設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2026/01/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(米ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
23,881
円
2026年02月06日
前日比
前日比
113
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
11,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0931214B
2014112807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2025/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.53% |
27.75% |
23.71% |
12.74% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.69% |
+ 12.26% |
+ 11.06% |
+ 2.99% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
15.29% |
15.11% |
14.92% |
15.47% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.73% |
+ 4.83% |
+ 2.97% |
+ 2.56% |
|
順位 |
107位 |
90位 |
56位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
75% |
81% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.23 |
1.83 |
1.59 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.22 |
+ 0.42 |
+ 0.02 |
|
順位 |
32位 |
53位 |
8位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
57% |
11% |
59% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
30 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報