設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/04/30
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fレアル
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,622
円
2026年05月25日
前日比
前日比
-5
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
45313119
2011093004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45% |
16.63% |
11.43% |
4.84% |
|
カテゴリー |
26.2% |
15.45% |
10.53% |
7.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.8% |
+ 1.18% |
+ 0.9% |
-2.44% |
|
順位 |
8位 |
38位 |
36位 |
95位 |
|
％ランク |
7% |
32% |
31% |
87% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.53% |
11.79% |
13.75% |
16.25% |
|
カテゴリー |
6.84% |
9.95% |
10.83% |
12.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 1.84% |
+ 2.92% |
+ 3.27% |
|
順位 |
118位 |
103位 |
101位 |
84位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
86% |
77% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
4.67 |
1.4 |
0.82 |
0.3 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.53 |
0.99 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
-0.13 |
-0.17 |
-0.3 |
|
順位 |
19位 |
92位 |
84位 |
97位 |
|
％ランク |
15% |
77% |
72% |
89% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報