設定日:

2019/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,999

2025年07月15日

前日比

前日比

18

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

14,497

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313195

2019052402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1%

8.08%

7.77%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 3.18%

+ 2.72%

--

順位

90位

42位

53位

--

%ランク

27%

15%

20%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

5.61%

6.58%

6.44%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.33%

-0.34%

--

順位

198位

149位

128位

--

%ランク

59%

51%

48%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.12

1.21

1.2

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.53

+ 0.49

--

順位

94位

17位

23位

--

%ランク

28%

6%

9%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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