NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

つみたて4資産均等バランス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,901

2025年05月15日

前日比

前日比

-115

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

36,567

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03318178

2017081603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.63%

7.86%

9.56%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 1.88%

+ 0.54%

--

順位

110位

71位

100位

--

%ランク

39%

29%

43%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

7.05%

7.88%

7.68%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

-0.37%

-1.17%

-1.51%

--

順位

159位

80位

52位

--

%ランク

57%

33%

22%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.13

0.99

1.24

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.3

+ 0.24

--

順位

108位

47位

40位

--

%ランク

39%

20%

17%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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