上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
10,063
円
2025年05月13日
前日比
前日比

78
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
4,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314176
2017062201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.9% |
-1.25% |
5.58% |
-- |
カテゴリー |
-0.51% |
0.43% |
11.6% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.68% |
-6.02% |
-- |
順位 |
44位 |
51位 |
56位 |
-- |
%ランク |
57% |
72% |
91% |
-- |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
標準偏差 |
11.54% |
11.99% |
12.6% |
-- |
カテゴリー |
12.41% |
16.96% |
17.42% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-4.97% |
-4.82% |
-- |
順位 |
24位 |
3位 |
6位 |
-- |
%ランク |
31% |
5% |
10% |
-- |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.1 |
-0.11 |
0.44 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
0.01 |
0.66 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.12 |
-0.22 |
-- |
順位 |
44位 |
57位 |
52位 |
-- |
%ランク |
57% |
81% |
84% |
-- |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
224.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
326.5円 |
90.2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
63.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
67.2 07/20 |
-- -- |
-- -- |
105.5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報