NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMBC・DCインデックスファンド(日経225)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
32,476
円
2026年08月10日
前日比
前日比
663
円
(2.08%)
純資産総額
純資産総額
64,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311207
2020072205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.09% |
26.81% |
20.88% |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.49% |
+ 3.37% |
+ 3.07% |
-- |
|
順位 |
34位 |
26位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
12% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.78% |
22.01% |
19.58% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.99% |
+ 2.94% |
+ 1.71% |
-- |
|
順位 |
215位 |
199位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
62位 |
81位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
36% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報