新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
21,809
円
2025年02月13日
前日比
前日比

315
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
2,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02312172
2017020302
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
19.73% |
19.77% |
16.12% |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.99% |
+ 1.31% |
-1.41% |
-- |
順位 |
259位 |
136位 |
131位 |
-- |
%ランク |
72% |
51% |
67% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
標準偏差 |
15.83% |
18.37% |
26.6% |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.31% |
+ 5.78% |
-- |
順位 |
228位 |
155位 |
172位 |
-- |
%ランク |
63% |
59% |
87% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
シャープレシオ |
1.24 |
1.07 |
0.61 |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.03 |
-0.26 |
-- |
順位 |
280位 |
148位 |
165位 |
-- |
%ランク |
77% |
56% |
84% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報