インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・欧州(F)
基準価額
基準価額
22,865
円
2025年02月14日
前日比
前日比

366
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
2,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02312143
2014031002
ファンドの特色
主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
25.93% |
19.35% |
15.46% |
7.72% |
カテゴリー |
12.27% |
11.9% |
11.26% |
7.64% |
+/- カテゴリー |
+ 13.66% |
+ 7.45% |
+ 4.2% |
+ 0.08% |
順位 |
1位 |
2位 |
3位 |
13位 |
%ランク |
4% |
7% |
10% |
60% |
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
標準偏差 |
11.86% |
17.14% |
21.34% |
20.46% |
カテゴリー |
11.25% |
14.83% |
18.9% |
18.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
+ 2.31% |
+ 2.44% |
+ 2.42% |
順位 |
22位 |
26位 |
28位 |
19位 |
%ランク |
71% |
84% |
91% |
87% |
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
シャープレシオ |
2.18 |
1.13 |
0.72 |
0.38 |
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.6 |
0.43 |
+/- カテゴリー |
+ 1.09 |
+ 0.32 |
+ 0.12 |
-0.05 |
順位 |
1位 |
7位 |
10位 |
16位 |
%ランク |
4% |
23% |
33% |
73% |
ファンド数 |
31本 |
31本 |
31本 |
22本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報