NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2049/02/19
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
22,892
円
2025年04月30日
前日比
前日比
48
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
11,222
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312143
2014031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/02/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)｡ドイツの株式市場を代表する指数である｢DAX指数(配当込み、円換算ベース)｣に連動する投資成果を目標として運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.21% |
20.51% |
23.6% |
7.2% |
|
カテゴリー |
5.44% |
10.54% |
17.43% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.77% |
+ 9.97% |
+ 6.17% |
+ 0.29% |
|
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
32% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
16.63% |
18.39% |
20.41% |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.32% |
16.19% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 2.31% |
+ 2.2% |
+ 2.42% |
|
順位 |
22位 |
25位 |
25位 |
19位 |
|
％ランク |
69% |
81% |
81% |
87% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
1.23 |
1.28 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.74 |
1.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14 |
+ 0.49 |
+ 0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
1位 |
3位 |
7位 |
15位 |
|
％ランク |
4% |
10% |
23% |
69% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報