NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称：外国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
117,455
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-199
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
60,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131F17C
2017120705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.67% |
8.29% |
5.84% |
-- |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.63% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
43位 |
38位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
23% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.57% |
6.91% |
7.11% |
-- |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.09% |
-0.23% |
-- |
|
順位 |
100位 |
114位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.16 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
52位 |
23位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
14% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1810円 |
-- -- |
-- -- |
1810 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2920円 |
-- -- |
-- -- |
1340 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1580 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3070円 |
-- -- |
-- -- |
1560 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1510 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3060円 |
-- -- |
-- -- |
1450 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1610 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報