NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

108,641

2025年02月18日

前日比

前日比

-352

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

49,594

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131F17C

2017120705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.39%

5.84%

4.75%

--

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

--

+/- カテゴリー

+ 1.03%

+ 0.25%

+ 0.42%

--

順位

36位

55位

43位

--

%ランク

20%

31%

26%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

標準偏差

8.92%

8.05%

6.7%

--

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.42%

-0.18%

-0.82%

--

順位

148位

115位

84位

--

%ランク

79%

65%

50%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

シャープレシオ

0.59

0.72

0.71

--

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.12

--

順位

41位

59位

28位

--

%ランク

22%

34%

17%

--

ファンド数

188本

178本

170本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3070円

--

--

--

--

1560

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1510

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

3060円

--

--

--

--

1450

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1610

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

2500円

--

--

--

--

1140

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1360

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

2040円

--

--

--

--

900

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1140

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.03000%

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