NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2026/08/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
28,078
円
2026年09月17日
前日比
前日比
112
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
8,989
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.69% |
22.52% |
17.34% |
13.29% |
|
カテゴリー |
23.4% |
15.78% |
12.24% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.71% |
+ 6.74% |
+ 5.1% |
+ 1.58% |
|
順位 |
28位 |
4位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
83% |
14% |
11% |
16% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
16.74% |
14.45% |
16.29% |
18.78% |
|
カテゴリー |
14.43% |
13.43% |
14.94% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 1.02% |
+ 1.35% |
+ 2.16% |
|
順位 |
28位 |
21位 |
23位 |
21位 |
|
％ランク |
83% |
73% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.54 |
1.06 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.19 |
0.82 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
+ 0.35 |
+ 0.24 |
0 |
|
順位 |
28位 |
6位 |
8位 |
19位 |
|
％ランク |
83% |
21% |
28% |
76% |
|
ファンド数 |
34本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報