NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,689

2025年05月22日

前日比

前日比

-12

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

66,558

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311084

2008040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.3%

7.69%

12.02%

4.1%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 0.84%

+ 1.2%

+ 0.88%

順位

64位

45位

48位

31位

%ランク

43%

33%

38%

37%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.3%

13.78%

13.99%

17.29%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.36%

-1.16%

-0.85%

順位

79位

71位

58位

39位

%ランク

53%

52%

46%

46%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.17

0.55

0.86

0.24

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.08

+ 0.11

+ 0.06

順位

62位

47位

49位

30位

%ランク

42%

34%

39%

35%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

--

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0

11/18

--

--

2023年

0円

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--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/16

--

--

2022年

10円

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--

--

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--

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--

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--

10

11/16

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

--

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--

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--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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