NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/03

償還日:

2045/05/19

評価基準日:

2025/05/31

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

19,612

2025年06月18日

前日比

前日比

100

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

4,010

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02312172

2017020302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.15%

13.38%

20.63%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-5.32%

-0.05%

+ 3.57%

--

順位

300位

158位

60位

--

%ランク

79%

56%

29%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

19.3%

19.32%

18.99%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 0.33%

+ 0.29%

--

順位

174位

173位

134位

--

%ランク

46%

61%

65%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.23

0.69

1.08

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.02

+ 0.14

--

順位

287位

169位

95位

--

%ランク

75%

60%

46%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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