たわらノーロード国内債券
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,425
円
2025年02月14日
前日比
前日比

3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
24,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4731915C
2015121807
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.12% |
-2.75% |
-2.13% |
-- |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.01% |
-0.14% |
-- |
順位 |
86位 |
67位 |
67位 |
-- |
%ランク |
65% |
53% |
58% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
標準偏差 |
2.55% |
2.88% |
2.49% |
-- |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.01% |
+ 0.02% |
-- |
順位 |
58位 |
48位 |
38位 |
-- |
%ランク |
44% |
38% |
33% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.28 |
-0.97 |
-0.87 |
-- |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.01 |
-0.05 |
-- |
順位 |
90位 |
67位 |
67位 |
-- |
%ランク |
68% |
53% |
58% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報