設定日:

2019/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,859

2025年02月14日

前日比

前日比

-15

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

12,566

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

47313195

2019052402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.14%

8.01%

7.07%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 3.82%

+ 3.06%

--

順位

99位

55位

47位

--

%ランク

29%

18%

18%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.1%

6.56%

6.99%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.68%

-0.97%

--

順位

190位

133位

103位

--

%ランク

56%

44%

38%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.37

1.21

1.01

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.63

+ 0.49

--

順位

78位

18位

10位

--

%ランク

23%

6%

4%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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