NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称：Funds-i Basic 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,266
円
2026年09月17日
前日比
前日比
53
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
175,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312237
2023071003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
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ファンドの特色
外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.08% |
24.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.49% |
+ 5.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
117位 |
43位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.32% |
14.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-2.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
163位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.69 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.51 |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
46位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
15% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報