NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/09/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,041
円
2025年10月20日
前日比
前日比
231
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
5,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312172
2017020302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
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運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.99% |
14.34% |
20.41% |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.21% |
-5.81% |
+ 1.92% |
-- |
|
順位 |
333位 |
221位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
77% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.55% |
18.45% |
19.11% |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.15% |
+ 0.43% |
-- |
|
順位 |
223位 |
172位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
60% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.77 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.31 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
339位 |
226位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
79% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報