NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
つみたて新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,680
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-18
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
42,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314178
2017081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.26% |
9.15% |
8.91% |
-- |
|
カテゴリー |
18.41% |
7.18% |
7.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 1.97% |
+ 1.42% |
-- |
|
順位 |
64位 |
56位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.47% |
13.85% |
17.13% |
-- |
|
カテゴリー |
14.72% |
14.83% |
18.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-0.98% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
98位 |
75位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
54% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.66 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
0.55 |
0.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.11 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
80位 |
58位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
42% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報