NISA成長投資枠

設定日:

2014/03/10

償還日:

2049/02/19

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

22,865

2025年02月14日

前日比

前日比

366

(1.63%)

純資産総額

純資産総額

2,554

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312143

2014031002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.93%

19.35%

15.46%

7.72%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

+ 13.66%

+ 7.45%

+ 4.2%

+ 0.08%

順位

1位

2位

3位

13位

%ランク

4%

7%

10%

60%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

11.86%

17.14%

21.34%

20.46%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 2.31%

+ 2.44%

+ 2.42%

順位

22位

26位

28位

19位

%ランク

71%

84%

91%

87%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

2.18

1.13

0.72

0.38

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

+ 1.09

+ 0.32

+ 0.12

-0.05

順位

1位

7位

10位

16位

%ランク

4%

23%

33%

73%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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