設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/07/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,447

2025年08月26日

前日比

前日比

13

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

1,216

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

45313119

2011093004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.39%

11.89%

6%

1.67%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 0.16%

-4.19%

-2.91%

順位

54位

57位

125位

110位

%ランク

37%

41%

90%

89%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

11.35%

12.35%

14.22%

17.53%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 1.33%

+ 2.79%

+ 3.59%

順位

76位

117位

112位

91位

%ランク

52%

84%

81%

74%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.53

0.95

0.42

0.09

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.11

-0.53

-0.28

順位

53位

85位

122位

113位

%ランク

36%

61%

88%

92%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

20

06/10

20

07/10

20

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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