NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/10/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ひふみワールド
投信会社名：
レオス･キャピタルワークス
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
21,002
円
2025年05月01日
前日比
前日比
188
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
53,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9C31119A
2019100801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.42% |
10.62% |
19.77% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.54% |
-1.67% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
186位 |
139位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
76% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.31% |
16.58% |
16.46% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
+ 1.6% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
171位 |
156位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
86% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.11 |
0.64 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.21 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
187位 |
149位 |
131位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
82% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報