NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/09/30
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
26,523
円
2025年10月21日
前日比
前日比
370
円
(1.41%)
純資産総額
純資産総額
10,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.93% |
32.34% |
19.3% |
10.9% |
|
カテゴリー |
13.28% |
19.65% |
14.84% |
8.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.65% |
+ 12.69% |
+ 4.46% |
+ 2.54% |
|
順位 |
4位 |
2位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
13% |
7% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
11.18% |
14.29% |
17.7% |
19.93% |
|
カテゴリー |
10.89% |
13.02% |
15.77% |
17.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
+ 1.27% |
+ 1.93% |
+ 2.56% |
|
順位 |
20位 |
23位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
65% |
80% |
80% |
88% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.73 |
2.26 |
1.09 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.51 |
0.93 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53 |
+ 0.75 |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
31本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報