NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
上場インデックスファンドアジアリート『愛称：上場アジアリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,695
円
2026年03月06日
前日比
前日比
86
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
4,912
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314176
2017062201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.46% |
9.34% |
8.35% |
-- |
|
カテゴリー |
18.73% |
11.7% |
11.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.73% |
-2.36% |
-2.94% |
-- |
|
順位 |
3位 |
48位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
74% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
11.19% |
12.12% |
-- |
|
カテゴリー |
12.2% |
14.12% |
16.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-2.93% |
-4.28% |
-- |
|
順位 |
16位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.88 |
0.82 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.81 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.25 |
+ 0.01 |
0 |
-- |
|
順位 |
9位 |
34位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
53% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
134円 |
134 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
440.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
100 07/20 |
-- -- |
-- -- |
116 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報