設定日:
2019/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
4資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞『愛称：わたしへの贈りもの』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,826
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-38
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
18,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313195
2019052402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.53% |
11.3% |
8.09% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 2.79% |
+ 2.55% |
-- |
|
順位 |
119位 |
88位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
30% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.36% |
5.63% |
6.04% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.37% |
-0.6% |
-- |
|
順位 |
179位 |
155位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
52% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.98 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.63 |
+ 0.54 |
-- |
|
順位 |
110位 |
29位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
10% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報