設定日:

2011/09/30

償還日:

2026/08/10

評価基準日:

2025/01/31

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,435

2025年02月13日

前日比

前日比

17

(1.2%)

純資産総額

純資産総額

1,225

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

45313119

2011093004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.65%

10.43%

-0.3%

-0.24%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-13.86%

-1.56%

-7.76%

-4.6%

順位

155位

95位

139位

116位

%ランク

100%

65%

96%

92%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.73%

13.79%

18.24%

18.29%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 2.09%

+ 3.03%

+ 4.01%

順位

100位

108位

104位

91位

%ランク

65%

74%

72%

72%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.35

0.75

-0.02

-0.01

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.31

-0.28

-0.58

-0.37

順位

154位

120位

139位

116位

%ランク

100%

82%

96%

92%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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