設定日:
2023/04/03
償還日：
2033/04/01
評価基準日：
2026/01/31
世界水資源関連株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,326
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-24
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04311234
2023040301
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
14.02% |
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カテゴリー |
18.89% |
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+/- カテゴリー |
-4.87% |
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順位 |
250位 |
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％ランク |
69% |
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ファンド数 |
365本 |
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標準偏差 |
10.54% |
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カテゴリー |
15.22% |
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+/- カテゴリー |
-4.68% |
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順位 |
53位 |
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％ランク |
15% |
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|
ファンド数 |
365本 |
-- |
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シャープレシオ |
1.28 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.28 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
0 |
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-- |
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順位 |
172位 |
-- |
-- |
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％ランク |
48% |
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|
ファンド数 |
365本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
550円 |
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0 04/02 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 10/02 |
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2024年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
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1100 04/02 |
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-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
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2023年 |
400円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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400 10/02 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報