設定日:
2011/09/30
償還日：
2026/08/10
評価基準日：
2026/06/30
りそなアジア･ハイ･イールド債券Fレアル
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,606
円
2026年07月09日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
45313119
2011093004
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
|
ファンドの特色
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ･イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.58% |
12.79% |
9.49% |
4.33% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.77% |
+ 0.2% |
-0.5% |
-3.67% |
|
順位 |
12位 |
36位 |
67位 |
94位 |
|
％ランク |
10% |
32% |
61% |
92% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.42% |
10.71% |
13.59% |
16.21% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.41% |
+ 1.49% |
+ 2.88% |
+ 3.65% |
|
順位 |
115位 |
102位 |
95位 |
80位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
86% |
78% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
3.26 |
1.17 |
0.69 |
0.26 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.43 |
|
順位 |
37位 |
88位 |
88位 |
96位 |
|
％ランク |
30% |
77% |
80% |
94% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/13 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/11 |
20 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/12 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/12 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/10 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報