設定日:

2007/10/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファンド・マネジャー(国内債券)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,972

2025年02月18日

前日比

前日比

-35

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

14,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331207A

2007103106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の債券。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。銘柄選択は運用モデルを活用して行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-2.84%

-2.19%

-0.53%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.1%

-0.2%

-0.04%

順位

102位

83位

74位

48位

%ランク

77%

65%

64%

58%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.91%

2.52%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.02%

+ 0.05%

+ 0.12%

順位

110位

106位

85位

59位

%ランク

83%

83%

73%

71%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.3

-0.99

-0.88

-0.24

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.14

-0.03

-0.06

0

順位

95位

75位

74位

43位

%ランク

71%

59%

64%

52%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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