インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
16,624
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-246
円
(-1.46%)
純資産総額
純資産総額
8,793
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0931214B
2014112807
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.88% |
21.74% |
15.66% |
9% |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
+/- カテゴリー |
+ 0.66% |
+ 11.06% |
+ 6.18% |
+ 1.54% |
順位 |
55位 |
1位 |
1位 |
3位 |
%ランク |
50% |
2% |
2% |
9% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
標準偏差 |
16.13% |
15.82% |
16.41% |
15.44% |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
+/- カテゴリー |
+ 6.85% |
+ 2.99% |
+ 0.76% |
+ 2.33% |
順位 |
110位 |
63位 |
52位 |
30位 |
%ランク |
100% |
71% |
67% |
86% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
シャープレシオ |
0.79 |
1.37 |
0.95 |
0.58 |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.6 |
+ 0.44 |
+ 0.27 |
-0.01 |
順位 |
85位 |
12位 |
26位 |
24位 |
%ランク |
77% |
14% |
34% |
69% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報