NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,391
円
2026年01月23日
前日比
前日比
51
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
51,920
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I313216
2021061104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.48% |
11.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.6% |
-2.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
227位 |
181位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.43% |
6.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
56位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.85 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
203位 |
147位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
61% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報