設定日:
2013/09/20
償還日：
2028/06/13
評価基準日：
2026/09/30
国際 アジア･リート･F(通貨)ルピア(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
4,201
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-21
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331413L
2013092004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､シンガポール･ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国･地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等｡安定したインカムゲインの確保と､値上がり益､および為替差益の獲得を目指す｡原則として原資産通貨売り/インドネシア･ルピア買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.65% |
0.89% |
-0.03% |
3.73% |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-11.29% |
-9.48% |
-7.12% |
-3.1% |
|
順位 |
63位 |
68位 |
58位 |
46位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
標準偏差 |
14.9% |
15.56% |
16.08% |
18.45% |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
18.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 0.51% |
-1.2% |
+ 0.22% |
|
順位 |
13位 |
54位 |
19位 |
33位 |
|
％ランク |
19% |
80% |
33% |
71% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.03 |
-0.02 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.63 |
-0.42 |
-0.19 |
|
順位 |
63位 |
68位 |
58位 |
43位 |
|
％ランク |
90% |
100% |
99% |
92% |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
47本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
25 01/13 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/13 |
25 05/13 |
25 06/15 |
25 07/13 |
25 08/13 |
25 09/14 |
25 10/13 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
345円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
25 10/14 |
25 11/13 |
25 12/15 |
|
2024年 |
630円 |
60 01/15 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/15 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/16 |
60 08/13 |
60 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/13 |
60 03/13 |
60 04/13 |
60 05/15 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/14 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/13 |
60 12/13 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/13 |
60 02/14 |
60 03/14 |
60 04/13 |
60 05/13 |
60 06/13 |
60 07/13 |
60 08/15 |
60 09/13 |
60 10/13 |
60 11/14 |
60 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報