設定日:
2019/05/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
4資産分散投資・ミドルクラス＜DC年金＞『愛称：わたしへの贈りもの』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,198
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-34
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
23,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313195
2019052402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.89% |
9.87% |
8.03% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 2.08% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
116位 |
90位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
30% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.31% |
6.8% |
6.81% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-0.17% |
-0.39% |
-- |
|
順位 |
228位 |
159位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
53% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.41 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.39 |
+ 0.53 |
-- |
|
順位 |
97位 |
53位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
18% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報