NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
上場インデックスファンドアジアリート『愛称：上場アジアリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,823
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314176
2017062201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.6% |
7.09% |
5.56% |
-- |
|
カテゴリー |
6.64% |
10.37% |
7.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.04% |
-3.28% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
46位 |
52位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
77% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.45% |
12.68% |
12.91% |
-- |
|
カテゴリー |
17.04% |
15.05% |
17.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.59% |
-2.37% |
-4.37% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
6% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.53 |
0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.66 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.13 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
46位 |
50位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
74% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
68本 |
59本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
365円 |
134 01/20 |
-- -- |
-- -- |
90 04/20 |
-- -- |
-- -- |
141 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
440.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
100 07/20 |
-- -- |
-- -- |
116 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報