NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
つみたて新興国株式
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,875
円
2025年07月08日
前日比
前日比
123
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
50,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314178
2017081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
MSCIエマージング･マーケット･インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.17% |
11% |
12.83% |
-- |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 0.69% |
+ 1.55% |
-- |
|
順位 |
51位 |
50位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
37% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.07% |
14.57% |
14.03% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.14% |
-1.15% |
-- |
|
順位 |
89位 |
81位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
59% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.75 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
52位 |
56位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
41% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報