設定日:
2019/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
4資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞『愛称：わたしへの贈りもの』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,230
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-15
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
17,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313195
2019052402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/02/26
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.31% |
10.33% |
8.25% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.92% |
+ 2.77% |
+ 2.68% |
-- |
|
順位 |
99位 |
78位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
26% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.68% |
6.21% |
6.05% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.18% |
-0.54% |
-- |
|
順位 |
189位 |
164位 |
119位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
55% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.64 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.52 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
74位 |
32位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
11% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報