NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

上場インデックスファンドアジアリート『愛称:上場アジアリート』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,076

2025年01月16日

前日比

前日比

-79

(-0.78%)

純資産総額

純資産総額

4,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

02314176

2017062201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1495)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざし、主としてシンガポール籍外国投資信託 日興AM・ストレイツ・トレーディング・アジア(除く日本)リート シンガポールドル建受益証券に投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.04%

3.84%

2.16%

--

カテゴリー

10.63%

5.15%

6.44%

--

+/- カテゴリー

-8.59%

-1.31%

-4.28%

--

順位

69位

47位

59位

--

%ランク

81%

62%

85%

--

ファンド数

86本

77本

70本

--

標準偏差

9.71%

13.37%

16.69%

--

カテゴリー

11.53%

18.51%

22.03%

--

+/- カテゴリー

-1.82%

-5.14%

-5.34%

--

順位

23位

5位

6位

--

%ランク

27%

7%

9%

--

ファンド数

86本

77本

70本

--

シャープレシオ

0.2

0.28

0.13

--

カテゴリー

0.93

0.28

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.73

0

-0.17

--

順位

69位

39位

55位

--

%ランク

81%

51%

79%

--

ファンド数

86本

77本

70本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2024年

495.3円

132.7

01/20

--

--

--

--

96.6

04/20

--

--

--

--

134.4

07/20

--

--

--

--

131.6

10/20

--

--

--

--

2023年

468.5円

132.1

01/20

--

--

--

--

85.8

04/20

--

--

--

--

130.3

07/20

--

--

--

--

120.3

10/20

--

--

--

--

2022年

426.2円

111.9

01/20

--

--

--

--

98

04/20

--

--

--

--

89.6

07/20

--

--

--

--

126.7

10/20

--

--

--

--

2021年

326.5円

90.2

01/20

--

--

--

--

63.6

04/20

--

--

--

--

67.2

07/20

--

--

--

--

105.5

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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