設定日:
2007/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ファンド･マネジャー(国内債券)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,328
円
2026年02月06日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
10,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331207A
2007103106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の債券｡NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う｡インデックスの動きにできるだけ連動させるため､公社債の投資比率は原則として高位を維持する｡銘柄選択は運用モデルを活用して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.01% |
-3.49% |
-3.3% |
-1.45% |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-1.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.47% |
-0.29% |
-0.16% |
|
順位 |
126位 |
103位 |
85位 |
52位 |
|
％ランク |
92% |
80% |
73% |
61% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.41% |
3.1% |
2.63% |
2.4% |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.13% |
+ 0.07% |
+ 0.16% |
|
順位 |
44位 |
91位 |
88位 |
64位 |
|
％ランク |
33% |
70% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-3.11 |
-1.19 |
-1.3 |
-0.63 |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
124位 |
100位 |
83位 |
49位 |
|
％ランク |
91% |
77% |
71% |
57% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報