設定日:

2014/05/21

償還日:

2029/04/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,252

2025年02月17日

前日比

前日比

26

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

1,565

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03318145

2014052102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

-3.67%

-1.73%

0.26%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-6.59%

-8.89%

-6.76%

-2.81%

順位

109位

84位

79位

45位

%ランク

88%

84%

88%

85%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

4.1%

6.15%

6.66%

5.01%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-4.95%

-3.41%

-1.84%

-3.21%

順位

8位

11位

11位

4位

%ランク

7%

11%

13%

8%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

-0.26

-0.61

-0.26

0.05

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

-0.82

-1.19

-0.81

-0.3

順位

112位

90位

78位

44位

%ランク

90%

90%

87%

84%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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