NISA成長投資枠
設定日:
2024/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称：SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,724
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-124
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
20,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
8931C242
2024022805
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
16.19% |
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カテゴリー |
10.88% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
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順位 |
7位 |
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％ランク |
25% |
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ファンド数 |
29本 |
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-- |
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標準偏差 |
9.5% |
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カテゴリー |
11.11% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.61% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
8位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
28% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.67 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.94 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
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順位 |
5位 |
-- |
-- |
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％ランク |
18% |
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|
ファンド数 |
29本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
315円 |
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155 03/21 |
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-- -- |
160 06/20 |
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-- -- |
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2024年 |
440円 |
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0 03/21 |
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160 06/20 |
-- -- |
-- -- |
140 09/20 |
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140 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報