NISA成長投資枠
設定日:
2025/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFreeETF FANG+
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
262,593
円
2026年07月13日
前日比
前日比
849
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
58,398
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04314251
2025010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:316A)｡NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.76% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.03% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
323位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
29.84% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.65% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
361位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
365位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報