設定日:

2013/05/21

償還日:

2026/09/28

評価基準日:

2025/03/31

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

8,726

2025年05月01日

前日比

前日比

-243

(-2.71%)

純資産総額

純資産総額

1,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312135

2013052101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.8%

16.95%

38.35%

4.06%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 32.94%

+ 16.78%

+ 26.57%

-1.63%

順位

3位

3位

2位

21位

%ランク

3%

4%

4%

70%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

15.76%

18.44%

27.64%

29.69%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

-0.4%

+ 7.98%

+ 10.3%

順位

72位

49位

60位

27位

%ランク

67%

54%

91%

90%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

2

0.92

1.39

0.14

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

+ 2.07

+ 0.9

+ 0.78

-0.19

順位

2位

2位

2位

26位

%ランク

2%

3%

4%

87%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/29

5

02/27

5

03/27

5

04/30

5

05/27

5

06/27

5

07/29

5

08/27

5

09/27

5

10/28

5

11/27

5

12/27

2023年

60円

5

01/27

5

02/27

5

03/27

5

04/27

5

05/29

5

06/27

5

07/27

5

08/28

5

09/27

5

10/27

5

11/27

5

12/27

2022年

60円

5

01/27

5

02/28

5

03/28

5

04/27

5

05/27

5

06/27

5

07/27

5

08/29

5

09/27

5

10/27

5

11/28

5

12/27

2021年

60円

5

01/27

--

--

5

03/29

5

04/27

5

05/27

5

06/28

5

07/27

5

08/27

5

09/27

5

10/27

5

11/29

5

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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