NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/10

償還日:

2049/02/19

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

24,146

2025年05月15日

前日比

前日比

-311

(-1.27%)

純資産総額

純資産総額

13,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02312143

2014031002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.14%

23.02%

21.28%

7.63%

カテゴリー

1.33%

11.07%

15.19%

6.31%

+/- カテゴリー

+ 15.81%

+ 11.95%

+ 6.09%

+ 1.32%

順位

1位

2位

3位

7位

%ランク

4%

7%

10%

31%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

標準偏差

10.97%

16%

18.07%

20.35%

カテゴリー

10.63%

14.2%

15.97%

17.9%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 1.8%

+ 2.1%

+ 2.45%

順位

23位

25位

26位

20位

%ランク

72%

81%

84%

87%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

シャープレシオ

1.54

1.44

1.18

0.37

カテゴリー

0.12

0.78

0.95

0.36

+/- カテゴリー

+ 1.42

+ 0.66

+ 0.23

+ 0.01

順位

1位

2位

7位

12位

%ランク

4%

7%

23%

53%

ファンド数

32本

31本

31本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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