NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックスファンドアジアリート『愛称：上場アジアリート』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
10,485
円
2025年07月11日
前日比
前日比
33
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
4,550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314176
2017062201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM･ストレイツ･トレーディング･アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.24% |
0.94% |
6.14% |
-- |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.19% |
-3.84% |
-5.45% |
-- |
|
順位 |
4位 |
61位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
88% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.2% |
12.37% |
12.68% |
-- |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-4.24% |
-4.61% |
-- |
|
順位 |
59位 |
2位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
3% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.07 |
0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
-0.2 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
5位 |
60位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
86% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
224.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
326.5円 |
90.2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
63.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
67.2 07/20 |
-- -- |
-- -- |
105.5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報