NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ひふみワールド
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
31,317
円
2026年06月19日
前日比
前日比
418
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
75,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9C31119A
2019100801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.42% |
21.85% |
14.62% |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-1.77% |
-2.89% |
-- |
|
順位 |
135位 |
130位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
74% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.23% |
18.46% |
17.88% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.54% |
+ 3.27% |
+ 2.1% |
-- |
|
順位 |
177位 |
155位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
88% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.17 |
0.81 |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.4 |
-0.33 |
-- |
|
順位 |
161位 |
145位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
82% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報