NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インデックスF海外新興国株式『愛称：DCインデックス海外新興国株式』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
32,969
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-262
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
123,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311084
2008040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.32% |
26.17% |
16.51% |
13.39% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.67% |
+ 3.88% |
+ 3.04% |
+ 2.24% |
|
順位 |
47位 |
39位 |
30位 |
23位 |
|
％ランク |
32% |
30% |
25% |
27% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
26.15% |
19.12% |
17.12% |
17.54% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.57% |
+ 1.2% |
+ 0.01% |
-0.4% |
|
順位 |
95位 |
80位 |
69位 |
49位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.36 |
0.96 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.13 |
|
順位 |
64位 |
49位 |
41位 |
25位 |
|
％ランク |
44% |
37% |
34% |
29% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報