NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,335

2025年02月07日

前日比

前日比

-56

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

62,814

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311084

2008040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.07%

9.33%

9.64%

5.74%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 1.91%

+ 1.68%

+ 1.01%

順位

50位

55位

52位

30位

%ランク

33%

40%

40%

36%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.61%

13.84%

16.99%

17.38%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-0.92%

-1.47%

-0.8%

順位

85位

76位

52位

42位

%ランク

56%

54%

40%

50%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.21

0.67

0.57

0.33

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.11

+ 0.11

+ 0.06

順位

58位

57位

48位

30位

%ランク

38%

41%

37%

36%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR