SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,008
円
2025年07月04日
前日比
前日比

12
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
26,099
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
79311207
2020072205
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.12% |
17.52% |
-- |
-- |
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.81% |
-- |
-- |
順位 |
62位 |
48位 |
-- |
-- |
%ランク |
29% |
24% |
-- |
-- |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
13.28% |
15.16% |
-- |
-- |
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.51% |
-- |
-- |
順位 |
166位 |
161位 |
-- |
-- |
%ランク |
77% |
80% |
-- |
-- |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.29 |
1.15 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
順位 |
71位 |
69位 |
-- |
-- |
%ランク |
33% |
35% |
-- |
-- |
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 11/10 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
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0 11/10 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報