上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
9,672
円
2025年05月01日
前日比
前日比

97
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
4,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314176
2017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.65% |
0.87% |
8.04% |
-- |
カテゴリー |
2.4% |
2.27% |
14.06% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.25% |
-1.4% |
-6.02% |
-- |
順位 |
39位 |
48位 |
56位 |
-- |
%ランク |
49% |
65% |
87% |
-- |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
標準偏差 |
10.6% |
11.79% |
12.79% |
-- |
カテゴリー |
11.39% |
16.62% |
17.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-4.83% |
-4.62% |
-- |
順位 |
31位 |
4位 |
5位 |
-- |
%ランク |
39% |
6% |
8% |
-- |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
シャープレシオ |
0.32 |
0.07 |
0.63 |
-- |
カテゴリー |
0.19 |
0.13 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.06 |
-0.17 |
-- |
順位 |
37位 |
48位 |
51位 |
-- |
%ランク |
46% |
65% |
79% |
-- |
ファンド数 |
81本 |
74本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
224.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
326.5円 |
90.2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
63.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
67.2 07/20 |
-- -- |
-- -- |
105.5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報