NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/11/30
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
26,857
円
2025年12月05日
前日比
前日比
149
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
10,247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.9% |
25.92% |
19.31% |
9.81% |
|
カテゴリー |
24.67% |
16.93% |
14.61% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.23% |
+ 8.99% |
+ 4.7% |
+ 1.55% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
14% |
21% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
9.41% |
12.27% |
15.28% |
19.62% |
|
カテゴリー |
9.44% |
12.06% |
14.19% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.21% |
+ 1.09% |
+ 2.34% |
|
順位 |
20位 |
18位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
65% |
63% |
76% |
88% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
2.1 |
1.26 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.82 |
1.42 |
1.04 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.68 |
+ 0.22 |
+ 0.02 |
|
順位 |
8位 |
3位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
26% |
11% |
28% |
55% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報