設定日:
2011/04/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2025/08/31
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,303
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-70
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931B114
201104260A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､アジアの通貨(中国､インド､インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.09% |
25.4% |
30.39% |
13.62% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.07% |
+ 5.98% |
+ 13.01% |
+ 3.9% |
|
順位 |
38位 |
18位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
13% |
7% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
17.35% |
17.79% |
17.41% |
21.21% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.73% |
+ 5.36% |
+ 4.52% |
+ 5.52% |
|
順位 |
282位 |
264位 |
241位 |
189位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
92% |
93% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.42 |
1.74 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.17 |
+ 0.39 |
+ 0.01 |
|
順位 |
257位 |
230位 |
21位 |
100位 |
|
％ランク |
87% |
81% |
8% |
49% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
540円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/12 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/12 |
60 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/12 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/12 |
60 08/10 |
60 09/10 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報