設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/04/30

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,292

2025年05月21日

前日比

前日比

-119

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

8,469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931214B

2014112807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.88%

13.33%

18.59%

7.56%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

-9.57%

+ 7.39%

+ 6.62%

+ 1.53%

順位

110位

2位

1位

4位

%ランク

100%

3%

2%

11%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

15.69%

15.49%

14.93%

15.62%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

+ 6.44%

+ 3.36%

+ 1.94%

+ 2.09%

順位

109位

78位

58位

30位

%ランク

99%

89%

73%

82%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

-0.65

0.86

1.24

0.48

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

-0.59

+ 0.26

+ 0.23

+ 0.01

順位

109位

34位

25位

25位

%ランク

99%

39%

32%

68%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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