NISA成長投資枠
設定日:
2017/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
上場インデックスファンドアジアリート『愛称：上場アジアリート』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,546
円
2025年11月10日
前日比
前日比
74
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
4,942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314176
2017062201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1495)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「FTSE EPRA/NAREIT アジア(除く日本)リート10%キャップ指数」の変動率に一致させることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.48% |
8.56% |
9.84% |
-- |
|
カテゴリー |
2.63% |
9.2% |
13.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.85% |
-0.64% |
-4.04% |
-- |
|
順位 |
10位 |
36位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
56% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.76% |
12.21% |
12.61% |
-- |
|
カテゴリー |
11.85% |
14.82% |
17.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
-2.61% |
-4.48% |
-- |
|
順位 |
58位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.69 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.6 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.09 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
10位 |
17位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
27% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
72本 |
65本 |
60本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
440.7円 |
138.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
86 04/20 |
-- -- |
-- -- |
100 07/20 |
-- -- |
-- -- |
116 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
495.3円 |
132.7 01/20 |
-- -- |
-- -- |
96.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
134.4 07/20 |
-- -- |
-- -- |
131.6 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
468.5円 |
132.1 01/20 |
-- -- |
-- -- |
85.8 04/20 |
-- -- |
-- -- |
130.3 07/20 |
-- -- |
-- -- |
120.3 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
426.2円 |
111.9 01/20 |
-- -- |
-- -- |
98 04/20 |
-- -- |
-- -- |
89.6 07/20 |
-- -- |
-- -- |
126.7 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
326.5円 |
90.2 01/20 |
-- -- |
-- -- |
63.6 04/20 |
-- -- |
-- -- |
67.2 07/20 |
-- -- |
-- -- |
105.5 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報