NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/04/30
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
24,146
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-311
円
(-1.27%)
純資産総額
純資産総額
13,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.14% |
23.02% |
21.28% |
7.63% |
|
カテゴリー |
1.33% |
11.07% |
15.19% |
6.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.81% |
+ 11.95% |
+ 6.09% |
+ 1.32% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
10% |
31% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
10.97% |
16% |
18.07% |
20.35% |
|
カテゴリー |
10.63% |
14.2% |
15.97% |
17.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.8% |
+ 2.1% |
+ 2.45% |
|
順位 |
23位 |
25位 |
26位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
81% |
84% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.44 |
1.18 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.78 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
+ 0.66 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
7位 |
12位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
23% |
53% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報