設定日:
2006/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,376
円
2026年07月22日
前日比
前日比
-2
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
59,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311066
2006062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.71% |
2.02% |
-0.56% |
2.73% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
-1.86% |
-2.33% |
-1.78% |
|
順位 |
152位 |
133位 |
112位 |
78位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.92% |
9.56% |
10% |
11.87% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.42% |
-0.63% |
-1.23% |
|
順位 |
115位 |
107位 |
101位 |
10位 |
|
％ランク |
74% |
76% |
81% |
12% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.18 |
-0.08 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
149位 |
133位 |
112位 |
77位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
280円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/13 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報