NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
31,015
円
2026年09月16日
前日比
前日比
214
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
63,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311207
2020072205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.62% |
28.81% |
20.9% |
-- |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.95% |
+ 3.76% |
+ 3.13% |
-- |
|
順位 |
40位 |
26位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
12% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.8% |
21.9% |
19.58% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.01% |
+ 2.86% |
+ 1.7% |
-- |
|
順位 |
216位 |
199位 |
185位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
86% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.31 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
76位 |
84位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
37% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報