NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

23,868

2025年02月07日

前日比

前日比

-204

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

209,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32313135

2013052302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.73%

14.35%

11.65%

7.42%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 3.52%

+ 2.36%

+ 4.19%

+ 3.06%

順位

21位

38位

11位

6位

%ランク

14%

26%

8%

5%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.42%

10.47%

11.4%

10.71%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-1.23%

-3.81%

-3.57%

順位

126位

60位

36位

51位

%ランク

82%

41%

25%

41%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.19

1.37

1.02

0.69

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.34

+ 0.46

+ 0.33

順位

41位

18位

6位

4位

%ランク

27%

13%

5%

4%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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