NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/12/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
28,813
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-223
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
11,429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.67% |
28.94% |
19.02% |
10.51% |
|
カテゴリー |
25.08% |
19.26% |
14.41% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.59% |
+ 9.68% |
+ 4.61% |
+ 1.85% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
23% |
7% |
14% |
21% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
8.63% |
11.91% |
15.23% |
19.61% |
|
カテゴリー |
9.4% |
11.86% |
14.15% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.05% |
+ 1.08% |
+ 2.32% |
|
順位 |
14位 |
17位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
46% |
59% |
76% |
88% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
3.84 |
2.42 |
1.25 |
0.54 |
|
カテゴリー |
2.94 |
1.65 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.77 |
+ 0.23 |
+ 0.03 |
|
順位 |
9位 |
2位 |
10位 |
13位 |
|
％ランク |
30% |
7% |
35% |
55% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報