NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/04/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･年2回)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,461
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-116
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,419
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02312172
2017020302
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.58% |
9.64% |
22.23% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.7% |
-0.83% |
+ 5.35% |
-- |
|
順位 |
293位 |
170位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
60% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.34% |
19.44% |
19.54% |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.66% |
+ 0.9% |
-- |
|
順位 |
211位 |
179位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
63% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
0.49 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.09 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
276位 |
180位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
64% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報