(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
108,678
円
2025年06月23日
前日比
前日比

744
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
51,122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0131F17C
2017120705
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.87% |
4.74% |
4.13% |
-- |
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 0.5% |
+ 0.08% |
-- |
順位 |
27位 |
47位 |
58位 |
-- |
%ランク |
16% |
28% |
36% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
標準偏差 |
9.16% |
7.99% |
6.76% |
-- |
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.09% |
-0.36% |
-- |
順位 |
143位 |
129位 |
93位 |
-- |
%ランク |
80% |
75% |
58% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.24 |
0.58 |
0.6 |
-- |
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
-- |
順位 |
25位 |
49位 |
55位 |
-- |
%ランク |
14% |
29% |
34% |
-- |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
1340円 |
-- -- |
-- -- |
1340 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
3070円 |
-- -- |
-- -- |
1560 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1510 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
3060円 |
-- -- |
-- -- |
1450 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1610 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2040円 |
-- -- |
-- -- |
900 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報