NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2026/01/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
28,851
円
2026年02月27日
前日比
前日比
26
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
11,473
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.62% |
25.56% |
19.12% |
11.73% |
|
カテゴリー |
22.91% |
17.52% |
14.75% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.71% |
+ 8.04% |
+ 4.37% |
+ 1.87% |
|
順位 |
12位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
39% |
11% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
11.61% |
15.21% |
19.23% |
|
カテゴリー |
9.29% |
11.6% |
14.15% |
17.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
+ 0.01% |
+ 1.06% |
+ 2.22% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
56% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
2.97 |
2.19 |
1.25 |
0.61 |
|
カテゴリー |
2.71 |
1.54 |
1.05 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.65 |
+ 0.2 |
+ 0.03 |
|
順位 |
12位 |
3位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
39% |
11% |
35% |
48% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報