NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2023/07/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,337

2025年02月18日

前日比

前日比

-7

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

52,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01312237

2023071003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.63%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.96%

--

--

--

順位

57位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

12.08%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.05%

--

--

--

順位

214位

--

--

--

%ランク

59%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

2.11

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.46

--

--

--

順位

79位

--

--

--

%ランク

22%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/03

--

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--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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