NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスF海外新興国株式『愛称：DCインデックス海外新興国株式』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,193
円
2025年08月14日
前日比
前日比
162
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
76,364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311084
2008040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.59% |
13.89% |
12.67% |
7.21% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 0.97% |
+ 1.43% |
+ 1.46% |
|
順位 |
44位 |
39位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
30% |
29% |
32% |
25% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.22% |
14.62% |
14% |
17.34% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.16% |
-1.13% |
-0.9% |
|
順位 |
94位 |
72位 |
60位 |
38位 |
|
％ランク |
63% |
53% |
48% |
45% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1 |
0.94 |
0.9 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
+ 0.1 |
|
順位 |
48位 |
48位 |
44位 |
23位 |
|
％ランク |
32% |
36% |
36% |
27% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報