設定日:

2006/08/28

償還日:

2026/08/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,530

2025年02月07日

前日比

前日比

30

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

15,016

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313068

2006082802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.47%

15.91%

18.81%

10.77%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 0.8%

+ 1.35%

+ 4.29%

+ 2.01%

順位

156位

153位

39位

26位

%ランク

43%

51%

18%

29%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

15.06%

15.55%

18.5%

16.92%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 2.93%

-0.53%

-0.09%

+ 0.34%

順位

306位

186位

148位

62位

%ランク

84%

62%

66%

68%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.35

1.02

1.02

0.64

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.06

+ 0.22

+ 0.1

順位

249位

147位

66位

33位

%ランク

69%

49%

30%

36%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2100円

--

--

1100

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2000円

--

--

1000

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

2000円

--

--

1000

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1800円

--

--

800

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

08/23

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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