設定日:
2007/10/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ファンド･マネジャー(国内債券)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,296
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-61
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
10,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331207A
2007103106
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内の債券｡NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う｡インデックスの動きにできるだけ連動させるため､公社債の投資比率は原則として高位を維持する｡銘柄選択は運用モデルを活用して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.54% |
-3.19% |
-3.09% |
-1.21% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-0.48% |
-0.26% |
-0.15% |
|
順位 |
126位 |
103位 |
83位 |
53位 |
|
％ランク |
93% |
80% |
71% |
62% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.31% |
3.05% |
2.59% |
2.41% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.14% |
+ 0.07% |
+ 0.16% |
|
順位 |
42位 |
99位 |
95位 |
64位 |
|
％ランク |
31% |
77% |
81% |
75% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-3.03 |
-1.11 |
-1.24 |
-0.53 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
124位 |
100位 |
81位 |
51位 |
|
％ランク |
92% |
78% |
69% |
60% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報