設定日:

2006/06/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

2,620

2025年02月12日

前日比

前日比

-39

(-1.47%)

純資産総額

純資産総額

62,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29311066

2006062101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.57%

-0.8%

-1.97%

1.83%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.42%

-1.91%

-1.65%

-1.09%

順位

129位

110位

104位

75位

%ランク

84%

82%

89%

91%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.66%

9.75%

14.48%

11.79%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.53%

-1.38%

-1.54%

順位

120位

116位

17位

8位

%ランク

78%

86%

15%

10%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.16

-0.09

-0.14

0.15

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.04

-0.14

-0.1

-0.06

順位

128位

109位

104位

70位

%ランク

83%

81%

89%

85%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/14

40

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/12

40

04/12

40

05/13

40

06/12

40

07/12

40

08/13

40

09/12

40

10/15

40

11/12

40

12/12

2023年

480円

40

01/12

40

02/13

40

03/13

40

04/12

40

05/12

40

06/12

40

07/12

40

08/14

40

09/12

40

10/12

40

11/13

40

12/12

2022年

480円

40

01/12

40

02/14

40

03/14

40

04/12

40

05/12

40

06/13

40

07/12

40

08/12

40

09/12

40

10/12

40

11/14

40

12/12

2021年

480円

40

01/12

40

02/12

40

03/12

40

04/12

40

05/12

40

06/14

40

07/12

40

08/12

40

09/13

40

10/12

40

11/12

40

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

大きい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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