NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2023/07/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称：Funds-i Basic 全世界株式(ｵｰﾙ･ｶﾝﾄﾘｰ)』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,431
円
2025年07月04日
前日比
前日比
182
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
74,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01312237
2023071003
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
3.99% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
3.57% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
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順位 |
134位 |
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|
％ランク |
38% |
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ファンド数 |
357本 |
-- |
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|
標準偏差 |
15.43% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.62% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.19% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
203位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
357本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
142位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
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-- |
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|
ファンド数 |
357本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/03 |
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2024年 |
0円 |
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0 06/03 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報