設定日:

2023/04/03

償還日:

2033/04/01

評価基準日:

2025/01/31

世界水資源関連株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,548

2025年02月07日

前日比

前日比

30

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

3,794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04311234

2023040301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.15%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

-9.52%

--

--

--

順位

329位

--

--

--

%ランク

91%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

9.84%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.29%

--

--

--

順位

107位

--

--

--

%ランク

30%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

1.02

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.63

--

--

--

順位

309位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1100円

--

--

--

--

--

--

1100

04/02

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2023年

400円

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

400

10/02

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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