NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
つみたて新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,357
円
2025年09月12日
前日比
前日比
31
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
55,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314178
2017081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.23% |
12.75% |
11.54% |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 0.7% |
+ 1.09% |
-- |
|
順位 |
60位 |
55位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
41% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.73% |
14.64% |
13.9% |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.08% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
82位 |
80位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
59% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.86 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
53位 |
55位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
41% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報