NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/05/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
24,597
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-287
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
16,434
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.3% |
23.24% |
20.93% |
7.92% |
|
カテゴリー |
4.21% |
12.78% |
15.36% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.09% |
+ 10.46% |
+ 5.57% |
+ 1.56% |
|
順位 |
1位 |
2位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
13% |
31% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
標準偏差 |
12.33% |
16.06% |
17.96% |
20.42% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.54% |
16.05% |
17.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 1.52% |
+ 1.91% |
+ 2.51% |
|
順位 |
20位 |
24位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
63% |
78% |
81% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.44 |
1.16 |
0.39 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.89 |
0.95 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.47 |
+ 0.55 |
+ 0.21 |
+ 0.03 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
23% |
48% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報