NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(4資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

18,582

2025年02月06日

前日比

前日比

-21

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

73,076

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29313158

201508270A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/21

icon_pdf

ファンドの特色

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.16%

10.19%

9.26%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 1.97%

+ 1.49%

--

順位

131位

90位

79位

--

%ランク

46%

37%

34%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.7%

7.98%

8.24%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-1.37%

-2.48%

--

順位

163位

66位

33位

--

%ランク

57%

27%

14%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.49

1.27

1.12

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.34

+ 0.36

--

順位

150位

55位

8位

--

%ランク

53%

23%

4%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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