設定日:

2015/04/28

償還日:

2030/07/08

評価基準日:

2025/06/30

ノルディック社債ファンド H無

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

9,291

2025年07月16日

前日比

前日比

24

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

6,345

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131P154

2015042802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、北欧(ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド)市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.56%

10.2%

12.8%

5.24%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 3.12%

-0.48%

+ 2.76%

+ 1.11%

順位

28位

71位

26位

37位

%ランク

20%

51%

19%

30%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.06%

9.09%

8.9%

11.81%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-0.29%

-1.98%

-2.57%

-2.12%

順位

52位

15位

31位

58位

%ランク

36%

11%

23%

47%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.2

1.11

1.43

0.44

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.15

+ 0.5

+ 0.11

順位

27位

43位

8位

48位

%ランク

19%

31%

6%

39%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

280円

40

01/07

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/07

40

06/09

40

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/07

40

03/07

40

04/08

40

05/07

40

06/07

40

07/08

40

08/07

40

09/09

40

10/07

40

11/07

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/08

40

06/07

40

07/07

40

08/07

40

09/07

40

10/10

40

11/07

40

12/07

2022年

480円

40

01/07

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/09

40

06/07

40

07/07

40

08/08

40

09/07

40

10/07

40

11/07

40

12/07

2021年

480円

40

01/07

40

02/08

40

03/08

40

04/07

40

05/07

40

06/07

40

07/07

40

08/10

40

09/07

40

10/07

40

11/08

40

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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