NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称：外国債券(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
114,315
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-209
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
55,351
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131F17C
2017120705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2511)｡外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.66% |
6.83% |
5.86% |
-- |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.46% |
+ 0.18% |
-- |
|
順位 |
44位 |
39位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
24% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.5% |
8.1% |
6.98% |
-- |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.08% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
130位 |
129位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
77% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
48位 |
39位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
24% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2920円 |
-- -- |
-- -- |
1340 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1580 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3070円 |
-- -- |
-- -- |
1560 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1510 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
3060円 |
-- -- |
-- -- |
1450 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1610 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
1140 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1360 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2040円 |
-- -- |
-- -- |
900 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1140 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報