NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ･インデックスバランス(4資産)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,734
円
2025年09月12日
前日比
前日比
54
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
88,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
29313158
201508270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
4つの資産(国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い､各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.86% |
10.38% |
9.75% |
6.6% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 1.1% |
+ 0.79% |
+ 0.59% |
|
順位 |
148位 |
83位 |
107位 |
55位 |
|
％ランク |
51% |
34% |
46% |
39% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7% |
8.01% |
7.65% |
8.22% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.1% |
-1.43% |
-1.17% |
|
順位 |
121位 |
91位 |
62位 |
42位 |
|
％ランク |
42% |
37% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.28 |
1.27 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.24 |
+ 0.26 |
+ 0.16 |
|
順位 |
128位 |
58位 |
46位 |
6位 |
|
％ランク |
44% |
24% |
20% |
5% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報