NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2008/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

インデックスF海外新興国株式『愛称:DCインデックス海外新興国株式』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,178

2025年06月13日

前日比

前日比

-282

(-1.31%)

純資産総額

純資産総額

68,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311084

2008040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/16

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.93%

9.69%

13.37%

4.89%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 0.57%

+ 1.52%

+ 1.02%

順位

46位

51位

43位

30位

%ランク

31%

37%

34%

35%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.97%

14.29%

14.26%

17.42%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.33%

-1.12%

-0.85%

順位

76位

70位

60位

38位

%ランク

51%

51%

48%

45%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.22

0.67

0.94

0.28

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.05

+ 0.12

+ 0.06

順位

47位

53位

43位

29位

%ランク

32%

39%

34%

34%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/16

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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