NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

108,678

2025年06月23日

前日比

前日比

744

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

51,122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131F17C

2017120705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.87%

4.74%

4.13%

--

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 0.5%

+ 0.08%

--

順位

27位

47位

58位

--

%ランク

16%

28%

36%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

標準偏差

9.16%

7.99%

6.76%

--

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.09%

-0.36%

--

順位

143位

129位

93位

--

%ランク

80%

75%

58%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

シャープレシオ

-0.24

0.58

0.6

--

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.06

+ 0.03

--

順位

25位

49位

55位

--

%ランク

14%

29%

34%

--

ファンド数

179本

173本

163本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1340円

--

--

--

--

1340

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3070円

--

--

--

--

1560

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1510

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

3060円

--

--

--

--

1450

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1610

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

2500円

--

--

--

--

1140

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1360

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

2040円

--

--

--

--

900

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1140

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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