設定日:

2007/03/28

償還日:

2028/05/30

評価基準日:

2025/05/31

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

15,684

2025年06月24日

前日比

前日比

13

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

7,427

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312073

2007032802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.21%

13.11%

16.92%

5.07%

カテゴリー

4.21%

12.78%

15.36%

6.36%

+/- カテゴリー

-3%

+ 0.33%

+ 1.56%

-1.29%

順位

21位

14位

12位

20位

%ランク

66%

46%

39%

87%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

標準偏差

11.55%

14.11%

16.09%

18.62%

カテゴリー

11.99%

14.54%

16.05%

17.91%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.43%

+ 0.04%

+ 0.71%

順位

18位

12位

20位

15位

%ランク

57%

39%

65%

66%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

シャープレシオ

0.08

0.92

1.05

0.27

カテゴリー

0.32

0.89

0.95

0.36

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.03

+ 0.1

-0.09

順位

22位

16位

13位

20位

%ランク

69%

52%

42%

87%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/02

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/30

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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