NISA成長投資枠
設定日:
2025/05/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
11,112
円
2026年08月31日
前日比
前日比
94
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
1,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47311255
2025052701
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目論見書 
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月報
|
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.41% |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
-1.12% |
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+/- カテゴリー |
+ 7.53% |
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順位 |
5位 |
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|
％ランク |
9% |
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ファンド数 |
59本 |
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標準偏差 |
23.55% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
21.18% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
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-- |
-- |
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順位 |
51位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
59本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 10/14 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報