NISA成長投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード国内債券

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,425

2025年02月14日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

24,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731915C

2015121807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

-2.75%

-2.13%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.01%

-0.14%

--

順位

86位

67位

67位

--

%ランク

65%

53%

58%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.55%

2.88%

2.49%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.1%

-0.01%

+ 0.02%

--

順位

58位

48位

38位

--

%ランク

44%

38%

33%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.28

-0.97

-0.87

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.12

-0.01

-0.05

--

順位

90位

67位

67位

--

%ランク

68%

53%

58%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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