設定日:

2014/07/23

償還日:

2028/10/25

評価基準日:

2025/01/31

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,908

2025年02月13日

前日比

前日比

78

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

3,475

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311147

2014072301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.96%

7.08%

5.46%

3.42%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 3.55%

+ 3.02%

+ 3.02%

+ 2.17%

順位

32位

36位

30位

16位

%ランク

27%

34%

30%

22%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

8.08%

8.74%

9.02%

8.1%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.57%

+ 0.07%

-0.08%

-0.9%

順位

69位

68位

59位

37位

%ランク

58%

65%

59%

50%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.84

0.81

0.6

0.42

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.49

+ 0.41

+ 0.32

順位

28位

41位

28位

12位

%ランク

24%

39%

28%

17%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/25

30

02/26

30

03/25

30

04/25

30

05/27

30

06/25

30

07/25

30

08/26

30

09/25

30

10/25

30

11/25

30

12/25

2023年

360円

30

01/25

30

02/27

30

03/27

30

04/25

30

05/25

30

06/26

30

07/25

30

08/25

30

09/25

30

10/25

30

11/27

30

12/25

2022年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/25

30

05/25

30

06/27

30

07/25

30

08/25

30

09/26

30

10/25

30

11/25

30

12/26

2021年

360円

30

01/25

30

02/25

30

03/25

30

04/26

30

05/25

30

06/25

30

07/26

30

08/25

30

09/27

30

10/25

30

11/25

30

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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