設定日:

2007/03/28

償還日:

2028/05/30

評価基準日:

2025/06/30

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

16,195

2025年07月14日

前日比

前日比

-149

(-0.91%)

純資産総額

純資産総額

7,952

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312073

2007032802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.91%

15.77%

16.73%

5.75%

カテゴリー

5.84%

15.68%

15.35%

7.04%

+/- カテゴリー

-2.93%

+ 0.09%

+ 1.38%

-1.29%

順位

18位

13位

10位

20位

%ランク

63%

47%

36%

87%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

11.83%

13.8%

16.07%

18.58%

カテゴリー

11.82%

14.12%

16.09%

17.87%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.32%

-0.02%

+ 0.71%

順位

17位

13位

18位

15位

%ランク

59%

47%

65%

66%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

0.22

1.14

1.04

0.31

カテゴリー

0.48

1.12

0.95

0.4

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.02

+ 0.09

-0.09

順位

17位

13位

12位

20位

%ランク

59%

47%

43%

87%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/02

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/30

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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