NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

つみたて新興国株式

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,644

2025年04月30日

前日比

前日比

22

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

42,296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03314178

2017081601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.46%

8.22%

15.26%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

+ 2.36%

+ 0.98%

+ 1.33%

--

順位

53位

47位

50位

--

%ランク

36%

34%

40%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

14.8%

13.62%

14.07%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.4%

-1.22%

--

順位

82位

75位

54位

--

%ランク

55%

54%

43%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.56

0.6

1.08

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.09

+ 0.12

--

順位

52位

52位

42位

--

%ランク

35%

38%

34%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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