設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
30,668
円
2026年05月13日
前日比
前日比
259
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
57,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311207
2020072205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
67.17% |
29.34% |
17.62% |
-- |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.95% |
+ 3.16% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
44位 |
30位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
14% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.11% |
20.76% |
18.7% |
-- |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.09% |
+ 2.32% |
+ 1.38% |
-- |
|
順位 |
207位 |
184位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.37 |
1.41 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
63位 |
76位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
34% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報