設定日:
2013/05/21
償還日：
2026/09/28
評価基準日：
2025/06/30
米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称：エネルギーレボリューション』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
8,979
円
2025年07月04日
前日比
前日比
-11
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312135
2013052101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/27
|
運用報告書2 2024/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)､および残存期間の短い公社債やコマーシャル･ペーパー等の短期有価証券｡実質組入外貨建資産については､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.29% |
18.43% |
26.87% |
4.28% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.97% |
+ 7.52% |
+ 17.72% |
-2.27% |
|
順位 |
8位 |
20位 |
2位 |
21位 |
|
％ランク |
8% |
23% |
4% |
73% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
17.36% |
16.39% |
21.05% |
29.6% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
-1.03% |
+ 2.42% |
+ 10.01% |
|
順位 |
72位 |
45位 |
47位 |
27位 |
|
％ランク |
68% |
50% |
73% |
94% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.12 |
1.28 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.49 |
+ 0.77 |
-0.23 |
|
順位 |
10位 |
8位 |
2位 |
24位 |
|
％ランク |
10% |
9% |
4% |
83% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/27 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/28 |
5 05/27 |
5 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/29 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/30 |
5 05/27 |
5 06/27 |
5 07/29 |
5 08/27 |
5 09/27 |
5 10/28 |
5 11/27 |
5 12/27 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/27 |
5 05/29 |
5 06/27 |
5 07/27 |
5 08/28 |
5 09/27 |
5 10/27 |
5 11/27 |
5 12/27 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/27 |
5 02/28 |
5 03/28 |
5 04/27 |
5 05/27 |
5 06/27 |
5 07/27 |
5 08/29 |
5 09/27 |
5 10/27 |
5 11/28 |
5 12/27 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/27 |
-- -- |
5 03/29 |
5 04/27 |
5 05/27 |
5 06/28 |
5 07/27 |
5 08/27 |
5 09/27 |
5 10/27 |
5 11/29 |
5 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報