NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

つみたて新興国株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,289

2024年12月06日

前日比

前日比

7

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

40,620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03314178

2017081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.74%

7.66%

9.15%

--

カテゴリー

13.22%

5.94%

7.57%

--

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 1.72%

+ 1.58%

--

順位

66位

62位

53位

--

%ランク

44%

44%

41%

--

ファンド数

153本

141本

130本

--

標準偏差

14.96%

13.59%

17.2%

--

カテゴリー

14.33%

14.62%

18.57%

--

+/- カテゴリー

+ 0.63%

-1.03%

-1.37%

--

順位

100位

74位

52位

--

%ランク

66%

53%

40%

--

ファンド数

153本

141本

130本

--

シャープレシオ

0.98

0.56

0.53

--

カテゴリー

0.92

0.47

0.44

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.09

+ 0.09

--

順位

78位

65位

47位

--

%ランク

51%

47%

37%

--

ファンド数

153本

141本

130本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

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--

--

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2023年

0円

--

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--

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0

06/26

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2022年

0円

--

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0

06/27

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2021年

0円

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0

06/25

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2020年

0円

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0

06/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%