NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2026/03/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
27,569
円
2026年04月13日
前日比
前日比
102
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
10,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.82% |
20.27% |
14.59% |
10.81% |
|
カテゴリー |
15.3% |
14.23% |
11.36% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
+ 6.04% |
+ 3.23% |
+ 1.6% |
|
順位 |
21位 |
4位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
68% |
14% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
15.67% |
13.86% |
15.92% |
19.31% |
|
カテゴリー |
14.72% |
13.08% |
14.75% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 0.78% |
+ 1.17% |
+ 2.13% |
|
順位 |
25位 |
20位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
81% |
69% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.45 |
0.91 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.04 |
1.11 |
0.77 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
|
順位 |
23位 |
6位 |
11位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
21% |
38% |
56% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報