設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2025/12/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
18,296
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-345
円
(-1.85%)
純資産総額
純資産総額
12,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312073
2007032802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/30
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.31% |
20.07% |
16.24% |
8.22% |
|
カテゴリー |
25.08% |
19.26% |
14.41% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
+ 0.81% |
+ 1.83% |
-0.44% |
|
順位 |
21位 |
11位 |
12位 |
18位 |
|
％ランク |
68% |
38% |
42% |
75% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
11.73% |
13.4% |
18.09% |
|
カテゴリー |
9.4% |
11.86% |
14.15% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.13% |
-0.75% |
+ 0.8% |
|
順位 |
19位 |
15位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
52% |
35% |
63% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.7 |
1.21 |
0.45 |
|
カテゴリー |
2.94 |
1.65 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
-0.06 |
|
順位 |
20位 |
14位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
65% |
49% |
42% |
80% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/01 |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報