NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,063

2025年05月13日

前日比

前日比

78

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

4,367

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02314176

2017062201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.9%

-1.25%

5.58%

--

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

--

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.68%

-6.02%

--

順位

44位

51位

56位

--

%ランク

57%

72%

91%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

標準偏差

11.54%

11.99%

12.6%

--

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

--

+/- カテゴリー

-0.87%

-4.97%

-4.82%

--

順位

24位

3位

6位

--

%ランク

31%

5%

10%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

シャープレシオ

-0.1

-0.11

0.44

--

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

--

+/- カテゴリー

-0.03

-0.12

-0.22

--

順位

44位

57位

52位

--

%ランク

57%

81%

84%

--

ファンド数

78本

71本

62本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

224.7円

138.7

01/20

--

--

--

--

86

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

495.3円

132.7

01/20

--

--

--

--

96.6

04/20

--

--

--

--

134.4

07/20

--

--

--

--

131.6

10/20

--

--

--

--

2023年

468.5円

132.1

01/20

--

--

--

--

85.8

04/20

--

--

--

--

130.3

07/20

--

--

--

--

120.3

10/20

--

--

--

--

2022年

426.2円

111.9

01/20

--

--

--

--

98

04/20

--

--

--

--

89.6

07/20

--

--

--

--

126.7

10/20

--

--

--

--

2021年

326.5円

90.2

01/20

--

--

--

--

63.6

04/20

--

--

--

--

67.2

07/20

--

--

--

--

105.5

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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