NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2026/06/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,184
円
2026年07月17日
前日比
前日比
329
円
(1.66%)
純資産総額
純資産総額
5,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02312172
2017020302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.09% |
7.87% |
11.23% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-40.88% |
-14.44% |
-4.77% |
-- |
|
順位 |
394位 |
294位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
96% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.76% |
15.13% |
16.77% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
-3.54% |
-2.82% |
-- |
|
順位 |
114位 |
81位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
27% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.5 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.26 |
-0.7 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
394位 |
287位 |
174位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
94% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報