設定日:

2019/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,858

2025年10月17日

前日比

前日比

-60

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

16,268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313195

2019052402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.72%

10.04%

8.17%

--

カテゴリー

6.2%

7.12%

5.37%

--

+/- カテゴリー

+ 2.52%

+ 2.92%

+ 2.8%

--

順位

86位

62位

58位

--

%ランク

25%

20%

21%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

標準偏差

5.42%

6.23%

6.34%

--

カテゴリー

5.67%

6.43%

6.72%

--

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.2%

-0.38%

--

順位

192位

167位

135位

--

%ランク

56%

54%

49%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

シャープレシオ

1.54

1.59

1.28

--

カテゴリー

0.96

1.06

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.58

+ 0.53

+ 0.52

--

順位

45位

25位

25位

--

%ランク

14%

9%

9%

--

ファンド数

344本

311本

279本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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