NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスF海外新興国株式『愛称：DCインデックス海外新興国株式』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
19,495
円
2025年05月01日
前日比
前日比
167
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
62,457
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311084
2008040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.43% |
8.12% |
15.26% |
5.52% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.33% |
+ 0.88% |
+ 1.33% |
+ 1.06% |
|
順位 |
54位 |
50位 |
51位 |
30位 |
|
％ランク |
36% |
36% |
41% |
36% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
14.77% |
13.62% |
14.09% |
17.35% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.4% |
-1.2% |
-0.83% |
|
順位 |
75位 |
74位 |
63位 |
40位 |
|
％ランク |
50% |
54% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.59 |
1.08 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
|
順位 |
52位 |
55位 |
45位 |
30位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報