NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

つみたて新興国株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,909

2025年05月16日

前日比

前日比

-144

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

46,185

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03314178

2017081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.33%

7.7%

12.02%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.9%

+ 0.85%

+ 1.2%

--

順位

65位

44位

47位

--

%ランク

44%

32%

38%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

15.33%

13.81%

13.96%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.33%

-1.19%

--

順位

91位

80位

54位

--

%ランク

61%

58%

43%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.17

0.55

0.86

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.11

--

順位

63位

50位

47位

--

%ランク

42%

36%

38%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR