設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2025/05/31
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
4,561
円
2025年06月30日
前日比
前日比
48
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331413L
2013092004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インドネシア･ルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.44% |
-4.94% |
3.67% |
2.63% |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
-8.58% |
-7.77% |
-2.09% |
|
順位 |
62位 |
71位 |
62位 |
35位 |
|
％ランク |
80% |
100% |
100% |
95% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
標準偏差 |
16.37% |
16.27% |
16% |
19.51% |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.42% |
-0.39% |
-1.3% |
+ 1.46% |
|
順位 |
76位 |
29位 |
19位 |
29位 |
|
％ランク |
98% |
41% |
31% |
79% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
-0.31 |
0.23 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.51 |
-0.42 |
-0.14 |
|
順位 |
59位 |
71位 |
61位 |
36位 |
|
％ランク |
76% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
630円 |
60 01/15 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/15 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/16 |
60 08/13 |
60 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/13 |
60 05/15 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/14 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/13 |
60 12/13 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/13 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/15 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/14 |
60 12/13 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/15 |
60 03/15 |
60 04/13 |
60 05/13 |
60 06/14 |
60 07/13 |
60 08/13 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/15 |
60 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報