NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/08/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ･インデックスバランス(4資産)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,223
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-250
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
128,479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29313158
201508270A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
4つの資産(国内株式､国内債券､先進国株式､先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い､各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.17% |
12.38% |
10.1% |
9.05% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 0.03% |
+ 1.25% |
+ 0.81% |
|
順位 |
149位 |
125位 |
87位 |
62位 |
|
％ランク |
52% |
49% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
7.83% |
8.02% |
7.78% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.31% |
-1.47% |
-1.61% |
|
順位 |
44位 |
73位 |
53位 |
32位 |
|
％ランク |
16% |
29% |
23% |
20% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.54 |
1.24 |
1.16 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
+ 0.27 |
|
順位 |
81位 |
55位 |
42位 |
6位 |
|
％ランク |
29% |
22% |
19% |
4% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報