NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ･インデックスバランス(4資産)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
21,453
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-77
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
109,105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29313158
201508270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
4つの資産(国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い､各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.8% |
15.02% |
10.94% |
8.66% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
+ 0.31% |
+ 0.93% |
+ 0.48% |
|
順位 |
161位 |
118位 |
96位 |
64位 |
|
％ランク |
57% |
49% |
43% |
43% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
5.77% |
7.05% |
7.46% |
7.84% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-0.91% |
-1.28% |
-1.18% |
|
順位 |
54位 |
85位 |
57位 |
39位 |
|
％ランク |
20% |
35% |
26% |
26% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.52 |
2.1 |
1.45 |
1.1 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.23 |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
|
順位 |
85位 |
73位 |
49位 |
14位 |
|
％ランク |
30% |
30% |
22% |
10% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報