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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

37,762円
-0.87%

純資産総額(百万円)

37,469

資金流入週間(百万円)※推計

678

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

67.18%

リターン3年(年率)

37.4%

リターン5年(年率)

25.81%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,469

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

1.22

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,469

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,469

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.87%

純資産総額(百万円)

37,469

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,864円
-0.84%

純資産総額(百万円)

411,350

資金流入週間(百万円)※推計

675

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

411,350

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

411,350

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

411,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

411,350

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式65)

基準価額/騰落

20,289円
-0.48%

純資産総額(百万円)

67,520

資金流入週間(百万円)※推計

672

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

18.35%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,520

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,520

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,520

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,013円
+0.07%

純資産総額(百万円)

156,655

資金流入週間(百万円)※推計

660

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

9.87%

リターン5年(年率)

6.28%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

156,655

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

156,655

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.55%

標準偏差10年

6%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

156,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

156,655

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数(H無)

基準価額/騰落

47,563円
+0.04%

純資産総額(百万円)

238,283

資金流入週間(百万円)※推計

658

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

19.98%

リターン3年(年率)

20.78%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

238,283

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

238,283

標準偏差1年

13.44%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

238,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238,283

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

45,925円
-0.68%

純資産総額(百万円)

214,559

資金流入週間(百万円)※推計

644

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

53.06%

リターン3年(年率)

29%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

13.52%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,559

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,559

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

24.15%

標準偏差5年

22.11%

標準偏差10年

21.8%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

214,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

214,559

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国債券インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

13,662円
+0.29%

純資産総額(百万円)

135,556

資金流入週間(百万円)※推計

641

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の国債に投資。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ先進国債券(除く日本)インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

13.25%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,556

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,556

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135,556

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

34,992円
-1.67%

純資産総額(百万円)

113,474

資金流入週間(百万円)※推計

636

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

52.97%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,474

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,474

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,474

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

95,449円
-0.28%

純資産総額(百万円)

182,195

資金流入週間(百万円)※推計

635

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

17.28%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,195

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,195

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

182,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182,195

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

基準価額/騰落

22,933円
-1.17%

純資産総額(百万円)

54,500

資金流入週間(百万円)※推計

631

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

64.81%

リターン3年(年率)

35.68%

リターン5年(年率)

25.27%

リターン10年(年率)

15.05%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,500

シャープレシオ1年

4.73

シャープレシオ3年

2.79

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,500

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

54,500

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

580円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.41%

純資産総額(百万円)

54,500

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

52,787円
-1.26%

純資産総額(百万円)

261,655

資金流入週間(百万円)※推計

630

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.16%

リターン3年(年率)

28.3%

リターン5年(年率)

18.72%

リターン10年(年率)

14.16%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

261,655

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

261,655

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

261,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,655

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

43,746円
-0.85%

純資産総額(百万円)

239,238

資金流入週間(百万円)※推計

630

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

26.88%

リターン3年(年率)

33.55%

リターン5年(年率)

23.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

239,238

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

239,238

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

18.93%

標準偏差5年

20.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

239,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

239,238

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrustインド株式

基準価額/騰落

20,572円
-1.85%

純資産総額(百万円)

106,404

資金流入週間(百万円)※推計

630

信託報酬率(税込)

0.9828%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

9.55%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

106,404

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

106,404

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

106,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

106,404

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 日本株式ファンドF

基準価額/騰落

25,147円
-1.44%

純資産総額(百万円)

115,517

資金流入週間(百万円)※推計

618

信託報酬率(税込)

0.6105%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。グローバルな調査に基づき、企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄の選定を行う。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

115,517

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

115,517

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.6105%

純資産総額(百万円)

115,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,517

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF

基準価額/騰落

31,455円
-0.48%

純資産総額(百万円)

143,110

資金流入週間(百万円)※推計

611

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質的な投資割合は、「キャピタル・グループ・ニューパースぺクティブ・ファンド(LUX) (クラスC)」を高位に維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.69%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

143,110

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

143,110

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

143,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,110

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

20,357円
-0.32%

純資産総額(百万円)

83,681

資金流入週間(百万円)※推計

610

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.92%

リターン3年(年率)

20.4%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,681

シャープレシオ1年

5.44

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,681

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,681

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

20,586円
-0.39%

純資産総額(百万円)

53,823

資金流入週間(百万円)※推計

609

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

53,823

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

53,823

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

53,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,823

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC国内株式ファンド

基準価額/騰落

43,328円
-1.17%

純資産総額(百万円)

124,452

資金流入週間(百万円)※推計

608

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用により、信託財産の長期的な成長を目指す。組織運用による銘柄選定、業種別・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

64.78%

リターン3年(年率)

35.53%

リターン5年(年率)

26.01%

リターン10年(年率)

17.89%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

124,452

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

1.25

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

124,452

標準偏差1年

12.42%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

124,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

124,452

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,234円
-0.17%

純資産総額(百万円)

123,180

資金流入週間(百万円)※推計

601

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

123,180

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

123,180

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

123,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,180

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

14,226円
-0.22%

純資産総額(百万円)

20,898

資金流入週間(百万円)※推計

595

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

20,898

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

20,898

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

20,898

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,898

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,382円
+0.21%

純資産総額(百万円)

108,311

資金流入週間(百万円)※推計

594

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,311

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,311

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

108,311

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Tracers 日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

14,585円
-1.17%

純資産総額(百万円)

47,281

資金流入週間(百万円)※推計

592

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。購入時手数料なし。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

47,281

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

47,281

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

47,281

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

47,281

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

32,648円
-0.66%

純資産総額(百万円)

84,169

資金流入週間(百万円)※推計

592

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.12%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,169

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,169

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

84,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,169

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

18,506円
-0.54%

純資産総額(百万円)

93,988

資金流入週間(百万円)※推計

591

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,988

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,988

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

93,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,988

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,001円
-0.41%

純資産総額(百万円)

120,432

資金流入週間(百万円)※推計

580

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,432

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,432

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

120,432

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,432

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

34,291円
-0.28%

純資産総額(百万円)

46,205

資金流入週間(百万円)※推計

579

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,205

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,205

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

46,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,205

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド『愛称:メジャー・リーダー』

基準価額/騰落

9,219円
-0.25%

純資産総額(百万円)

200,924

資金流入週間(百万円)※推計

578

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

23.7%

リターン5年(年率)

18.97%

リターン10年(年率)

15.92%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

200,924

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

200,924

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

200,924

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

18.64%

純資産総額(百万円)

200,924

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

8,887円
+0.02%

純資産総額(百万円)

52,247

資金流入週間(百万円)※推計

576

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

52,247

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

52,247

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

52,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

52,247

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド

基準価額/騰落

106,778円
-0.59%

純資産総額(百万円)

104,034

資金流入週間(百万円)※推計

576

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の全上場銘柄からファンダメンタルリサーチを通じて企業の強みとリスクを調査し、M&A(企業の合併・買収)の可能性を考慮し、実質的な資産価値から見た割安銘柄のうち、株主価値の増大を図る余力がある銘柄に投資を行う。議決権行使や企業との対話を通じ、投資先企業の企業価値向上に努める。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.26%

リターン3年(年率)

31.31%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

104,034

シャープレシオ1年

4.8

シャープレシオ3年

2.85

シャープレシオ5年

2.03

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

104,034

標準偏差1年

12.04%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

104,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,034

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

31,654円
-1.26%

純資産総額(百万円)

60,977

資金流入週間(百万円)※推計

573

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.01%

リターン3年(年率)

28.12%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,977

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,977

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

60,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,977

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,473円
-0.78%

純資産総額(百万円)

195,418

資金流入週間(百万円)※推計

572

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

5.01%

リターン3年(年率)

2.82%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,418

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,418

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

2.33%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,418

米国/株

インデックス

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国株式

基準価額/騰落

19,150円
-0.51%

純資産総額(百万円)

81,188

資金流入週間(百万円)※推計

568

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国株の代表的インデックスの一つであるCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

25.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

81,188

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

81,188

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

81,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,188

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ベスト・ファンド

基準価額/騰落

25,169円
-1.56%

純資産総額(百万円)

54,483

資金流入週間(百万円)※推計

565

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

25%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

54,483

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

54,483

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

54,483

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

54,483

金

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,187円
+2.08%

純資産総額(百万円)

257,202

資金流入週間(百万円)※推計

564

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,202

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,202

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,202

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

19,071円
-0.13%

純資産総額(百万円)

111,010

資金流入週間(百万円)※推計

559

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,010

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,010

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,010

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

15,755円
-2.16%

純資産総額(百万円)

158,487

資金流入週間(百万円)※推計

557

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

39.06%

リターン3年(年率)

17.3%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

158,487

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

158,487

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

158,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158,487

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

31,039円
-0.28%

純資産総額(百万円)

56,043

資金流入週間(百万円)※推計

554

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

56,043

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

56,043

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

56,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,043

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,214円
-0.41%

純資産総額(百万円)

17,471

資金流入週間(百万円)※推計

554

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

17,471

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

17,471

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

17,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,471

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

63,138円
-2.06%

純資産総額(百万円)

148,746

資金流入週間(百万円)※推計

552

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

62.53%

リターン3年(年率)

29.18%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

148,746

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

148,746

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

148,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

148,746

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

12,357円
-0.49%

純資産総額(百万円)

13,666

資金流入週間(百万円)※推計

549

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

13,666

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

13,666

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

13,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

13,666

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

12,959円
-1.12%

純資産総額(百万円)

15,562

資金流入週間(百万円)※推計

548

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

15,562

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

15,562

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

15,562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,562

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

14,180円
-1.62%

純資産総額(百万円)

16,509

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

16,509

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

16,509

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

16,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,509

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

18,578円
-0.27%

純資産総額(百万円)

144,104

資金流入週間(百万円)※推計

545

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,104

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,104

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

144,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,104

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

23,665円
-0.42%

純資産総額(百万円)

107,397

資金流入週間(百万円)※推計

540

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,397

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,397

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,397

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

51,354円
-1.10%

純資産総額(百万円)

213,361

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

47.38%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

12.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

213,361

シャープレシオ1年

4.69

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

213,361

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

213,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213,361

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

18,858円
-0.46%

純資産総額(百万円)

108,948

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

23.37%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

108,948

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

108,948

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

108,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,948

複合

アクティブ

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,718円
-0.44%

純資産総額(百万円)

256,872

資金流入週間(百万円)※推計

534

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

10.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

256,872

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

256,872

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

256,872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

8.26%

純資産総額(百万円)

256,872

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドS『愛称:コアラップS』

基準価額/騰落

15,897円
-0.09%

純資産総額(百万円)

258,011

資金流入週間(百万円)※推計

529

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

258,011

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

258,011

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

258,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258,011

複合

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・みらい定期便

基準価額/騰落

19,316円
+0.22%

純資産総額(百万円)

157,187

資金流入週間(百万円)※推計

528

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の株式・債券等へ実質的に投資を行い、インカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 機動的な資産配分戦略で、魅力的かつ持続的なインカムとキャピタル収益の獲得を追求する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

16.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

157,187

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

157,187

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

157,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

157,187

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

30,707円
-0.38%

純資産総額(百万円)

752,109

資金流入週間(百万円)※推計

525

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

31.41%

リターン3年(年率)

25.47%

リターン5年(年率)

19.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

752,109

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

752,109

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

752,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

752,109

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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指定なし

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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