設定日:
2007/03/28
償還日：
2028/05/30
評価基準日：
2026/05/31
野村 ユーロ･トップ･カンパニーBコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
18,738
円
2026年06月23日
前日比
前日比
71
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
12,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01312073
2007032802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2025/05/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の株式｡株式への投資にあたっては､ボトムアップアプローチをベースに､企業の質･バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIヨーロッパ･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.73% |
16.13% |
13.18% |
10.02% |
|
カテゴリー |
22.99% |
16.43% |
11.91% |
10.35% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.3% |
+ 1.27% |
-0.33% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
49% |
45% |
45% |
68% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
15.16% |
13.5% |
14.22% |
18.03% |
|
カテゴリー |
14.4% |
13.52% |
14.94% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
-0.02% |
-0.72% |
+ 0.72% |
|
順位 |
25位 |
18位 |
10位 |
16位 |
|
％ランク |
76% |
63% |
35% |
64% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.18 |
0.92 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.63 |
1.24 |
0.8 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.06 |
+ 0.12 |
-0.05 |
|
順位 |
19位 |
18位 |
14位 |
19位 |
|
％ランク |
58% |
63% |
49% |
76% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/01 |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 12/02 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報