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検索結果5714件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

30,808円
-0.58%

純資産総額(百万円)

7,843,604

資金流入週間(百万円)※推計

73,955

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,843,604

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,843,604

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,843,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,843,604

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

36,333円
-0.99%

純資産総額(百万円)

8,732,267

資金流入週間(百万円)※推計

47,508

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,732,267

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,732,267

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,732,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,732,267

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

3,886,396円
-3.63%

純資産総額(百万円)

295,366

資金流入週間(百万円)※推計

46,316

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

40.15%

リターン5年(年率)

27.55%

リターン10年(年率)

18.55%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

295,366

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

295,366

標準偏差1年

28.56%

標準偏差3年

29.89%

標準偏差5年

32.11%

標準偏差10年

33.4%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

295,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,366

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

37,167円
+1.14%

純資産総額(百万円)

678,990

資金流入週間(百万円)※推計

27,622

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

48.08%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

22.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

678,990

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

678,990

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

678,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678,990

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,933円
-0.67%

純資産総額(百万円)

2,756,083

資金流入週間(百万円)※推計

25,109

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,756,083

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,756,083

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,756,083

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

18.47%

純資産総額(百万円)

2,756,083

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

49,432円
-1.45%

純資産総額(百万円)

2,989,085

資金流入週間(百万円)※推計

24,390

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.62%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,989,085

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,989,085

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,989,085

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

2,989,085

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,312円
-0.89%

純資産総額(百万円)

523,101

資金流入週間(百万円)※推計

23,104

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

523,101

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

523,101

標準偏差1年

24.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

523,101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

24.37%

純資産総額(百万円)

523,101

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

59,213円
+4.40%

純資産総額(百万円)

832,184

資金流入週間(百万円)※推計

16,090

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

65%

リターン3年(年率)

36.11%

リターン5年(年率)

24.35%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

832,184

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

832,184

標準偏差1年

28.32%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

832,184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

832,184

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

81,508円
-0.79%

純資産総額(百万円)

873,918

資金流入週間(百万円)※推計

15,921

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

47.4%

リターン3年(年率)

51.23%

リターン5年(年率)

33.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

873,918

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

873,918

標準偏差1年

27.55%

標準偏差3年

27.07%

標準偏差5年

26.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

873,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

873,918

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,758円
-1.17%

純資産総額(百万円)

319,039

資金流入週間(百万円)※推計

15,299

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

319,039

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

319,039

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

319,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

319,039

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

128,694円
-0.94%

純資産総額(百万円)

45,043

資金流入週間(百万円)※推計

11,455

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,043

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,043

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

45,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,043

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

23,045円
+1.62%

純資産総額(百万円)

175,166

資金流入週間(百万円)※推計

10,528

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

175,166

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

175,166

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

175,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175,166

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,616円
-0.42%

純資産総額(百万円)

119,494

資金流入週間(百万円)※推計

10,004

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

75.59%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,494

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,494

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

21.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

119,494

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

27.17%

純資産総額(百万円)

119,494

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

16,168円
-1.00%

純資産総額(百万円)

721,574

資金流入週間(百万円)※推計

9,562

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

721,574

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

721,574

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

721,574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

721,574

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

304,235円
+1.64%

純資産総額(百万円)

49,073

資金流入週間(百万円)※推計

9,510

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,073

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,073

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

49,073

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,073

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,499円
-0.83%

純資産総額(百万円)

404,943

資金流入週間(百万円)※推計

8,983

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

27.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

404,943

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

2.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

404,943

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

404,943

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

39円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

3.56%

純資産総額(百万円)

404,943

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

16,083円
+1.66%

純資産総額(百万円)

102,172

資金流入週間(百万円)※推計

8,879

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,172

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,172

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

102,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102,172

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

327,371円
-1.03%

純資産総額(百万円)

2,090,280

資金流入週間(百万円)※推計

8,218

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

22.42%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,090,280

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,090,280

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,090,280

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,090,280

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

15,882円
-0.59%

純資産総額(百万円)

516,171

資金流入週間(百万円)※推計

8,175

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

516,171

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

516,171

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

516,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

516,171

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,448円
-0.37%

純資産総額(百万円)

14,650

資金流入週間(百万円)※推計

7,162

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.53%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,650

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,650

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

39円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

14,650

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

24,503円
-0.92%

純資産総額(百万円)

301,239

資金流入週間(百万円)※推計

7,067

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

301,239

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

301,239

標準偏差1年

24.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

301,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

301,239

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,864円
-0.78%

純資産総額(百万円)

3,390,245

資金流入週間(百万円)※推計

6,578

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

19.94%

リターン10年(年率)

17.9%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,390,245

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,390,245

標準偏差1年

19.15%

標準偏差3年

17.97%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,390,245

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

17.49%

純資産総額(百万円)

3,390,245

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

210,526円
+0.17%

純資産総額(百万円)

562,074

資金流入週間(百万円)※推計

6,502

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

562,074

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

562,074

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.45%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

562,074

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,990円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

4.1%

純資産総額(百万円)

562,074

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

35,752円
-1.46%

純資産総額(百万円)

321,653

資金流入週間(百万円)※推計

6,091

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

19.79%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

15.38%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

321,653

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

321,653

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

321,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,653

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

43,409円
+1.93%

純資産総額(百万円)

162,912

資金流入週間(百万円)※推計

5,595

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

49.75%

リターン3年(年率)

32.45%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,912

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,912

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,912

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

325,006円
-1.04%

純資産総額(百万円)

681,933

資金流入週間(百万円)※推計

5,514

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

10.75%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

681,933

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

681,933

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

681,933

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,530円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

681,933

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,944円
-0.67%

純資産総額(百万円)

367,544

資金流入週間(百万円)※推計

5,334

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

24.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

367,544

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

367,544

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

367,544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367,544

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

基準価額/騰落

60,794円
-0.66%

純資産総額(百万円)

8,823

資金流入週間(百万円)※推計

5,102

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,823

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,823

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,823

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

8,823

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

304,708円
-0.38%

純資産総額(百万円)

13,468

資金流入週間(百万円)※推計

5,079

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.61%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,468

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,468

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

15.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,468

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

260円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

13,468

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

29,981円
-0.99%

純資産総額(百万円)

181,577

資金流入週間(百万円)※推計

5,010

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

22.22%

リターン3年(年率)

24.78%

リターン5年(年率)

24.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

181,577

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

181,577

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

181,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,577

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,084円
-0.54%

純資産総額(百万円)

146,305

資金流入週間(百万円)※推計

4,962

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

146,305

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

146,305

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

146,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

146,305

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

41,798円
-7.74%

純資産総額(百万円)

56,050

資金流入週間(百万円)※推計

4,958

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

51.91%

リターン3年(年率)

59.41%

リターン5年(年率)

34.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

56,050

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

56,050

標準偏差1年

64.78%

標準偏差3年

69.88%

標準偏差5年

74.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

56,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,050

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

10,742円
-2.32%

純資産総額(百万円)

44,239

資金流入週間(百万円)※推計

4,611

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,239

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,239

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,239

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

24,941円
-1.04%

純資産総額(百万円)

382,311

資金流入週間(百万円)※推計

4,376

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

382,311

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

382,311

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

382,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

382,311

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

36,707円
-1.16%

純資産総額(百万円)

2,080,489

資金流入週間(百万円)※推計

4,157

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.15%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

23.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,080,489

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,080,489

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

16.55%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,080,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,080,489

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

22,196円
+2.47%

純資産総額(百万円)

38,696

資金流入週間(百万円)※推計

4,108

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

90.73%

リターン3年(年率)

47.95%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

18%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

38,696

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

38,696

標準偏差1年

31.55%

標準偏差3年

28.45%

標準偏差5年

29.05%

標準偏差10年

28.99%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

38,696

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,696

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

40,308円
-0.99%

純資産総額(百万円)

536,153

資金流入週間(百万円)※推計

4,046

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

24.75%

リターン5年(年率)

24.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

536,153

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

536,153

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

536,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

536,153

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

31,167円
-0.56%

純資産総額(百万円)

848,481

資金流入週間(百万円)※推計

3,836

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

23.93%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

848,481

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

848,481

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

848,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

848,481

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

57,165円
-5.81%

純資産総額(百万円)

55,954

資金流入週間(百万円)※推計

3,699

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

81.65%

リターン3年(年率)

41.58%

リターン5年(年率)

26.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,954

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,954

標準偏差1年

39.34%

標準偏差3年

36.08%

標準偏差5年

38.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,954

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

23,353円
-1.44%

純資産総額(百万円)

219,149

資金流入週間(百万円)※推計

3,591

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

219,149

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

219,149

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

219,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,149

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,879円
-1.37%

純資産総額(百万円)

271,560

資金流入週間(百万円)※推計

3,588

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

65.46%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

25.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,560

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,560

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

271,560

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

271,560

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

15,356円
+2.07%

純資産総額(百万円)

46,545

資金流入週間(百万円)※推計

3,548

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.19%

リターン3年(年率)

31.32%

リターン5年(年率)

21.39%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,545

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,545

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,545

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

19,406円
+1.27%

純資産総額(百万円)

203,819

資金流入週間(百万円)※推計

3,449

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

35.61%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

203,819

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

203,819

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

203,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203,819

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

20,325円
-0.43%

純資産総額(百万円)

37,259

資金流入週間(百万円)※推計

3,420

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

76.3%

リターン3年(年率)

40.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,259

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,259

標準偏差1年

23.72%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

37,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,259

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

328,376円
-1.03%

純資産総額(百万円)

12,666,332

資金流入週間(百万円)※推計

3,224

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.46%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,666,332

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,666,332

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,666,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

12,666,332

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

10,154円
-1.06%

純資産総額(百万円)

46,368

資金流入週間(百万円)※推計

3,124

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

46,368

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

46,368

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

46,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,368

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

201,867円
+0.17%

純資産総額(百万円)

411,073

資金流入週間(百万円)※推計

3,004

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

4.01%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

411,073

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

411,073

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

411,073

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

411,073

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

328,805円
-0.67%

純資産総額(百万円)

33,010

資金流入週間(百万円)※推計

2,946

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.58%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,010

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,010

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

33,010

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

28,644円
-1.45%

純資産総額(百万円)

274,649

資金流入週間(百万円)※推計

2,926

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

22.19%

リターン5年(年率)

16.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

274,649

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

274,649

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

274,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274,649

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

40,035円
-0.69%

純資産総額(百万円)

962,453

資金流入週間(百万円)※推計

2,908

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

22.11%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

23.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

962,453

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

962,453

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

962,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

962,453

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