設定日:
2011/04/26
償還日：
2026/04/10
評価基準日：
2025/03/31
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
16,724
円
2025年05月01日
前日比
前日比
198
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931B114
201104260A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､アジアの通貨(中国､インド､インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.69% |
23.28% |
30.76% |
12.02% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 4.58% |
+ 9.69% |
+ 3.31% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
18% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
14.15% |
16.79% |
17.87% |
21.53% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 3.54% |
+ 3.36% |
+ 3.9% |
|
順位 |
63位 |
56位 |
57位 |
47位 |
|
％ランク |
84% |
82% |
83% |
86% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.38 |
1.72 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.08 |
+ 0.22 |
+ 0.04 |
|
順位 |
28位 |
46位 |
12位 |
27位 |
|
％ランク |
38% |
67% |
18% |
50% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/13 |
60 03/11 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/10 |
60 08/13 |
60 09/10 |
60 10/10 |
60 11/11 |
60 12/10 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/10 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/10 |
60 05/10 |
60 06/12 |
60 07/10 |
60 08/10 |
60 09/11 |
60 10/10 |
60 11/10 |
60 12/11 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/11 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/11 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/11 |
60 08/10 |
60 09/12 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/12 |
|
2021年 |
720円 |
60 01/12 |
60 02/10 |
60 03/10 |
60 04/12 |
60 05/10 |
60 06/10 |
60 07/12 |
60 08/10 |
60 09/10 |
60 10/11 |
60 11/10 |
60 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報