NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
つみたて新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,815
円
2026年02月09日
前日比
前日比
69
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
73,218
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314178
2017081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.06% |
22.98% |
13.27% |
-- |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.22% |
+ 2.47% |
+ 1.72% |
-- |
|
順位 |
39位 |
41位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
32% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.44% |
14.53% |
14.12% |
-- |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.23% |
-0.59% |
-- |
|
順位 |
104位 |
87位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
66% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.57 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
50位 |
47位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
36% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報