設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/11/14
評価基準日：
2025/03/31
インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称：インフラ･ザ･ジャパン(米ドル投資型)』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,894
円
2025年05月01日
前日比
前日比
243
円
(1.55%)
純資産総額
純資産総額
8,281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931214B
2014112807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/14
|
運用報告書2 2024/05/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.37% |
15.91% |
19.53% |
7.95% |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
6.47% |
|
+/- カテゴリー |
-4.67% |
+ 9.79% |
+ 5.64% |
+ 1.48% |
|
順位 |
94位 |
3位 |
6位 |
3位 |
|
％ランク |
84% |
4% |
8% |
9% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
標準偏差 |
15.99% |
15.31% |
14.77% |
15.56% |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.92% |
+ 3.07% |
+ 1.57% |
+ 2.05% |
|
順位 |
111位 |
77位 |
59位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
86% |
72% |
82% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
1.04 |
1.32 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.43 |
+ 0.18 |
0 |
|
順位 |
89位 |
15位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
80% |
17% |
48% |
71% |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報