NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/08/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

<購・換無>ニッセイ・インデックスバランスF(4資産)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

17,814

2025年04月30日

前日比

前日比

13

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

73,891

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29313158

201508270A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

4つの資産(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とした分散投資を行い、各投資対象資産の指数を均等に25%ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.66%

7.53%

10.44%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-0.49%

+ 1.61%

+ 0.02%

--

順位

143位

79位

119位

--

%ランク

51%

33%

51%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

6.97%

7.96%

7.73%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.13%

-1.54%

--

順位

169位

76位

51位

--

%ランク

60%

32%

22%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.06

0.94

1.35

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.26

+ 0.21

--

順位

144位

59位

58位

--

%ランク

52%

25%

25%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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