NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2021/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,501

2025年05月01日

前日比

前日比

28

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

34,513

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I313216

2021061104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.44%

3.57%

--

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.29%

-2.35%

--

--

順位

63位

200位

--

--

%ランク

23%

83%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

標準偏差

5.61%

8.51%

--

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

--

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.58%

--

--

順位

81位

111位

--

--

%ランク

29%

47%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

シャープレシオ

0.39

0.41

--

--

カテゴリー

0.08

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.27

--

--

順位

44位

199位

--

--

%ランク

16%

83%

--

--

ファンド数

282本

241本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

0

04/20

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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