(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
108,641
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-352
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
49,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0131F17C
2017120705
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.39% |
5.84% |
4.75% |
-- |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 0.25% |
+ 0.42% |
-- |
順位 |
36位 |
55位 |
43位 |
-- |
%ランク |
20% |
31% |
26% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
標準偏差 |
8.92% |
8.05% |
6.7% |
-- |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.18% |
-0.82% |
-- |
順位 |
148位 |
115位 |
84位 |
-- |
%ランク |
79% |
65% |
50% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
シャープレシオ |
0.59 |
0.72 |
0.71 |
-- |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
-- |
順位 |
41位 |
59位 |
28位 |
-- |
%ランク |
22% |
34% |
17% |
-- |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
3070円 |
-- -- |
-- -- |
1560 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1510 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
3060円 |
-- -- |
-- -- |
1450 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1610 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2040円 |
-- -- |
-- -- |
900 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報