設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2025/04/30
野村 ユーロ･トップ･カンパニーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
15,774
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-34
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
5,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312073
2007032802
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2024/05/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.34% |
11.54% |
16.67% |
5.1% |
|
カテゴリー |
1.33% |
11.07% |
15.19% |
6.31% |
|
+/- カテゴリー |
-3.67% |
+ 0.47% |
+ 1.48% |
-1.21% |
|
順位 |
24位 |
14位 |
11位 |
20位 |
|
％ランク |
75% |
46% |
36% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
13.73% |
16.02% |
18.63% |
|
カテゴリー |
10.63% |
14.2% |
15.97% |
17.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-0.47% |
+ 0.05% |
+ 0.73% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
38% |
39% |
62% |
66% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.84 |
1.04 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.78 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
-0.09 |
|
順位 |
24位 |
14位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
75% |
46% |
42% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報