NISA成長投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード国内債券
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,718
円
2026年06月23日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
22,808
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731915C
2015121807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡公社債の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.9% |
-4.68% |
-3.48% |
-1.86% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.47% |
-0.22% |
-0.1% |
|
順位 |
76位 |
81位 |
65位 |
44位 |
|
％ランク |
57% |
64% |
56% |
51% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.15% |
3.1% |
2.77% |
2.39% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.15% |
+ 0.11% |
+ 0.14% |
|
順位 |
93位 |
60位 |
55位 |
34位 |
|
％ランク |
70% |
48% |
48% |
40% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.06 |
-1.61 |
-1.32 |
-0.82 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.14 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
67位 |
76位 |
64位 |
41位 |
|
％ランク |
50% |
60% |
55% |
48% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報