設定日:

2007/03/28

償還日:

2028/05/30

評価基準日:

2025/01/31

野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

15,731

2025年02月13日

前日比

前日比

171

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

4,961

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01312073

2007032802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.55%

13.1%

13.15%

6.38%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-1.72%

+ 1.2%

+ 1.89%

-1.26%

順位

19位

12位

12位

18位

%ランク

62%

39%

39%

82%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

10.2%

14.13%

19.59%

18.69%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.7%

+ 0.69%

+ 0.65%

順位

12位

11位

20位

14位

%ランク

39%

36%

65%

64%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

1.02

0.92

0.67

0.34

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.11

+ 0.07

-0.09

順位

16位

13位

16位

20位

%ランク

52%

42%

52%

91%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

350

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

12/02

2023年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

200

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

11/30

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/30

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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