NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,004
円
2026年01月09日
前日比
前日比
396
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
41,281
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311207
2020072205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.49% |
26.78% |
14.92% |
-- |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 2.76% |
+ 1.18% |
-- |
|
順位 |
35位 |
27位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
13% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.17% |
16.27% |
15.77% |
-- |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.94% |
+ 2.11% |
+ 1% |
-- |
|
順位 |
207位 |
181位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
84% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.64 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.09 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
122位 |
95位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
44% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報