設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2025/04/30
インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(米ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
16,292
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-119
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
8,469
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931214B
2014112807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.88% |
13.33% |
18.59% |
7.56% |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
6.03% |
|
+/- カテゴリー |
-9.57% |
+ 7.39% |
+ 6.62% |
+ 1.53% |
|
順位 |
110位 |
2位 |
1位 |
4位 |
|
％ランク |
100% |
3% |
2% |
11% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
15.69% |
15.49% |
14.93% |
15.62% |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.44% |
+ 3.36% |
+ 1.94% |
+ 2.09% |
|
順位 |
109位 |
78位 |
58位 |
30位 |
|
％ランク |
99% |
89% |
73% |
82% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.86 |
1.24 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
109位 |
34位 |
25位 |
25位 |
|
％ランク |
99% |
39% |
32% |
68% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報