NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

19,008

2025年07月04日

前日比

前日比

12

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

26,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311207

2020072205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.12%

17.52%

--

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 0.81%

--

--

順位

62位

48位

--

--

%ランク

29%

24%

--

--

ファンド数

217本

202本

--

--

標準偏差

13.28%

15.16%

--

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.51%

--

--

順位

166位

161位

--

--

%ランク

77%

80%

--

--

ファンド数

217本

202本

--

--

シャープレシオ

0.29

1.15

--

--

カテゴリー

0.33

1.14

--

--

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.01

--

--

順位

71位

69位

--

--

%ランク

33%

35%

--

--

ファンド数

217本

202本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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