設定日:
2015/04/28
償還日：
2030/07/08
評価基準日：
2026/07/31
ノルディック社債ファンド H無
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
9,940
円
2026年08月10日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
8,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131P154
2015042802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､北欧(ノルウェー､スウェーデン､デンマーク､フィンランド､アイスランド)市場で発行される､もしくは流通している､または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ･イールド債券)｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.29% |
12.73% |
11.42% |
9.38% |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.25% |
-0.14% |
+ 1.05% |
+ 1.78% |
|
順位 |
55位 |
41位 |
30位 |
12位 |
|
％ランク |
46% |
37% |
29% |
12% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
標準偏差 |
4.88% |
7.82% |
8.37% |
10.73% |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
12.46% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-1.37% |
-2.27% |
-1.73% |
|
順位 |
7位 |
14位 |
13位 |
52位 |
|
％ランク |
6% |
13% |
13% |
52% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.59 |
1.35 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.23 |
+ 0.37 |
+ 0.21 |
|
順位 |
35位 |
12位 |
12位 |
24位 |
|
％ランク |
29% |
11% |
12% |
24% |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
320円 |
40 01/07 |
40 02/09 |
40 03/09 |
40 04/07 |
40 05/07 |
40 06/08 |
40 07/07 |
40 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/07 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/07 |
40 06/09 |
40 07/07 |
40 08/07 |
40 09/08 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/08 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/08 |
40 05/07 |
40 06/07 |
40 07/08 |
40 08/07 |
40 09/09 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/08 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/07 |
40 09/07 |
40 10/10 |
40 11/07 |
40 12/07 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/07 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/09 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/08 |
40 09/07 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報