設定日:

2013/09/20

償還日:

2028/06/13

評価基準日:

2025/07/31

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

4,751

2025年08月14日

前日比

前日比

44

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

526

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331413L

2013092004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.82%

-2.67%

4.86%

4.24%

カテゴリー

3.4%

4.92%

12.15%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 6.42%

-7.59%

-7.29%

-1.45%

順位

10位

68位

59位

32位

%ランク

14%

100%

99%

85%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

標準偏差

17.97%

16.72%

15.8%

19.59%

カテゴリー

13.13%

16.63%

17.38%

17.95%

+/- カテゴリー

+ 4.84%

+ 0.09%

-1.58%

+ 1.64%

順位

73位

42位

17位

30位

%ランク

98%

62%

29%

79%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

シャープレシオ

0.53

-0.17

0.3

0.22

カテゴリー

0.23

0.28

0.69

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.3

-0.45

-0.39

-0.11

順位

19位

68位

59位

34位

%ランク

26%

100%

99%

90%

ファンド数

75本

68本

60本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

240円

30

01/14

30

02/13

30

03/13

30

04/14

30

05/13

30

06/13

30

07/14

30

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

630円

60

01/15

60

02/13

60

03/13

60

04/15

60

05/13

60

06/13

60

07/16

60

08/13

60

09/13

30

10/15

30

11/13

30

12/13

2023年

720円

60

01/13

60

02/13

60

03/13

60

04/13

60

05/15

60

06/13

60

07/13

60

08/14

60

09/13

60

10/13

60

11/13

60

12/13

2022年

720円

60

01/13

60

02/14

60

03/14

60

04/13

60

05/13

60

06/13

60

07/13

60

08/15

60

09/13

60

10/13

60

11/14

60

12/13

2021年

720円

60

01/13

60

02/15

60

03/15

60

04/13

60

05/13

60

06/14

60

07/13

60

08/13

60

09/13

60

10/13

60

11/15

60

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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