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基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

38,069円
+0.21%

純資産総額(百万円)

12,455,413

資金流入週間(百万円)※推計

109,979

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.69%

リターン3年(年率)

27.33%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,455,413

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,455,413

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,455,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,455,413

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

44,577円
+0.45%

純資産総額(百万円)

12,174,581

資金流入週間(百万円)※推計

58,903

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

28.47%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,174,581

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,174,581

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

16.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

12,174,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,174,581

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN『愛称:クロスオーバー・グロース』

基準価額/騰落

13,850円
-1.56%

純資産総額(百万円)

142,922

資金流入週間(百万円)※推計

28,333

信託報酬率(税込)

1.65299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資証券に投資を行う。外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざす。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

60.92%

リターン3年(年率)

36.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

142,922

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

142,922

標準偏差1年

25.03%

標準偏差3年

23.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65299%

純資産総額(百万円)

142,922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

142,922

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI NASDAQ100インデックス・ファンド『愛称:SBI NASDAQ100』

基準価額/騰落

10,415円
-0.48%

純資産総額(百万円)

46,960

資金流入週間(百万円)※推計

16,659

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

46,960

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

46,960

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

46,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,960

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,068円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,852,854

資金流入週間(百万円)※推計

16,434

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

29.02%

リターン3年(年率)

23.29%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,852,854

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,852,854

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,852,854

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

18.2%

純資産総額(百万円)

3,852,854

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

67,347円
-1.31%

純資産総額(百万円)

257,339

資金流入週間(百万円)※推計

15,999

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.53%

リターン3年(年率)

31.2%

リターン5年(年率)

20.22%

リターン10年(年率)

16.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

257,339

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

257,339

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

17.91%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

257,339

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

257,339

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

54,718円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,737,137

資金流入週間(百万円)※推計

15,738

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

54.61%

リターン3年(年率)

34.55%

リターン5年(年率)

22.6%

リターン10年(年率)

23.46%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,737,137

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,737,137

標準偏差1年

29.24%

標準偏差3年

25.45%

標準偏差5年

25.1%

標準偏差10年

21.37%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,737,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

2.74%

純資産総額(百万円)

1,737,137

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,898円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,148,866

資金流入週間(百万円)※推計

15,596

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

53.09%

リターン3年(年率)

36.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,148,866

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,148,866

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

24.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,148,866

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

22.48%

純資産総額(百万円)

1,148,866

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

43,638円
+0.27%

純資産総額(百万円)

536,796

資金流入週間(百万円)※推計

15,476

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

87.15%

リターン3年(年率)

48.27%

リターン5年(年率)

29.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

536,796

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

536,796

標準偏差1年

26.54%

標準偏差3年

20.92%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

536,796

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

536,796

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー フィジカルAI株式ファンド

基準価額/騰落

10,722円
-0.20%

純資産総額(百万円)

150,349

資金流入週間(百万円)※推計

13,871

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、AI(人工知能)の現実世界での活用が広がることにより成長が期待できる企業の株式等に投資する。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、確信度と全体的なリスク/リターン特性を考慮してウェイトを決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

150,349

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

150,349

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

150,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

150,349

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

19,538円
-0.48%

純資産総額(百万円)

269,026

資金流入週間(百万円)※推計

13,861

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

57.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

269,026

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

269,026

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

269,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269,026

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準価額/騰落

25,271円
-1.91%

純資産総額(百万円)

70,716

資金流入週間(百万円)※推計

12,365

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。日経半導体株指数(トータルリターン)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

220.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

70,716

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

70,716

標準偏差1年

53.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

70,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,716

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

72円
+2.86%

純資産総額(百万円)

49,507

資金流入週間(百万円)※推計

11,617

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-73.45%

リターン3年(年率)

-51.78%

リターン5年(年率)

-40.88%

リターン10年(年率)

-36.35%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,507

シャープレシオ1年

-1.38

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-1.37

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,507

標準偏差1年

53.49%

標準偏差3年

39.05%

標準偏差5年

36.28%

標準偏差10年

33.96%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

49,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,507

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

409,070円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,809,105

資金流入週間(百万円)※推計

10,278

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.47%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

18.28%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,809,105

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,809,105

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,809,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

2,809,105

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

成長戦略フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

9,969円
+0.17%

純資産総額(百万円)

58,787

資金流入週間(百万円)※推計

10,216

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として日本政府等の成長戦略・産業政策等の政策動向を踏まえ、持続的な成長が期待される企業の株式に投資する。投資にあたっては、成長戦略・産業政策等の中長期成長テーマ分析および企業ポジショニング分析に基づく有望市場に着目し、重点的な企業調査を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,787

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,787

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

58,787

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

375,520円
-2.73%

純資産総額(百万円)

989,530

資金流入週間(百万円)※推計

9,800

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

140.36%

リターン3年(年率)

66.25%

リターン5年(年率)

48.47%

リターン10年(年率)

39.08%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

989,530

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.35

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

989,530

標準偏差1年

35.93%

標準偏差3年

34.65%

標準偏差5年

35.02%

標準偏差10年

28.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

989,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

989,530

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

19,618円
+0.21%

純資産総額(百万円)

899,876

資金流入週間(百万円)※推計

9,447

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

899,876

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

899,876

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

899,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

899,876

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ SOXインデックス(米国半導体株)<購・換無>

基準価額/騰落

52,278円
-2.09%

純資産総額(百万円)

138,698

資金流入週間(百万円)※推計

9,052

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、SOX指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

190.92%

リターン3年(年率)

60.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,698

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,698

標準偏差1年

49.91%

標準偏差3年

38.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

138,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

138,698

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界テクノロジー・厳選株式(資産成長型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

10,627円
-0.23%

純資産総額(百万円)

28,954

資金流入週間(百万円)※推計

8,826

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

28,954

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

28,954

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

28,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

28,954

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

29,014円
-0.48%

純資産総額(百万円)

592,904

資金流入週間(百万円)※推計

8,594

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

57.34%

リターン3年(年率)

34.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

592,904

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

592,904

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

592,904

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

592,904

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

42,329円
-0.07%

純資産総額(百万円)

15,275,198

資金流入週間(百万円)※推計

8,436

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.44%

リターン3年(年率)

25.75%

リターン5年(年率)

18.26%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,275,198

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,275,198

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,275,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

15,275,198

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

96,733円
-2.19%

純資産総額(百万円)

1,312,064

資金流入週間(百万円)※推計

8,396

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

44.14%

リターン3年(年率)

41.05%

リターン5年(年率)

30.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,312,064

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,312,064

標準偏差1年

29.31%

標準偏差3年

26.53%

標準偏差5年

28.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,312,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,312,064

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

274,226円
+0.43%

純資産総額(百万円)

32,055

資金流入週間(百万円)※推計

7,630

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.62%

リターン3年(年率)

17.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,055

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,055

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

32,055

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

32,055

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-04『愛称:ぜんぞう2604』

基準価額/騰落

10,029円
+0.04%

純資産総額(百万円)

49,777

資金流入週間(百万円)※推計

7,506

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

49,777

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

49,777

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

49,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

49,777

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

35,405円
+0.22%

純資産総額(百万円)

329,777

資金流入週間(百万円)※推計

7,392

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

43.56%

リターン3年(年率)

27.22%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

329,777

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

329,777

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

329,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329,777

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

19,835円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,104,819

資金流入週間(百万円)※推計

7,356

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,104,819

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,104,819

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

1,104,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,104,819

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

19,572円
+0.13%

純資産総額(百万円)

578,466

資金流入週間(百万円)※推計

7,321

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.7%

リターン3年(年率)

12.73%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

578,466

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

578,466

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

578,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

578,466

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

32,942円
-1.31%

純資産総額(百万円)

454,727

資金流入週間(百万円)※推計

7,198

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

77.53%

リターン3年(年率)

31.17%

リターン5年(年率)

20.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454,727

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454,727

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

454,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

454,727

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

292,472円
+2.87%

純資産総額(百万円)

98,740

資金流入週間(百万円)※推計

7,113

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-73.66%

リターン3年(年率)

-51.96%

リターン5年(年率)

-41.03%

リターン10年(年率)

-36.55%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

98,740

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-1.39

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

98,740

標準偏差1年

54.76%

標準偏差3年

39.57%

標準偏差5年

36.59%

標準偏差10年

34.12%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

98,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,740

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

87,099円
-1.14%

純資産総額(百万円)

207,973

資金流入週間(百万円)※推計

6,929

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

153.97%

リターン3年(年率)

54.77%

リターン5年(年率)

32.72%

リターン10年(年率)

26.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

207,973

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

207,973

標準偏差1年

39.66%

標準偏差3年

29%

標準偏差5年

26.63%

標準偏差10年

22.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

207,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

207,973

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

40,746円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,001,011

資金流入週間(百万円)※推計

6,006

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

42.99%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

22.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,001,011

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,001,011

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

3,001,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,001,011

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配型)『愛称:THE 5G(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

17,408円
-0.84%

純資産総額(百万円)

26,986

資金流入週間(百万円)※推計

5,979

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

106.15%

リターン3年(年率)

51.69%

リターン5年(年率)

25.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,986

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,986

標準偏差1年

33.11%

標準偏差3年

27.9%

標準偏差5年

27.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,986

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

23.55%

純資産総額(百万円)

26,986

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・エマージング・オープン

基準価額/騰落

11,935円
-0.33%

純資産総額(百万円)

187,208

資金流入週間(百万円)※推計

5,553

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の株式を含む有価証券等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。投資銘柄の選定にあたっては、ボトムアップアプローチを通じて、本源的価値に対して割安に取引されている、競争優位性等を有する企業を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

187,208

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

187,208

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

187,208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

187,208

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

31,548円
-0.25%

純資産総額(百万円)

417,989

資金流入週間(百万円)※推計

5,248

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

91.27%

リターン3年(年率)

39.8%

リターン5年(年率)

25.72%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

417,989

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

417,989

標準偏差1年

25.91%

標準偏差3年

19.97%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

417,989

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

417,989

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

38,452円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,187,039

資金流入週間(百万円)※推計

5,186

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43.59%

リターン3年(年率)

27.42%

リターン5年(年率)

20.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,187,039

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,187,039

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,187,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,187,039

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

48,646円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,304,528

資金流入週間(百万円)※推計

5,174

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

40.68%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

17.58%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,304,528

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,304,528

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

14.7%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.17%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,304,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,304,528

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経半導体株指数連動型上場投信『愛称:NF・日経半導体ETF』

基準価額/騰落

516,284円
-1.90%

純資産総額(百万円)

78,792

資金流入週間(百万円)※推計

5,131

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

221.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

78,792

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

78,792

標準偏差1年

53.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

78,792

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

78,792

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,036円
+0.26%

純資産総額(百万円)

405,172

資金流入週間(百万円)※推計

5,068

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

48.54%

リターン3年(年率)

44.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

405,172

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

405,172

標準偏差1年

23.24%

標準偏差3年

21.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

405,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

32.22%

純資産総額(百万円)

405,172

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

36,444円
-0.49%

純資産総額(百万円)

288,042

資金流入週間(百万円)※推計

4,969

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

57.27%

リターン3年(年率)

34.34%

リターン5年(年率)

26.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

288,042

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

288,042

標準偏差1年

23.13%

標準偏差3年

21.2%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

288,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288,042

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

314,995円
+0.42%

純資産総額(百万円)

38,163

資金流入週間(百万円)※推計

4,800

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.66%

リターン3年(年率)

17.28%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

38,163

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

38,163

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

38,163

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

38,163

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

59,317円
-0.73%

純資産総額(百万円)

757,678

資金流入週間(百万円)※推計

4,605

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

64.32%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

19.26%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,678

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,678

標準偏差1年

27.57%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

22.59%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

757,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

757,678

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

12,274円
-1.35%

純資産総額(百万円)

248,522

資金流入週間(百万円)※推計

4,431

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

248,522

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

248,522

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

248,522

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

248,522

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

58,021円
-0.49%

純資産総額(百万円)

339,556

資金流入週間(百万円)※推計

4,226

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

56.81%

リターン3年(年率)

34.06%

リターン5年(年率)

26.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339,556

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339,556

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

22.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

339,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

339,556

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

483,768円
+0.32%

純資産総額(百万円)

18,632

資金流入週間(百万円)※推計

4,164

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.36%

リターン3年(年率)

31.25%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

18,632

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

18,632

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

18,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

18,632

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

407,144円
-0.07%

純資産総額(百万円)

369,875

資金流入週間(百万円)※推計

4,101

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.35%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

18.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

369,875

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

369,875

標準偏差1年

17.42%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

369,875

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

369,875

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

24,657円
+0.45%

純資産総額(百万円)

113,779

資金流入週間(百万円)※推計

4,028

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.05%

リターン3年(年率)

28.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

113,779

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

113,779

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

113,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,779

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

399,490円
-0.07%

純資産総額(百万円)

112,207

資金流入週間(百万円)※推計

3,992

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.46%

リターン3年(年率)

25.76%

リターン5年(年率)

18.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

112,207

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

112,207

標準偏差1年

17.45%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

112,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

112,207

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS Jリート上場投信

基準価額/騰落

180,857円
-0.01%

純資産総額(百万円)

225,032

資金流入週間(百万円)※推計

3,943

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1597)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.06%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

225,032

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

225,032

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.31%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

225,032

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年03月08日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

225,032

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

43,146円
-1.13%

純資産総額(百万円)

576,938

資金流入週間(百万円)※推計

3,843

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

268.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

576,938

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

576,938

標準偏差1年

54.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

576,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

576,938

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

31,418円
-0.07%

純資産総額(百万円)

710,682

資金流入週間(百万円)※推計

3,795

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

44.33%

リターン3年(年率)

25.69%

リターン5年(年率)

18.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

710,682

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

710,682

標準偏差1年

17.44%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

710,682

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

710,682

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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