設定日:
2006/06/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ニッセイ J-REITファンド(毎月決算型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,613
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-43
円
(-1.62%)
純資産総額
純資産総額
66,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29311066
2006062101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券｡運用にあたっては､｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面に着目し候補銘柄の信用度､流動性等を勘案してポートフォリオを構築｡J-REITの組入れ比率は､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.12% |
5.96% |
3.64% |
3.48% |
|
カテゴリー |
24.49% |
8.05% |
6.07% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
-5.37% |
-2.09% |
-2.43% |
-1.72% |
|
順位 |
153位 |
121位 |
111位 |
77位 |
|
％ランク |
99% |
87% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.86% |
8.6% |
9.59% |
11.57% |
|
カテゴリー |
7.25% |
9.16% |
10.24% |
12.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.56% |
-0.65% |
-1.31% |
|
順位 |
111位 |
95位 |
95位 |
8位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
77% |
9% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
0.67 |
0.37 |
0.3 |
|
カテゴリー |
3.33 |
0.84 |
0.54 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.09 |
|
順位 |
146位 |
121位 |
109位 |
76位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
88% |
86% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
40 01/13 |
40 02/12 |
40 03/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/14 |
40 02/12 |
40 03/12 |
40 04/14 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/14 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/14 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/12 |
40 04/12 |
40 05/13 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/13 |
40 09/12 |
40 10/15 |
40 11/12 |
40 12/12 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/13 |
40 03/13 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/12 |
40 07/12 |
40 08/14 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/13 |
40 12/12 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/12 |
40 02/14 |
40 03/14 |
40 04/12 |
40 05/12 |
40 06/13 |
40 07/12 |
40 08/12 |
40 09/12 |
40 10/12 |
40 11/14 |
40 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報