設定日:
2007/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ファンド･マネジャー(国内債券)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,219
円
2026年05月08日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
9,039
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331207A
2007103106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の債券｡NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う｡インデックスの動きにできるだけ連動させるため､公社債の投資比率は原則として高位を維持する｡銘柄選択は運用モデルを活用して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.78% |
-4.44% |
-3.36% |
-1.74% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.61% |
-0.34% |
-0.19% |
|
順位 |
122位 |
104位 |
85位 |
57位 |
|
％ランク |
92% |
82% |
74% |
67% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.36% |
3.11% |
2.78% |
2.42% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
+ 0.16% |
|
順位 |
48位 |
55位 |
63位 |
52位 |
|
％ランク |
36% |
44% |
55% |
61% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.88 |
-1.51 |
-1.27 |
-0.75 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.19 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
127位 |
104位 |
89位 |
52位 |
|
％ランク |
95% |
82% |
78% |
61% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報