設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2026/04/30
野村 ユーロ･トップ･カンパニーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
18,354
円
2026年05月21日
前日比
前日比
307
円
(1.7%)
純資産総額
純資産総額
12,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312073
2007032802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2025/05/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.16% |
14.94% |
13.49% |
9.78% |
|
カテゴリー |
26.34% |
15.52% |
12.01% |
10.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.58% |
+ 1.48% |
-0.33% |
|
順位 |
16位 |
16位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
50% |
56% |
45% |
68% |
|
ファンド数 |
32本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
15.92% |
13.49% |
14.28% |
18.02% |
|
カテゴリー |
15.24% |
13.47% |
14.94% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.02% |
-0.66% |
+ 0.73% |
|
順位 |
23位 |
18位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
38% |
64% |
|
ファンド数 |
32本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.09 |
0.94 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.17 |
0.81 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.08 |
+ 0.13 |
-0.05 |
|
順位 |
18位 |
19位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
57% |
66% |
42% |
76% |
|
ファンド数 |
32本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/01 |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報