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251-300件を表示(全5709件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,531円 |
純資産総額(百万円) 106,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 400 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 26.96% |
リターン3年(年率) 21.82% |
リターン5年(年率) 20.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 106,682 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 106,682 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 14.82% |
標準偏差5年 17.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 106,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 106,682 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,671円 |
純資産総額(百万円) 20,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 395 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 20,636 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 20,636 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 20,636 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,636 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 54,072円 |
純資産総額(百万円) 181,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 392 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2023年12月14日 |
リターン1年(年率) 25.15% |
リターン3年(年率) 17.55% |
リターン5年(年率) 19.35% |
リターン10年(年率) 15.36% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 181,190 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 181,190 |
標準偏差1年 16.21% |
標準偏差3年 16.52% |
標準偏差5年 18.28% |
標準偏差10年 18% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 181,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 181,190 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,459円 |
純資産総額(百万円) 152,174 |
資金流入週間(百万円)※推計 391 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.82% |
リターン3年(年率) 15.16% |
リターン5年(年率) 17.47% |
リターン10年(年率) 5.67% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 152,174 |
シャープレシオ1年 0.86 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 152,174 |
標準偏差1年 17.15% |
標準偏差3年 17.34% |
標準偏差5年 20.72% |
標準偏差10年 17.87% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 152,174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 152,174 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,913円 |
純資産総額(百万円) 13,213 |
資金流入週間(百万円)※推計 387 |
信託報酬率(税込) 0.792% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月19日 |
リターン1年(年率) 51.99% |
リターン3年(年率) 31.48% |
リターン5年(年率) 19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 13,213 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 13,213 |
標準偏差1年 13.64% |
標準偏差3年 19.86% |
標準偏差5年 22.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.792% |
純資産総額(百万円) 13,213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,213 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,677円 |
純資産総額(百万円) 63,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 382 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月15日 |
リターン1年(年率) 26.13% |
リターン3年(年率) 17.99% |
リターン5年(年率) 18.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,235 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,235 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 15.62% |
標準偏差5年 17.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 63,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 63,235 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,493円 |
純資産総額(百万円) 136,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年03月11日 |
リターン1年(年率) 29.82% |
リターン3年(年率) 23.31% |
リターン5年(年率) 22.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 136,519 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 136,519 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 17.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 136,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年03月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,519 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,367円 |
純資産総額(百万円) 154,231 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.38% |
リターン3年(年率) 22.75% |
リターン5年(年率) 15.82% |
リターン10年(年率) 10.19% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 154,231 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 154,231 |
標準偏差1年 9.54% |
標準偏差3年 11.11% |
標準偏差5年 15.36% |
標準偏差10年 16.07% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 154,231 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 77円 |
直近決算日 2025年01月07日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 154,231 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,775円 |
純資産総額(百万円) 45,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 380 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月30日 |
リターン1年(年率) 52.34% |
リターン3年(年率) 40.2% |
リターン5年(年率) 40.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,379 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,379 |
標準偏差1年 26.58% |
標準偏差3年 29.1% |
標準偏差5年 28.46% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 45,379 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 190円 |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 45,379 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 65,033円 |
純資産総額(百万円) 65,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 378 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.79% |
リターン3年(年率) 8.7% |
リターン5年(年率) 8.66% |
リターン10年(年率) 5.61% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 65,880 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 65,880 |
標準偏差1年 9.39% |
標準偏差3年 18.15% |
標準偏差5年 20.97% |
標準偏差10年 17.81% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 65,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 65,880 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,007円 |
純資産総額(百万円) 1,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 375 |
信託報酬率(税込) 3.4925% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント グローバルかつ株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資する。主要投資先ファンドは、「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基いた運用を行う。対円での為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 3.4925% |
純資産総額(百万円) 1,019 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,019 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,140円 |
純資産総額(百万円) 171,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 371 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.03% |
リターン3年(年率) 28.02% |
リターン5年(年率) 24.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 171,721 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 171,721 |
標準偏差1年 18.22% |
標準偏差3年 18.05% |
標準偏差5年 18.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 171,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 171,721 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,709円 |
純資産総額(百万円) 18,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 366 |
信託報酬率(税込) 1.44% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場しているETFを主要投資対象とする。ETFへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界REIT(国内REITおよび外国REIT)に分散投資を行う。目標分配率を年6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うようにする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年09月18日 |
リターン1年(年率) 8.71% |
リターン3年(年率) 8.28% |
リターン5年(年率) 7.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 18,059 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 18,059 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 8.24% |
標準偏差5年 9.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 18,059 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 5.6% |
純資産総額(百万円) 18,059 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,088円 |
純資産総額(百万円) 49,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 358 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 49,973 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 49,973 |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 49,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年12月06日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 49,973 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,643円 |
純資産総額(百万円) 20,312 |
資金流入週間(百万円)※推計 355 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の米ドル建ての公社債に分散投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行う。投資を行う公社債は、原則として取得時にBBB-格相当以上の格付を得ているものとし、ファンド全体の加重平均格付をA-格相当以上。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 6.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 20,312 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 20,312 |
標準偏差1年 9.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 20,312 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,312 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,809円 |
純資産総額(百万円) 15,504 |
資金流入週間(百万円)※推計 353 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta:超越)とユニバース(universe:世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2024年08月13日 |
リターン1年(年率) 29.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 15,504 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 15,504 |
標準偏差1年 20.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 15,504 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 26.25% |
純資産総額(百万円) 15,504 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,796円 |
純資産総額(百万円) 7,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 352 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 7,519 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 7,519 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 7,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 7,519 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,134円 |
純資産総額(百万円) 17,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 352 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月08日 |
リターン1年(年率) 29.09% |
リターン3年(年率) 9.61% |
リターン5年(年率) 7.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,884 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,884 |
標準偏差1年 14.15% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 14.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 17,884 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,884 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,525円 |
純資産総額(百万円) 82,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 350 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.95% |
リターン3年(年率) 4.17% |
リターン5年(年率) 2.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 82,690 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 82,690 |
標準偏差1年 4.6% |
標準偏差3年 4.72% |
標準偏差5年 6.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 82,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,690 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,688円 |
純資産総額(百万円) 38,718 |
資金流入週間(百万円)※推計 350 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2024年09月10日 |
リターン1年(年率) 24.29% |
リターン3年(年率) 16.52% |
リターン5年(年率) 18.64% |
リターン10年(年率) 14.72% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 38,718 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 38,718 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 15.98% |
標準偏差5年 17.74% |
標準偏差10年 17.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 38,718 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 38,718 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,558円 |
純資産総額(百万円) 23,808 |
資金流入週間(百万円)※推計 350 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) 52.47% |
リターン3年(年率) 15.76% |
リターン5年(年率) 27.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,808 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,808 |
標準偏差1年 35.13% |
標準偏差3年 34.47% |
標準偏差5年 37.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,808 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,808 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,116円 |
純資産総額(百万円) 93,723 |
資金流入週間(百万円)※推計 345 |
信託報酬率(税込) 0.63965% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2024年07月16日 |
リターン1年(年率) 11.59% |
リターン3年(年率) 12.34% |
リターン5年(年率) 10.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 93,723 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 93,723 |
標準偏差1年 7.12% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.63965% |
純資産総額(百万円) 93,723 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年01月15日 |
分配金利回り 0.28% |
純資産総額(百万円) 93,723 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,949円 |
純資産総額(百万円) 69,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 335 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月20日 |
リターン1年(年率) 19.49% |
リターン3年(年率) 17.59% |
リターン5年(年率) 16.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,781 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,781 |
標準偏差1年 10.77% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 69,781 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2024年06月20日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 69,781 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,283円 |
純資産総額(百万円) 84,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 334 |
信託報酬率(税込) 1.166% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外のオルタナティブ・ファンド及びリート(不動産投資信託)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.79% |
リターン3年(年率) 6.79% |
リターン5年(年率) 6.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 84,451 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 84,451 |
標準偏差1年 7.04% |
標準偏差3年 5.77% |
標準偏差5年 6.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.166% |
純資産総額(百万円) 84,451 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 84,451 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 160,614円 |
純資産総額(百万円) 5,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 333 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100ダブルインバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -34.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
シャープレシオ1年 -1.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
標準偏差1年 20.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2024年09月10日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 5,619 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,190円 |
純資産総額(百万円) 68,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 333 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月25日 |
リターン1年(年率) 16.91% |
リターン3年(年率) 13.73% |
リターン5年(年率) 11.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 68,554 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 68,554 |
標準偏差1年 8.47% |
標準偏差3年 10.86% |
標準偏差5年 14.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 68,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,554 |
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全世界/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,988円 |
純資産総額(百万円) 237,536 |
資金流入週間(百万円)※推計 330 |
信託報酬率(税込) 1.199% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACワールド指数(除く日本、円換算指数) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式を主要投資対象とし、日本を除く世界の株式市場のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指して運用。定性・定量評価を勘案し、世界の中から株式の運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCI AC・ワールド・指数(除く日本、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.07% |
リターン3年(年率) 17.45% |
リターン5年(年率) 15.84% |
リターン10年(年率) 10.88% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 237,536 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 237,536 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 14.05% |
標準偏差5年 17.34% |
標準偏差10年 17% |
信託報酬率 1.199% |
純資産総額(百万円) 237,536 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2025年01月20日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 237,536 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,422円 |
純資産総額(百万円) 26,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 329 |
信託報酬率(税込) 0.1023% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2024年10月21日 |
リターン1年(年率) 27.16% |
リターン3年(年率) 22.02% |
リターン5年(年率) 20.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 26,289 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 26,289 |
標準偏差1年 12.44% |
標準偏差3年 14.8% |
標準偏差5年 17.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1023% |
純資産総額(百万円) 26,289 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,289 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 164,718円 |
純資産総額(百万円) 6,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 329 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Tech Top 20 Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Tech Top 20 Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2854)。日本を代表するテクノロジー関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
標準偏差1年 11.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2024年10月24日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 6,694 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,360円 |
純資産総額(百万円) 72,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 328 |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.37% |
リターン3年(年率) 13.26% |
リターン5年(年率) 11.47% |
リターン10年(年率) 7.03% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 72,740 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 72,740 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 19.2% |
標準偏差10年 18.5% |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 72,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 72,740 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,126円 |
純資産総額(百万円) 62,842 |
資金流入週間(百万円)※推計 325 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.34% |
リターン3年(年率) 20.15% |
リターン5年(年率) 18.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 62,842 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 62,842 |
標準偏差1年 12.03% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 16.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 62,842 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 144円 |
直近決算日 2024年12月08日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 62,842 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,968円 |
純資産総額(百万円) 11,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 323 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,097 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,097 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,097 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 11,097 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,953円 |
純資産総額(百万円) 11,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 320 |
信託報酬率(税込) 1.58799% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 11,496 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 11,496 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58799% |
純資産総額(百万円) 11,496 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,496 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,456円 |
純資産総額(百万円) 4,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 318 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
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