NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
つみたて新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,289
円
2024年12月06日
前日比
前日比
7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
40,620
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314178
2017081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.74% |
7.66% |
9.15% |
-- |
|
カテゴリー |
13.22% |
5.94% |
7.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52% |
+ 1.72% |
+ 1.58% |
-- |
|
順位 |
66位 |
62位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
44% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.96% |
13.59% |
17.2% |
-- |
|
カテゴリー |
14.33% |
14.62% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63% |
-1.03% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
100位 |
74位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
53% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.56 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
0.47 |
0.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
78位 |
65位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
47% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
130本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報