設定日:
2006/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,160
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-24
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
54,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311066
2006062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.18% |
1.88% |
-0.31% |
2.83% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-1.08% |
-1.98% |
-1.8% |
|
順位 |
117位 |
114位 |
109位 |
78位 |
|
％ランク |
75% |
81% |
85% |
86% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.18% |
9.88% |
10.17% |
11.92% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.41% |
-0.63% |
-1.27% |
|
順位 |
122位 |
108位 |
99位 |
9位 |
|
％ランク |
78% |
77% |
77% |
10% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.15 |
-0.05 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.1 |
|
順位 |
115位 |
119位 |
108位 |
78位 |
|
％ランク |
73% |
84% |
84% |
86% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
360円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/13 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/13 |
40 08/12 |
40 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報