NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,714
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-59
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
63,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
9I313216
2021061104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.51% |
10.49% |
6.47% |
-- |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.04% |
-1.86% |
-2.38% |
-- |
|
順位 |
249位 |
178位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
70% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.04% |
7.77% |
8.55% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.37% |
-0.94% |
-- |
|
順位 |
69位 |
67位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
27% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.31 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.03 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
230位 |
173位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
68% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報