NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/03

償還日:

2045/05/19

評価基準日:

2025/06/30

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,707

2025年07月11日

前日比

前日比

331

(1.62%)

純資産総額

純資産総額

4,643

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312172

2017020302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.74%

14.25%

21.48%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-6.68%

-2.09%

+ 3.57%

--

順位

327位

185位

58位

--

%ランク

86%

65%

28%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

19.1%

19.26%

18.9%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-0.68%

+ 0.31%

+ 0.18%

--

順位

204位

172位

133位

--

%ランク

54%

61%

64%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.32

0.74

1.14

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.28

-0.12

+ 0.15

--

順位

315位

203位

101位

--

%ランク

83%

72%

49%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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