NISA成長投資枠
設定日:
2025/02/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,800
円
2026年06月12日
前日比
前日比
137
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
15,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AR313252
2025020303
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
22.68% |
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カテゴリー |
16.02% |
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+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
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順位 |
66位 |
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％ランク |
20% |
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ファンド数 |
333本 |
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-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.52% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.33% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
187位 |
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|
％ランク |
57% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
333本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.93 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
-- |
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順位 |
34位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
333本 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
-- |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報