NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
上場インデックスファンドアジアリート『愛称：上場アジアリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,691
円
2026年08月25日
前日比
前日比
53
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
4,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314176
2017062201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.73% |
8.14% |
6.79% |
-- |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.74% |
-4.58% |
-2.59% |
-- |
|
順位 |
55位 |
54位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
81% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.08% |
12.23% |
12.54% |
-- |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-2.28% |
-4.3% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
8% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.64 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.22 |
-0.02 |
-- |
|
順位 |
48位 |
54位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
81% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
365円 |
134 01/20 |
-- -- |
-- -- |
90 04/20 |
-- -- |
-- -- |
141 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
440.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
100 07/20 |
-- -- |
-- -- |
116 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報