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.68% |
15.13% |
15.71% |
18.32% |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
+ 0.62% |
-1.13% |
+ 0.47% |
|
順位 |
15位 |
53位 |
19位 |
33位 |
|
％ランク |
22% |
80% |
33% |
74% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.09 |
0.07 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
-0.77 |
-0.48 |
-0.2 |
|
順位 |
70位 |
67位 |
57位 |
41位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
99% |
92% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/15 |
25 07/13 |
25 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
345円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
25 10/14 |
25 11/13 |
25 12/15 |
|
2024年 |
630円 |
60 01/15 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/15 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/16 |
60 08/13 |
60 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/13 |
60 05/15 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/14 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/13 |
60 12/13 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/13 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/15 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/14 |
60 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報