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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

74,128円
-0.24%

純資産総額(百万円)

971,697

資金流入週間(百万円)※推計

233

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

3.96%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,697

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,697

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

971,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

971,697

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,074円
+1.04%

純資産総額(百万円)

25,310

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

0.98%

リターン5年(年率)

5.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

25,310

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

25,310

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

25,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,310

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

基準価額/騰落

11,578円
-0.04%

純資産総額(百万円)

7,648

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月11日

リターン1年(年率)

-1.11%

リターン3年(年率)

0.45%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,648

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,648

標準偏差1年

2.46%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

7,648

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,648

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

10,663円
+0.35%

純資産総額(百万円)

29,842

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,842

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,842

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,842

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

29,842

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

21,584円
-0.35%

純資産総額(百万円)

95,038

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.88%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

95,038

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

95,038

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

95,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,038

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,731円
-0.13%

純資産総額(百万円)

41,427

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月24日

リターン1年(年率)

-4.11%

リターン3年(年率)

-1.69%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

-0.63%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

41,427

シャープレシオ1年

-2.76

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

41,427

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

2.35%

標準偏差5年

2.14%

標準偏差10年

1.92%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

41,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,427

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

287,949円
-0.12%

純資産総額(百万円)

27,562

資金流入週間(百万円)※推計

230

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.4%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,562

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,562

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

7.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,562

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

27,562

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍

基準価額/騰落

10,295円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,320

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「ゲーム&eスポーツ」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

110.75%

リターン3年(年率)

34.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

1,320

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

1,320

標準偏差1年

30.29%

標準偏差3年

40.82%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

1,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,320

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

Smart-i ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

23,134円
-0.15%

純資産総額(百万円)

11,013

資金流入週間(百万円)※推計

225

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

25.25%

リターン3年(年率)

22.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,013

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,013

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

11,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,013

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

234,874円
-0.03%

純資産総額(百万円)

26,320

資金流入週間(百万円)※推計

223

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,320

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,320

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

26,320

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,690円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

26,320

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州債

基準価額/騰落

15,413円
+0.63%

純資産総額(百万円)

51,102

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

7.47%

リターン5年(年率)

4.48%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

51,102

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

51,102

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

7.81%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

51,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,102

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

20,144円
+0.61%

純資産総額(百万円)

137,866

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

13.18%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

137,866

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

137,866

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

10.26%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

137,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

137,866

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)

基準価額/騰落

13,342円
-0.10%

純資産総額(百万円)

56,680

資金流入週間(百万円)※推計

222

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

3.54%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,680

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,680

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

56,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,680

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 DAX(H有)

基準価額/騰落

271,935円
-0.61%

純資産総額(百万円)

6,350

資金流入週間(百万円)※推計

220

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2089)。ドイツの株式を主要投資対象とし、DAX指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,350

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,350

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

6,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,620円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

6,350

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超(H有)

基準価額/騰落

110,093円
+0.03%

純資産総額(百万円)

178,475

資金流入週間(百万円)※推計

219

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.2%

リターン3年(年率)

-10.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

178,475

シャープレシオ1年

-0.71

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

178,475

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

15.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

178,475

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

3%

純資産総額(百万円)

178,475

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

9,499円
-0.06%

純資産総額(百万円)

13,331

資金流入週間(百万円)※推計

217

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,331

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,331

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

13,331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,331

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,841円
-0.47%

純資産総額(百万円)

40,180

資金流入週間(百万円)※推計

216

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

17.91%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,180

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,180

標準偏差1年

13.32%

標準偏差3年

14.73%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

21.17%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

40,180

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

10.9%

純資産総額(百万円)

40,180

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

25,844円
-0.15%

純資産総額(百万円)

36,998

資金流入週間(百万円)※推計

216

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36,998

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36,998

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

36,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,998

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,754円
+0.13%

純資産総額(百万円)

12,938

資金流入週間(百万円)※推計

213

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

2.58%

リターン10年(年率)

0.52%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,938

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,938

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

2.1%

標準偏差5年

1.89%

標準偏差10年

2.05%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

12,938

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

12,938

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

53,010円
-0.38%

純資産総額(百万円)

3,085

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,085

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,085

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

3,085

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2030

基準価額/騰落

13,474円
-0.28%

純資産総額(百万円)

7,297

資金流入週間(百万円)※推計

212

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2030年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.91%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,297

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,297

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,297

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

11,481円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,120

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,120

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,120

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,120

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルリートインデックス(SMA)

基準価額/騰落

61,930円
-0.17%

純資産総額(百万円)

66,170

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.44%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

13.38%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

66,170

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

66,170

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

66,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,170

複合

インデックス

比較

販売会社

9資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

10,398円
-0.12%

純資産総額(百万円)

22,035

資金流入週間(百万円)※推計

210

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチマークとして定め、これに概ね連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

22,035

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

22,035

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

3.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

22,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,035

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

19,032円
-0.06%

純資産総額(百万円)

94,368

資金流入週間(百万円)※推計

209

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,368

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,368

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

94,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,368

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

23,987円
-0.08%

純資産総額(百万円)

4,994

資金流入週間(百万円)※推計

208

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.23%

リターン3年(年率)

3.03%

リターン5年(年率)

2.97%

リターン10年(年率)

1.5%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

4,994

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

4,994

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

4,994

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・S・F(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

11,907円
0%

純資産総額(百万円)

55,864

資金流入週間(百万円)※推計

207

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

4.06%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,864

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,864

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

55,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,864

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

13,952円
-0.15%

純資産総額(百万円)

17,530

資金流入週間(百万円)※推計

204

信託報酬率(税込)

0.23059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

17,530

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

17,530

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

17,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,530

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

2,937円
+1.17%

純資産総額(百万円)

2,602

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月26日

リターン1年(年率)

-28.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,602

シャープレシオ1年

-1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,602

標準偏差1年

26.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,602

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(安定型)

基準価額/騰落

11,250円
-0.21%

純資産総額(百万円)

18,516

資金流入週間(百万円)※推計

203

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,516

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,516

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

3.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,516

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]

基準価額/騰落

9,107円
-0.13%

純資産総額(百万円)

83,614

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

-6%

リターン3年(年率)

3.67%

リターン5年(年率)

4.26%

リターン10年(年率)

2.91%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

83,614

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

83,614

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

83,614

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

83,614

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

12,597円
-0.01%

純資産総額(百万円)

9,729

資金流入週間(百万円)※推計

202

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,729

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,729

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

9,729

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,729

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

21,887円
-0.44%

純資産総額(百万円)

24,825

資金流入週間(百万円)※推計

201

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

16.61%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,825

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,825

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

11.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

24,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,825

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

10,426円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,114

資金流入週間(百万円)※推計

200

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.28%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

4.67%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,114

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,114

標準偏差1年

10.45%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

8.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

31,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.28%

純資産総額(百万円)

31,114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

11,766円
+0.13%

純資産総額(百万円)

237,974

資金流入週間(百万円)※推計

199

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.28%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

1.68%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

237,974

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

237,974

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

6.3%

標準偏差10年

6.26%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

237,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237,974

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

24,655円
-0.15%

純資産総額(百万円)

165,804

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.8%

リターン3年(年率)

27.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

165,804

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

165,804

標準偏差1年

24.11%

標準偏差3年

21.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

165,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165,804

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H無、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

11,260円
-0.01%

純資産総額(百万円)

66,772

資金流入週間(百万円)※推計

198

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.98%

リターン3年(年率)

24.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

66,772

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

66,772

標準偏差1年

22.92%

標準偏差3年

20.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

66,772

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

18.65%

純資産総額(百万円)

66,772

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS25

基準価額/騰落

16,085円
-0.29%

純資産総額(百万円)

53,414

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

3.35%

リターン10年(年率)

2.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,414

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,414

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.14%

標準偏差10年

4.09%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

53,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,414

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

13,735円
-0.28%

純資産総額(百万円)

5,364

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

5,364

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

5,364

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

5,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,364

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

基準価額/騰落

23,110円
-0.27%

純資産総額(百万円)

35,143

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月21日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

5.05%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,143

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,143

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

5.36%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,143

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

12,366円
-0.09%

純資産総額(百万円)

153,530

資金流入週間(百万円)※推計

197

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.33%

リターン3年(年率)

4.18%

リターン5年(年率)

3.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

153,530

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

153,530

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

153,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

153,530

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

33,835円
-0.01%

純資産総額(百万円)

862,856

資金流入週間(百万円)※推計

196

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

18.72%

リターン5年(年率)

19.18%

リターン10年(年率)

11.59%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

862,856

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

862,856

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

14.53%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

17.08%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

862,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

862,856

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

11,614円
-0.06%

純資産総額(百万円)

12,800

資金流入週間(百万円)※推計

195

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2023年07月31日

リターン1年(年率)

-2.81%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,800

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,800

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,800

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2040

基準価額/騰落

20,109円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,871

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

2.02%

リターン3年(年率)

13.04%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,871

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,871

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,871

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

46,957円
-0.58%

純資産総額(百万円)

23,456

資金流入週間(百万円)※推計

194

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.81%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

15.24%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,456

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,456

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

23,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,456

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

基準価額/騰落

44,218円
-0.34%

純資産総額(百万円)

61,348

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

2.49%

リターン3年(年率)

13.24%

リターン5年(年率)

12.89%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,348

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,348

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.31%

標準偏差10年

10.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,348

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01『愛称:ぜんぞうプラス2501』

基準価額/騰落

10,145円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10,800

資金流入週間(百万円)※推計

193

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,800

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,800

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

10,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,800

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,375円
-0.26%

純資産総額(百万円)

34,390

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.75%

リターン3年(年率)

-2.71%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

-0.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

34,390

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

-0.27

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

34,390

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

34,390

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,390

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

12,629円
-0.64%

純資産総額(百万円)

71,990

資金流入週間(百万円)※推計

192

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

4.27%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

6.28%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

71,990

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

71,990

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

11.5%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

71,990

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

71,990

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

13,601円
-0.58%

純資産総額(百万円)

13,424

資金流入週間(百万円)※推計

191

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.82%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

13,424

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

13,424

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

13,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,424

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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