設定日:
2006/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,672
円
2025年05月01日
前日比
前日比
38
円
(1.44%)
純資産総額
純資産総額
63,604
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311066
2006062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.28% |
-2.06% |
4.12% |
1.81% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.56% |
-2.42% |
-1.23% |
|
順位 |
141位 |
116位 |
106位 |
77位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
8.66% |
10.77% |
11.79% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.4% |
-0.81% |
-1.48% |
|
順位 |
29位 |
115位 |
26位 |
8位 |
|
％ランク |
19% |
84% |
22% |
10% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
-0.25 |
0.38 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.07 |
|
順位 |
141位 |
115位 |
107位 |
71位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
90% |
84% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/14 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/13 |
40 10/12 |
40 11/12 |
40 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報