NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
たわらノーロード国内債券
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,308
円
2025年06月13日
前日比
前日比
32
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
25,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731915C
2015121807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.96% |
-3.14% |
-2.41% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.08% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
71位 |
70位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
54% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.46% |
3.03% |
2.47% |
-- |
|
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.01% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
76位 |
53位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
41% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.31 |
-1.07 |
-1 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.04 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
71位 |
68位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
53% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報