NISA成長投資枠

設定日:

2019/10/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ひふみワールド

投信会社名:

レオス・キャピタルワークス

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,799

2025年02月19日

前日比

前日比

235

(0.96%)

純資産総額

純資産総額

63,567

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9C31119A

2019100801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.13%

17.99%

18.28%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2.62%

-0.66%

+ 0.65%

--

順位

99位

125位

93位

--

%ランク

49%

68%

60%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.12%

15.62%

17.21%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 0.23%

-1%

--

順位

157位

150位

106位

--

%ランク

77%

82%

68%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.98

1.15

1.06

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.09

+ 0.06

--

順位

120位

132位

92位

--

%ランク

59%

72%

59%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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