設定日:

2013/05/21

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/01/31

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,036

2025年02月13日

前日比

前日比

-209

(-2.26%)

純資産総額

純資産総額

1,108

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312135

2013052101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

43.72%

22.14%

19.03%

3.76%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 27.66%

+ 16.66%

+ 10.45%

-3.29%

順位

6位

3位

2位

24位

%ランク

6%

4%

4%

83%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

15.25%

19.03%

35.38%

29.67%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.45%

+ 0.26%

+ 13.71%

+ 10.22%

順位

75位

48位

59位

26位

%ランク

73%

56%

97%

90%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

2.86

1.16

0.54

0.13

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 1.53

+ 0.86

+ 0.13

-0.28

順位

2位

2位

18位

24位

%ランク

2%

3%

30%

83%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/29

5

02/27

5

03/27

5

04/30

5

05/27

5

06/27

5

07/29

5

08/27

5

09/27

5

10/28

5

11/27

5

12/27

2023年

60円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/27

5

05/29

5

06/27

5

07/27

5

08/28

5

09/27

5

10/27

5

11/27

5

12/27

2022年

60円

5

01/27

5

02/28

5

03/28

5

04/27

5

05/27

5

06/27

5

07/27

5

08/29

5

09/27

5

10/27

5

11/28

5

12/27

2021年

60円

5

01/27

--

--

5

03/29

5

04/27

5

05/27

5

06/28

5

07/27

5

08/27

5

09/27

5

10/27

5

11/29

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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