設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/11/14

評価基準日:

2025/01/31

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

16,624

2025年02月07日

前日比

前日比

-246

(-1.46%)

純資産総額

純資産総額

8,793

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0931214B

2014112807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.88%

21.74%

15.66%

9%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 0.66%

+ 11.06%

+ 6.18%

+ 1.54%

順位

55位

1位

1位

3位

%ランク

50%

2%

2%

9%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

16.13%

15.82%

16.41%

15.44%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

+ 6.85%

+ 2.99%

+ 0.76%

+ 2.33%

順位

110位

63位

52位

30位

%ランク

100%

71%

67%

86%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

0.79

1.37

0.95

0.58

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

-0.6

+ 0.44

+ 0.27

-0.01

順位

85位

12位

26位

24位

%ランク

77%

14%

34%

69%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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