NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

つみたて4資産均等バランス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,475

2025年04月30日

前日比

前日比

10

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

35,146

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03318178

2017081603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

4つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)の指数を均等比率(25%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.74%

7.64%

10.47%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-0.41%

+ 1.72%

+ 0.05%

--

順位

140位

74位

117位

--

%ランク

50%

31%

50%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

6.97%

7.93%

7.7%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-1.16%

-1.57%

--

順位

168位

73位

49位

--

%ランク

60%

31%

21%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.07

0.95

1.36

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.27

+ 0.22

--

順位

136位

52位

54位

--

%ランク

49%

22%

24%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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