NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2008/04/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
インデックスF海外新興国株式『愛称：DCインデックス海外新興国株式』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,585
円
2025年12月03日
前日比
前日比
157
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
90,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311084
2008040102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/16
|
ファンドの特色
新興国の株式を主要投資対象とし､ベンチマークであるMSCIエマージング･マーケット･インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし･円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.04% |
22.61% |
15.39% |
9.71% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.51% |
+ 2.91% |
+ 1.67% |
+ 1.72% |
|
順位 |
37位 |
36位 |
39位 |
22位 |
|
％ランク |
25% |
27% |
32% |
26% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.89% |
14.71% |
14.42% |
16.94% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.15% |
-0.88% |
-0.82% |
|
順位 |
108位 |
76位 |
69位 |
36位 |
|
％ランク |
72% |
56% |
56% |
42% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.53 |
1.06 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
|
順位 |
44位 |
44位 |
42位 |
25位 |
|
％ランク |
30% |
33% |
34% |
29% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報