NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ･インデックスバランス(4資産)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,461
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-109
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
95,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29313158
201508270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
4つの資産(国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い､各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.98% |
12.23% |
11.62% |
7.09% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
+ 0.39% |
+ 0.71% |
+ 0.59% |
|
順位 |
144位 |
104位 |
109位 |
55位 |
|
％ランク |
51% |
44% |
49% |
39% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.38% |
7.64% |
7.68% |
8.06% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
-0.82% |
-1.37% |
-1.19% |
|
順位 |
114位 |
98位 |
60位 |
40位 |
|
％ランク |
41% |
42% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.58 |
1.51 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.27 |
+ 0.18 |
|
順位 |
130位 |
85位 |
52位 |
6位 |
|
％ランク |
46% |
36% |
24% |
5% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報