NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,507
円
2025年02月19日
前日比
前日比
-50
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
20,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311207
2020072205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.77% |
15.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73% |
+ 1.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
75位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.36% |
14.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
149位 |
146位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
77% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.08 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
41位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報