NISA成長投資枠

設定日:

2024/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

10,620

2025年05月16日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

15,926

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

8931C242

2024022805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

欧州の株式に投資する。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.86%

--

--

--

カテゴリー

1.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.47%

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

32本

--

--

--

標準偏差

8.22%

--

--

--

カテゴリー

10.63%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.41%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

32本

--

--

--

シャープレシオ

0.07

--

--

--

カテゴリー

0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.05

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

32本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

155円

--

--

--

--

155

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

440円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

160

06/20

--

--

--

--

140

09/20

--

--

--

--

140

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR